聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

10.28離岸人民幣0.11(1.04%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.97%
3月4.4%
1年9.94%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.72%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.11%
  4. 4.其他3.17%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.17%
  2. 2.金融服務0.14%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.10%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.NTPC Ltd. 4.375%4.21%
  2. 2.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.97%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2.95%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%2.93%
  5. 5.KEB Hana Bank 4.25%2.88%
  6. 6.Pt Saka Energi Indonesia 4.45%2.84%
  7. 7.Commerzbank AG 8.125%2.72%
  8. 8.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%2.69%
  9. 9.OIL India Ltd 5.375%2.68%
  10. 10.Ongc Videsh Ltd. 4.625%2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.72%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.11%
  4. 4.其他3.17%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.17%
  2. 2.金融服務0.14%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.10%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.NTPC Ltd. 4.375%4.21%
  2. 2.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%2.97%
  3. 3.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2.95%
  4. 4.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%2.93%
  5. 5.KEB Hana Bank 4.25%2.88%
  6. 6.Pt Saka Energi Indonesia 4.45%2.84%
  7. 7.Commerzbank AG 8.125%2.72%
  8. 8.China Overseas Finance (Cayman) VI Ltd. 5.95%2.69%
  9. 9.OIL India Ltd 5.375%2.68%
  10. 10.Ongc Videsh Ltd. 4.625%2.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的