霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

123.48美元0.13(0.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.04%
1年10.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      123.48
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/25
      123.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      123.37
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/23
      123.40
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/22
      123.29
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/19
      123.19
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/18
      123.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      123.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      123.24
      0.17
      0.14%
    • 2024/07/15
      123.07
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/12
      123.01
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/11
      122.90
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/10
      122.62
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/09
      122.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      122.53
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      122.38
      0.20
      0.16%
    • 2024/07/03
      122.18
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/02
      122.02
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      121.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      121.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/27
      121.97
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/26
      121.93
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      122.04
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/24
      122.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/21
      122.19
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/20
      122.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      122.11
      0.42
      0.35%
    • 2024/06/17
      121.69
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/14
      121.77
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/13
      122.01
      0.01
      0.01%

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