聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

11.61離岸人民幣0.04(0.3%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.31%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.61
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/28
      11.65
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/27
      11.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/26
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/23
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      11.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/19
      11.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/16
      11.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      11.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/14
      11.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      11.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      11.66
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/08
      11.67
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      11.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      11.64
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/02
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/30
      11.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      11.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      11.63
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      11.62
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      11.63
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/21
      11.62
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/18
      11.61
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/17
      11.59
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價