霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

112.55美元0.13(0.12%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.59%
1年5.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      112.55
      0.13
      0.12%
    • 2021/03/01
      112.42
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/26
      112.29
      0.31
      0.28%
    • 2021/02/25
      112.60
      0.11
      0.10%
    • 2021/02/19
      112.59
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/18
      112.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      112.51
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/16
      112.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      112.51
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/11
      112.43
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/10
      112.38
      0.10
      0.09%
    • 2021/02/09
      112.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      112.27
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/05
      112.21
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/03
      112.08
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      111.91
      0.13
      0.12%
    • 2021/02/01
      111.78
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/29
      111.70
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      111.71
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/27
      111.67
      0.16
      0.14%
    • 2021/01/26
      111.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      111.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/22
      111.79
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/21
      111.83
      0.14
      0.13%
    • 2021/01/20
      111.69
      0.15
      0.13%
    • 2021/01/19
      111.54
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/15
      111.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/14
      111.43
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/13
      111.31
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/12
      111.23
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價