霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

107.28美元0.33(0.31%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.72%

3月1.79%

1年4.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
107.28
0.33
0.31%
2023/03/23
107.61
0.05
0.05%
2023/03/22
107.66
0.24
0.22%
2023/03/21
107.42
0.72
0.68%
2023/03/20
106.70
0.58
0.54%
2023/03/16
107.28
0.29
0.27%
2023/03/15
106.99
0.64
0.60%
2023/03/14
107.63
0.24
0.22%
2023/03/13
107.39
0.45
0.42%
2023/03/10
107.84
0.38
0.35%
2023/03/09
108.22
0.14
0.13%
2023/03/08
108.36
0.35
0.32%
2023/03/07
108.71
0.14
0.13%
2023/03/06
108.85
0.25
0.23%
2023/03/03
108.60
0.46
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
108.14
0.19
0.18%
2023/03/01
108.33
0.10
0.09%
2023/02/28
108.43
0.02
0.02%
2023/02/27
108.45
0.15
0.14%
2023/02/24
108.30
0.09
0.08%
2023/02/23
108.39
0.41
0.38%
2023/02/22
107.98
0.06
0.06%
2023/02/21
107.92
0.62
0.57%
2023/02/17
108.54
0.21
0.19%
2023/02/16
108.75
0.03
0.03%
2023/02/15
108.72
0.07
0.06%
2023/02/14
108.79
0.06
0.06%
2023/02/13
108.85
0.05
0.05%
2023/02/10
108.80
0.49
0.45%
2023/02/09
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