霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

115.81美元0.01(0.01%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.37%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      115.81
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/22
      115.82
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/21
      115.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/20
      115.94
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/19
      115.88
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/18
      115.82
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/15
      115.91
      0.12
      0.10%
    • 2021/10/14
      115.79
      0.28
      0.24%
    • 2021/10/13
      115.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/10/12
      115.48
      0.28
      0.24%
    • 2021/10/11
      115.76
      0.11
      0.10%
    • 2021/10/08
      115.87
      0.30
      0.26%
    • 2021/10/07
      116.17
      0.08
      0.07%
    • 2021/10/06
      116.09
      0.26
      0.22%
    • 2021/10/05
      116.35
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      116.40
      0.09
      0.08%
    • 2021/10/01
      116.49
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/30
      116.45
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/29
      116.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/28
      116.43
      0.16
      0.14%
    • 2021/09/27
      116.59
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/24
      116.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/23
      116.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/22
      116.65
      0.14
      0.12%
    • 2021/09/21
      116.51
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      116.45
      0.29
      0.25%
    • 2021/09/17
      116.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      116.72
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      116.67
      0.08
      0.07%
    • 2021/09/14
      116.59
      0.04
      0.03%

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