聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

10.57離岸人民幣0.07(0.62%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.44%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.57
      0.07
      0.62%
    • 2022/12/01
      10.64
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/30
      10.60
      0.11
      0.99%
    • 2022/11/29
      10.71
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/28
      10.73
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/25
      10.71
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/24
      10.63
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/23
      10.64
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/22
      10.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/21
      10.64
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/18
      10.59
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/17
      10.64
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/16
      10.55
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/15
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/14
      10.51
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.47
      0.15
      1.39%
    • 2022/11/10
      10.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/09
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      10.60
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/07
      10.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/04
      10.53
      0.12
      1.12%
    • 2022/11/03
      10.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/02
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      10.63
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/31
      10.67
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/28
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      10.63
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/26
      10.58
      0.11
      1.03%
    • 2022/10/25
      10.69
      0.08
      0.79%
    • 2022/10/21
      10.60
      0.02
      0.17%

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