聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元

10.89美元0(0.03%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.38%
1年6.28%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金19.99%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.98%
  4. 4.其他12.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.17%
  2. 2.金融服務0.14%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.10%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.NTPC Ltd. 4.375%9.17%
  2. 2.AAC Technologies Holdings Inc. 3%9.10%
  3. 3.Avangrid Inc8.54%
  4. 4.Rakuten Group Inc.7.72%
  5. 5.Banco del Estado de Chile6.22%
  6. 6.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.3.18%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.17%
  8. 8.KEB Hana Bank 4.25%3.16%
  9. 9.OIL India Ltd. 5.375%2.89%
  10. 10.China Hongqiao Group Limited 6.25%2.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金19.99%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.98%
  4. 4.其他12.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.17%
  2. 2.金融服務0.14%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.10%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.03%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.82%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.NTPC Ltd. 4.375%9.17%
  2. 2.AAC Technologies Holdings Inc. 3%9.10%
  3. 3.Avangrid Inc8.54%
  4. 4.Rakuten Group Inc.7.72%
  5. 5.Banco del Estado de Chile6.22%
  6. 6.ABJA Investment Co. Pte. Ltd.3.18%
  7. 7.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%3.17%
  8. 8.KEB Hana Bank 4.25%3.16%
  9. 9.OIL India Ltd. 5.375%2.89%
  10. 10.China Hongqiao Group Limited 6.25%2.89%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的