霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

127.36美元0.2(0.16%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.03%
1年7.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      127.36
      0.20
      0.16%
    • 2025/01/10
      127.56
      0.28
      0.22%
    • 2025/01/08
      127.84
      0.15
      0.12%
    • 2025/01/07
      127.99
      0.14
      0.11%
    • 2025/01/06
      128.13
      0.13
      0.10%
    • 2025/01/03
      128.00
      0.15
      0.12%
    • 2025/01/02
      127.85
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/31
      127.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/30
      127.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/24
      127.62
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/23
      127.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/20
      127.52
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/19
      127.33
      0.43
      0.34%
    • 2024/12/18
      127.76
      0.25
      0.20%
    • 2024/12/17
      128.01
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      128.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      128.14
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/12
      128.27
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/11
      128.34
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      128.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      128.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      128.27
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/05
      128.12
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/04
      128.04
      0.20
      0.16%
    • 2024/12/03
      127.84
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/02
      127.73
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/29
      127.64
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/27
      127.51
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/26
      127.45
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      127.48
      0.20
      0.16%

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