霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

126.58美元0.01(0.01%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.77%
1年13.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券49.06%
  4. 4.其他49.52%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
  3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
  4. 4.Viridien 7.75%1.17%
  5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
  6. 6.Motion Finco S A R L 7.375%1.11%
  7. 7.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%
  8. 8.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%1.05%
  9. 9.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.00%
  10. 10.Level 3 Financing, Inc. 11%0.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券49.06%
  4. 4.其他49.52%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.PLT VII Finance S.a.r.l. 6%1.78%
  2. 2.Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%1.70%
  3. 3.BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc1.45%
  4. 4.Viridien 7.75%1.17%
  5. 5.Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%1.14%
  6. 6.Motion Finco S A R L 7.375%1.11%
  7. 7.KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%1.09%
  8. 8.Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%1.05%
  9. 9.PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%1.00%
  10. 10.Level 3 Financing, Inc. 11%0.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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