霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

115.43美元0.08(0.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.43%
1年10.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      115.43
      0.08
      0.07%
    • 2021/07/26
      115.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      115.52
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/22
      115.39
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      115.34
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/20
      115.18
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/19
      115.13
      0.37
      0.32%
    • 2021/07/16
      115.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      115.51
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/14
      115.58
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/13
      115.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      115.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      115.59
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/08
      115.54
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/07
      115.67
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      115.62
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/02
      115.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/01
      115.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      115.53
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      115.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/28
      115.48
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/25
      115.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      115.38
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/23
      115.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/22
      115.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      115.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/18
      115.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      115.23
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/16
      115.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      115.35
      0.03
      0.03%

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