聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

12.05離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.59%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      12.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      12.04
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/14
      12.08
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/13
      12.02
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/12
      12.06
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/11
      12.00
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/08
      11.97
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/07
      11.93
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/06
      11.95
      0.14
      1.17%
    • 2024/11/05
      11.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/04
      11.79
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/01
      11.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/30
      11.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/29
      11.88
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/25
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/24
      11.82
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/23
      11.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/22
      11.84
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/21
      11.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/18
      11.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/10/17
      11.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/16
      11.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/15
      11.82
      0.06
      0.50%
    • 2024/10/14
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/11
      11.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      11.72
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/08
      11.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      11.71
      0.05
      0.38%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。