聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元

12.14美元0.04(0.34%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.12%
1年7.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.14
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/15
      12.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      12.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/10
      12.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      12.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      12.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      12.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/06
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      12.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/02
      12.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      12.13
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      12.10
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/23
      12.08
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/20
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/19
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      0.09%
    • 2021/08/18
      12.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/17
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/16
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/13
      12.07
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      0.10%
    • 2021/08/12
      12.06
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    • 2021/08/11
      12.05
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    • 2021/08/10
      12.05
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    • 2021/08/06
      12.05
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      0.20%
    • 2021/08/05
      12.07
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