霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

119.30美元0.21(0.18%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.73%
3月5.18%
1年10.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      119.30
      0.21
      0.18%
    • 2024/02/21
      119.09
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/20
      119.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      119.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/15
      119.13
      0.15
      0.13%
    • 2024/02/14
      118.98
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/13
      118.87
      0.33
      0.28%
    • 2024/02/12
      119.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/09
      119.16
      0.12
      0.10%
    • 2024/02/08
      119.04
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/07
      118.97
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/06
      118.86
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/02
      118.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/01
      118.94
      0.11
      0.09%
    • 2024/01/31
      118.83
      0.12
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      118.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/29
      118.97
      0.06
      0.05%
    • 2024/01/26
      118.91
      0.17
      0.14%
    • 2024/01/25
      118.74
      0.13
      0.11%
    • 2024/01/24
      118.61
      0.14
      0.12%
    • 2024/01/23
      118.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/22
      118.45
      0.22
      0.19%
    • 2024/01/19
      118.23
      0.20
      0.17%
    • 2024/01/18
      118.03
      0.14
      0.12%
    • 2024/01/17
      117.89
      0.29
      0.25%
    • 2024/01/16
      118.18
      0.32
      0.27%
    • 2024/01/12
      118.50
      0.13
      0.11%
    • 2024/01/11
      118.37
      0.17
      0.14%
    • 2024/01/10
      118.20
      0.33
      0.28%
    • 2024/01/09
      117.87
      0.13
      0.11%

    下載歷史報價