聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元

10.48美元0.01(0.1%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.4%
3月5.4%
1年13.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      10.47
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/23
      10.46
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/22
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/21
      10.48
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/20
      10.54
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/17
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      10.52
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/15
      10.54
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/14
      10.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/13
      10.51
      0.13
      1.27%
    • 2022/06/10
      10.65
      0.09
      0.87%
    • 2022/06/09
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/08
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/07
      10.76
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/02
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
      10.75
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/31
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/30
      10.78
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/27
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/26
      10.73
      0.06
      0.51%
    • 2022/05/25
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      10.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      10.81
      0.06
      0.53%
    • 2022/05/20
      10.75
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/19
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/18
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/17
      10.69
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/13
      10.65
      0.00
      0.00%

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