聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

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2024/10/01更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.63
      0.06
      0.48%
    • 2024/09/30
      11.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/27
      11.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/26
      11.57
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/25
      11.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      11.63
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/23
      11.67
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      0.28%
    • 2024/09/20
      11.64
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/19
      11.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/18
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/16
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/13
      11.73
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/12
      11.77
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      11.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/10
      11.76
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      11.76
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/06
      11.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/05
      11.71
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/04
      11.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/03
      11.75
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      0.19%
    • 2024/09/02
      11.73
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      0.37%
    • 2024/08/30
      11.69
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      0.07%
    • 2024/08/29
      11.68
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      0.61%
    • 2024/08/28
      11.75
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      0.02%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/21
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