聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

11.49離岸人民幣0.05(0.45%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.46%
1年3.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      11.49
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/14
      11.44
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/13
      11.45
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/12
      11.44
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/08
      11.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/07
      11.55
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/06
      11.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/05
      11.60
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/04
      11.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/01
      11.64
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/30
      11.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      11.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      11.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      11.68
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/22
      11.69
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/17
      11.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/16
      11.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      11.73
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/14
      11.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      11.77
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      11.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      11.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      11.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/06
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/03
      11.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      11.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      11.75
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價