聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

10.73離岸人民幣0.03(0.27%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月0.39%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      10.73
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/22
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/21
      10.73
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/20
      10.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      10.79
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/16
      10.82
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
      10.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      10.81
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/13
      10.86
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/10
      10.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/09
      10.96
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/08
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      10.98
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/06
      10.96
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/02
      10.98
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      10.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      11.00
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/27
      11.03
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/26
      11.07
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/25
      11.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/24
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/23
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      11.00
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/19
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/18
      11.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      11.02
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/13
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/12
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/11
      11.07
      0.02
      0.22%

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