聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣

11.52離岸人民幣0.01(0.06%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.02%
1年9.3%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
聯邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
離岸人民幣
基金組別
定期債券
基金家族
Union Securities Invest Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
352.79百萬截至 2021-03-31
年初至今報酬率
1.55%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-12-17

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之外幣計價有價證券。並依下列規範進行投資:

1. 基金投資於境內外幣計價之有價證券,包含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、正向浮動利率債券、 金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券;以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金,以及追蹤、模擬或複製固定收益指數、貨幣指數或債券指數表現之指數股票型基金 ETF(Exchange Traded Fund)(含反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF)。

2. 本基金投資之外國有價證券:

(1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券,包括政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國 Rule 144A 規定之債券、本國企業赴海外發行之公司債,以及具有相當於債券性質之有價證券。

(2) 於國外證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易或經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構發行或經理之債券型(含固定收益型)基金、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund) (含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 明玉
  • 資歷 0年(2021-05-14 至今)
  • 郭明玉,現任聯邦全球組合基金經理人。曾擔任聯邦價值基金經理人,泛亞投信投研部高級研究員及富邦證券研發部股長。學歷:政治大學英文系,政治大學經營管理碩士。
    聯邦價值基金 91/04/25-93/04/20 
    聯邦全球組合基金 93/05/07-94/12/01 
    聯邦全球組合基金 96/08/01-97/08/22 
    聯邦優勢策略全球債券組合基金 97/03/10-98/06/09 
    聯邦優勢策略全球債券組合基金 98/11/02-100/03/08 
    聯邦優勢策略全球債券組合基金 100/10/13-101/04/30 
    聯邦双囍新興亞洲債券基金 101/08/15-迄今 
    聯邦貨幣市場基金 103/3/8-迄今

基金費用

最低認購金額
-
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
3.50%
最高管理費
3.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
聯邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2509-1088
基金顧問地址
台北市南京東路二段137號6樓
基金顧問網址
www.usitc.com.tw

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