聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元

10.98美元0(0.03%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.42%
1年6.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/10
      10.98
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      0.02%
    • 2024/07/09
      10.98
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      0.02%
    • 2024/07/08
      10.98
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      0.04%
    • 2024/07/05
      10.97
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      0.03%
    • 2024/07/04
      10.97
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    • 2024/07/03
      10.97
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    • 2024/07/02
      10.97
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      0.01%
    • 2024/07/01
      10.97
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    • 2024/06/28
      10.96
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    • 2024/06/27
      10.96
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    • 2024/06/26
      10.96
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    • 2024/06/25
      10.96
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    • 2024/06/24
      10.96
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      0.03%
    • 2024/06/21
      10.95
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.95
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
      10.91
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    • 2024/05/29
      10.91
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