霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

111.39美元0.18(0.16%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.02%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      111.39
      0.18
      0.16%
    • 2023/09/28
      111.21
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/27
      111.29
      0.11
      0.10%
    • 2023/09/26
      111.40
      0.26
      0.23%
    • 2023/09/25
      111.66
      0.17
      0.15%
    • 2023/09/22
      111.83
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/21
      111.77
      0.40
      0.36%
    • 2023/09/20
      112.17
      0.07
      0.06%
    • 2023/09/19
      112.10
      0.08
      0.07%
    • 2023/09/18
      112.18
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/15
      112.27
      0.11
      0.10%
    • 2023/09/14
      112.16
      0.18
      0.16%
    • 2023/09/13
      111.98
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/12
      111.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      111.94
      0.09
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      111.85
      0.29
      0.26%
    • 2023/09/07
      112.14
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/06
      112.09
      0.17
      0.15%
    • 2023/09/05
      112.26
      0.09
      0.08%
    • 2023/09/01
      112.35
      0.10
      0.09%
    • 2023/08/31
      112.25
      0.08
      0.07%
    • 2023/08/30
      112.17
      0.19
      0.17%
    • 2023/08/29
      111.98
      0.40
      0.36%
    • 2023/08/25
      111.58
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/24
      111.56
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/23
      111.53
      0.28
      0.25%
    • 2023/08/22
      111.25
      0.14
      0.13%
    • 2023/08/21
      111.11
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/18
      111.14
      0.10
      0.09%
    • 2023/08/17
      111.24
      0.28
      0.25%

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