霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

121.24美元0.01(0.01%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.45%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      121.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      121.23
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/22
      121.32
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/21
      121.44
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/20
      121.37
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/17
      121.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      121.34
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/15
      121.25
      0.31
      0.26%
    • 2024/05/14
      120.94
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/13
      121.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      121.10
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/09
      121.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      121.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      121.06
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/03
      120.91
      0.45
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      120.46
      0.33
      0.28%
    • 2024/05/01
      120.13
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/30
      120.03
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/29
      120.15
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/26
      119.96
      0.25
      0.21%
    • 2024/04/25
      119.71
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/24
      120.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      120.00
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/22
      119.66
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/19
      119.39
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      119.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      119.26
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      119.15
      0.39
      0.33%
    • 2024/04/15
      119.54
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/12
      119.74
      0.02
      0.02%

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