聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

11.73離岸人民幣0.02(0.13%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.11%
1年12.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      11.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/15
      11.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      11.73
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      11.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/09
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      11.68
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      11.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      11.71
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/01
      11.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      11.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/27
      11.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/26
      11.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      11.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/22
      11.71
      0.10
      0.89%
    • 2024/03/21
      11.61
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      11.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      11.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/18
      11.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      11.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/14
      11.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/13
      11.57
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/12
      11.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      11.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
      11.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      11.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/06
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      0.08%
    • 2024/03/05
      11.57
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      0.02%
    • 2024/03/04
      11.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/01
      11.57
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      0.03%
    • 2024/02/29
      11.56
      0.01
      0.05%

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