德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

11.06離岸人民幣0.03(0.25%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.69%
1年7.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.39%
  4. 4.其他4.73%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前十大持股
  1. 1.FAB Sukuk Company Limited 2.5%3.67%
  2. 2.African Export-Import Bank 4.125%3.16%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.25%3.13%
  4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
  5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%3.08%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.125%3.07%
  7. 7.Banco del Estado de Chile 2.704%3.05%
  8. 8.Industrial Bank of Korea 0.625%2.99%
  9. 9.Vedanta Resources Ltd. 6.125%2.77%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券83.39%
  4. 4.其他4.73%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.24%
  2. 2.金融服務1.04%
  3. 3.能源0.86%
  4. 4.健康護理0.86%
  5. 5.基本物料0.75%
  6. 6.工業0.47%
  7. 7.周期性消費0.44%
  8. 8.電訊服務0.36%
  9. 9.公用0.25%
  10. 10.房地產0.07%
前五大投資區域
  1. 1.英國5.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
  3. 3.美國0.22%
  4. 4.歐元區0.05%
  5. 5.拉丁美洲0.01%
前十大持股
  1. 1.FAB Sukuk Company Limited 2.5%3.67%
  2. 2.African Export-Import Bank 4.125%3.16%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 4.25%3.13%
  4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
  5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%3.08%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 4.125%3.07%
  7. 7.Banco del Estado de Chile 2.704%3.05%
  8. 8.Industrial Bank of Korea 0.625%2.99%
  9. 9.Vedanta Resources Ltd. 6.125%2.77%
  10. 10.Comision Federal de Electricidad 4.875%2.76%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的