霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

101.82美元0.09(0.09%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.55%
3月10.12%
1年11.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      101.82
      0.09
      0.09%
    • 2022/06/30
      101.73
      0.87
      0.85%
    • 2022/06/29
      102.60
      0.67
      0.65%
    • 2022/06/28
      103.27
      0.57
      0.55%
    • 2022/06/27
      103.84
      0.14
      0.14%
    • 2022/06/24
      103.98
      0.18
      0.17%
    • 2022/06/23
      103.80
      0.12
      0.12%
    • 2022/06/22
      103.92
      0.28
      0.27%
    • 2022/06/21
      104.20
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/17
      104.18
      0.04
      0.04%
    • 2022/06/16
      104.14
      0.98
      0.93%
    • 2022/06/15
      105.12
      0.34
      0.32%
    • 2022/06/14
      104.78
      0.40
      0.38%
    • 2022/06/13
      105.18
      2.11
      1.97%
    • 2022/06/10
      107.29
      0.80
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      108.09
      0.46
      0.42%
    • 2022/06/08
      108.55
      0.17
      0.16%
    • 2022/06/07
      108.72
      0.24
      0.22%
    • 2022/06/01
      108.96
      0.17
      0.16%
    • 2022/05/31
      108.79
      0.15
      0.14%
    • 2022/05/27
      108.64
      0.45
      0.42%
    • 2022/05/26
      108.19
      0.85
      0.79%
    • 2022/05/25
      107.34
      0.45
      0.42%
    • 2022/05/24
      106.89
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/23
      106.91
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/20
      106.94
      0.08
      0.08%
    • 2022/05/19
      106.86
      0.35
      0.33%
    • 2022/05/18
      107.21
      0.48
      0.45%
    • 2022/05/17
      107.69
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/16
      107.66
      0.06
      0.06%

    下載歷史報價