霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

114.06美元0.19(0.17%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.66%
1年16.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      114.06
      0.19
      0.17%
    • 2021/05/10
      114.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/07
      114.22
      0.57
      0.50%
    • 2021/05/06
      113.65
      0.43
      0.38%
    • 2021/05/05
      114.08
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      114.05
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/30
      114.00
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/29
      113.96
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/28
      113.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      113.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      113.88
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/23
      113.84
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/22
      113.76
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/21
      113.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/20
      113.69
      0.20
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      113.89
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/16
      113.93
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/15
      113.89
      0.15
      0.13%
    • 2021/04/14
      113.74
      0.08
      0.07%
    • 2021/04/13
      113.66
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/12
      113.70
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      113.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      113.70
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/07
      113.63
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/06
      113.53
      0.32
      0.28%
    • 2021/04/01
      113.21
      0.15
      0.13%
    • 2021/03/31
      113.06
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/30
      112.96
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/29
      112.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/03/26
      112.87
      0.08
      0.07%

    下載歷史報價