霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

120.91美元0.45(0.37%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.27%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      120.91
      0.45
      0.37%
    • 2024/05/02
      120.46
      0.33
      0.28%
    • 2024/05/01
      120.13
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/30
      120.03
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/29
      120.15
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/26
      119.96
      0.25
      0.21%
    • 2024/04/25
      119.71
      0.30
      0.25%
    • 2024/04/24
      120.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      120.00
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/22
      119.66
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/19
      119.39
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/18
      119.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      119.26
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/16
      119.15
      0.39
      0.33%
    • 2024/04/15
      119.54
      0.20
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      119.74
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/11
      119.76
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/10
      119.95
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/09
      120.22
      0.18
      0.15%
    • 2024/04/08
      120.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      120.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/04
      120.02
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/03
      119.94
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      119.89
      0.31
      0.26%
    • 2024/03/28
      120.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      120.17
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      120.13
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/25
      120.17
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/22
      120.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      120.25
      0.13
      0.11%

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