聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

10.42離岸人民幣0.02(0.21%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.3%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      10.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/15
      10.44
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/14
      10.38
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/13
      10.41
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/10
      10.45
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/09
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2023/03/07
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/06
      10.45
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/03
      10.37
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/02
      10.41
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/01
      10.35
      0.15
      1.45%
    • 2023/02/24
      10.50
      0.11
      1.06%
    • 2023/02/23
      10.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      10.38
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/21
      10.36
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/20
      10.34
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/16
      10.34
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/15
      10.31
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/13
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      10.28
      0.06
      0.55%
    • 2023/02/09
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/08
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/07
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/06
      10.25
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/03
      10.28
      0.11
      1.04%
    • 2023/02/02
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/01
      10.21
      0.03
      0.31%

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