德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

12.71離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月2.09%
1年12.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      12.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      12.72
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/06
      12.69
      0.05
      0.38%
    • 2024/05/03
      12.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      12.65
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      0.58%
    • 2024/04/30
      12.73
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      0.18%
    • 2024/04/29
      12.70
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      0.28%
    • 2024/04/26
      12.74
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      0.17%
    • 2024/04/25
      12.72
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      0.28%
    • 2024/04/24
      12.75
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    • 2024/04/23
      12.73
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    • 2024/04/22
      12.71
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    • 2024/04/19
      12.71
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      0.01%
    • 2024/04/18
      12.71
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      12.70
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/16
      12.73
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      0.04%
    • 2024/04/15
      12.73
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      0.04%
    • 2024/04/12
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      0.55%
    • 2024/04/09
      12.66
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/25
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