德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

13.10離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.9%
1年10.14%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金50.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券40.14%
  4. 4.其他9.45%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前十大持股
  1. 1.Softbank Group Corp. 4.75%7.46%
  2. 2.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%6.46%
  3. 3.Philippine National Bank 3.28%6.08%
  4. 4.Ongc Videsh Ltd. 4.625%6.04%
  5. 5.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%5.39%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.44%
  7. 7.United States Treasury Bills4.23%
  8. 8.FAB Sukuk Company Limited 2.5%4.01%
  9. 9.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.83%
  10. 10.REC Ltd. 3.375%3.80%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金50.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券40.14%
  4. 4.其他9.45%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Softbank Group Corp. 4.75%7.46%
  2. 2.ABJA Investment Co. Pte. Ltd. 5.95%6.46%
  3. 3.Philippine National Bank 3.28%6.08%
  4. 4.Ongc Videsh Ltd. 4.625%6.04%
  5. 5.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%5.39%
  6. 6.Pt Pelabuhan Indonesia III 4.875%4.44%
  7. 7.United States Treasury Bills4.23%
  8. 8.FAB Sukuk Company Limited 2.5%4.01%
  9. 9.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.83%
  10. 10.REC Ltd. 3.375%3.80%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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