霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

107.28美元0.33(0.31%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.79%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      107.28
      0.33
      0.31%
    • 2023/03/23
      107.61
      0.05
      0.05%
    • 2023/03/22
      107.66
      0.24
      0.22%
    • 2023/03/21
      107.42
      0.72
      0.68%
    • 2023/03/20
      106.70
      0.58
      0.54%
    • 2023/03/16
      107.28
      0.29
      0.27%
    • 2023/03/15
      106.99
      0.64
      0.60%
    • 2023/03/14
      107.63
      0.24
      0.22%
    • 2023/03/13
      107.39
      0.45
      0.42%
    • 2023/03/10
      107.84
      0.38
      0.35%
    • 2023/03/09
      108.22
      0.14
      0.13%
    • 2023/03/08
      108.36
      0.35
      0.32%
    • 2023/03/07
      108.71
      0.14
      0.13%
    • 2023/03/06
      108.85
      0.25
      0.23%
    • 2023/03/03
      108.60
      0.46
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      108.14
      0.19
      0.18%
    • 2023/03/01
      108.33
      0.10
      0.09%
    • 2023/02/28
      108.43
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/27
      108.45
      0.15
      0.14%
    • 2023/02/24
      108.30
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/23
      108.39
      0.41
      0.38%
    • 2023/02/22
      107.98
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/21
      107.92
      0.62
      0.57%
    • 2023/02/17
      108.54
      0.21
      0.19%
    • 2023/02/16
      108.75
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/15
      108.72
      0.07
      0.06%
    • 2023/02/14
      108.79
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/13
      108.85
      0.05
      0.05%
    • 2023/02/10
      108.80
      0.49
      0.45%
    • 2023/02/09
      109.29
      0.00
      0.00%

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