聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元

9.83美元0.04(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.96%
1年17.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.83
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/30
      9.79
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/29
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/28
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/24
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/22
      9.73
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/21
      9.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      9.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      9.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/15
      9.77
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/14
      9.73
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/11
      9.66
      0.09
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/09
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/08
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/07
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/04
      9.58
      0.09
      0.95%
    • 2022/11/03
      9.49
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/02
      9.53
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/01
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/31
      9.53
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/28
      9.57
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.59
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      9.61
      0.12
      1.22%
    • 2022/10/25
      9.50
      0.09
      0.96%
    • 2022/10/21
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/20
      9.59
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價