聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

11.35離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.56%
1年6.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      11.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/26
      11.34
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/25
      11.34
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/22
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      11.33
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/20
      11.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      11.31
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    • 2023/09/18
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/09/15
      11.28
      0.00
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    • 2023/09/14
      11.28
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    • 2023/09/13
      11.27
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      0.38%
    • 2023/09/12
      11.32
      0.01
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    • 2023/09/11
      11.32
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      0.65%
    • 2023/09/08
      11.40
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      0.36%
    • 2023/09/07
      11.36
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      11.30
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/05
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      0.56%
    • 2023/09/04
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      0.01
      0.06%
    • 2023/09/01
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      0.34%
    • 2023/08/31
      11.28
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      0.03%
    • 2023/08/30
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      0.06%
    • 2023/08/29
      11.27
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      0.00%
    • 2023/08/28
      11.27
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      0.16%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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      0.26%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      11.26
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
      11.27
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      0.27%

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