聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元

12.08美元0.05(0.42%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.45%
1年13.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.08
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/16
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      12.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/10
      12.13
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      0.02%
    • 2021/06/09
      12.13
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      0.08%
    • 2021/06/08
      12.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      12.12
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      0.02%
    • 2021/06/04
      12.11
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    • 2021/06/03
      12.12
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    • 2021/06/02
      12.12
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    • 2021/06/01
      12.12
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    • 2021/05/31
      12.13
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      0.06%
    • 2021/05/28
      12.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      12.13
      0.05
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.08
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/24
      12.05
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    • 2021/05/21
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      0.05%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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      0.03%
    • 2021/05/14
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      0.02%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      11.97
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      0.06%
    • 2021/05/04
      11.96
      0.00
      0.02%

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