霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

111.39美元0.18(0.16%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.33%

3月1.02%

1年9.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
111.39
0.18
0.16%
2023/09/28
111.21
0.08
0.07%
2023/09/27
111.29
0.11
0.10%
2023/09/26
111.40
0.26
0.23%
2023/09/25
111.66
0.17
0.15%
2023/09/22
111.83
0.06
0.05%
2023/09/21
111.77
0.40
0.36%
2023/09/20
112.17
0.07
0.06%
2023/09/19
112.10
0.08
0.07%
2023/09/18
112.18
0.09
0.08%
2023/09/15
112.27
0.11
0.10%
2023/09/14
112.16
0.18
0.16%
2023/09/13
111.98
0.05
0.05%
2023/09/12
111.93
0.01
0.01%
2023/09/11
111.94
0.09
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
111.85
0.29
0.26%
2023/09/07
112.14
0.05
0.05%
2023/09/06
112.09
0.17
0.15%
2023/09/05
112.26
0.09
0.08%
2023/09/01
112.35
0.10
0.09%
2023/08/31
112.25
0.08
0.07%
2023/08/30
112.17
0.19
0.17%
2023/08/29
111.98
0.40
0.36%
2023/08/25
111.58
0.02
0.02%
2023/08/24
111.56
0.03
0.03%
2023/08/23
111.53
0.28
0.25%
2023/08/22
111.25
0.14
0.13%
2023/08/21
111.11
0.03
0.03%
2023/08/18
111.14
0.10
0.09%
2023/08/17
111.24
0.28
0.25%

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