霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

125.92美元0.15(0.12%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.28%
1年12.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      125.92
      0.15
      0.12%
    • 2024/09/16
      125.77
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/13
      125.66
      0.17
      0.14%
    • 2024/09/12
      125.49
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/11
      125.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      125.37
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/09
      125.42
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/06
      125.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/05
      125.31
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/04
      125.17
      0.16
      0.13%
    • 2024/09/03
      125.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/30
      125.10
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/29
      125.07
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/28
      124.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/27
      124.97
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      124.89
      0.27
      0.22%
    • 2024/08/22
      124.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
      124.64
      0.10
      0.08%
    • 2024/08/20
      124.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/19
      124.50
      0.16
      0.13%
    • 2024/08/16
      124.34
      0.21
      0.17%
    • 2024/08/15
      124.13
      0.14
      0.11%
    • 2024/08/14
      123.99
      0.19
      0.15%
    • 2024/08/13
      123.80
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/12
      123.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      123.71
      0.09
      0.07%
    • 2024/08/08
      123.62
      0.13
      0.11%
    • 2024/08/07
      123.49
      0.24
      0.20%
    • 2024/08/06
      123.25
      0.23
      0.19%
    • 2024/08/02
      123.48
      0.28
      0.23%

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