霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

105.60美元0.4(0.38%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.78%
3月0.67%
1年8.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      105.60
      0.40
      0.38%
    • 2022/11/25
      106.00
      0.15
      0.14%
    • 2022/11/23
      105.85
      0.48
      0.46%
    • 2022/11/22
      105.37
      0.33
      0.31%
    • 2022/11/21
      105.04
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/18
      105.06
      0.07
      0.07%
    • 2022/11/17
      104.99
      0.39
      0.37%
    • 2022/11/16
      105.38
      0.21
      0.20%
    • 2022/11/15
      105.59
      0.31
      0.29%
    • 2022/11/14
      105.28
      0.17
      0.16%
    • 2022/11/11
      105.11
      0.45
      0.43%
    • 2022/11/10
      104.66
      1.09
      1.05%
    • 2022/11/09
      103.57
      0.26
      0.25%
    • 2022/11/08
      103.83
      0.16
      0.15%
    • 2022/11/07
      103.67
      0.30
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      103.37
      1.08
      1.06%
    • 2022/11/03
      102.29
      1.25
      1.21%
    • 2022/11/02
      103.54
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/01
      103.57
      0.15
      0.15%
    • 2022/10/28
      103.42
      0.24
      0.23%
    • 2022/10/27
      103.66
      1.11
      1.08%
    • 2022/10/26
      102.55
      0.41
      0.40%
    • 2022/10/25
      102.14
      0.36
      0.35%
    • 2022/10/24
      101.78
      0.21
      0.21%
    • 2022/10/21
      101.57
      0.16
      0.16%
    • 2022/10/20
      101.73
      0.24
      0.24%
    • 2022/10/19
      101.97
      0.27
      0.26%
    • 2022/10/18
      102.24
      0.48
      0.47%
    • 2022/10/17
      101.76
      0.34
      0.34%
    • 2022/10/14
      101.42
      0.24
      0.24%

    下載歷史報價