德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

11.72離岸人民幣0.02(0.18%)

2023/06/07更新

績效 /

1月3.89%

3月3.22%

1年2.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
11.72
0.02
0.18%
2023/06/06
11.70
0.02
0.14%
2023/06/05
11.69
0.01
0.11%
2023/06/02
11.67
0.03
0.28%
2023/06/01
11.64
0.01
0.10%
2023/05/31
11.65
0.06
0.53%
2023/05/30
11.59
0.09
0.79%
2023/05/29
11.50
0.03
0.26%
2023/05/26
11.47
0.03
0.25%
2023/05/25
11.50
0.04
0.38%
2023/05/24
11.46
0.04
0.39%
2023/05/23
11.41
0.03
0.25%
2023/05/22
11.38
0.01
0.08%
2023/05/19
11.38
0.06
0.51%
2023/05/18
11.43
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
11.38
0.01
0.12%
2023/05/16
11.39
0.06
0.54%
2023/05/15
11.33
0.04
0.35%
2023/05/12
11.37
0.00
0.04%
2023/05/11
11.37
0.05
0.45%
2023/05/08
11.28
0.00
0.04%
2023/05/05
11.28
0.02
0.17%
2023/05/04
11.27
0.01
0.12%
2023/05/03
11.28
0.01
0.09%
2023/05/02
11.29
0.02
0.16%
2023/04/28
11.27
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0.01%
2023/04/27
11.27
0.02
0.14%
2023/04/26
11.29
0.00
0.00%
2023/04/25
11.29
0.08
0.72%
2023/04/24
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