德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

12.93離岸人民幣0(0.01%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.97%
1年9.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      12.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/13
      12.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/12
      12.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/11
      12.89
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      12.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      12.86
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      12.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/04
      12.83
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/03
      12.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/31
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/30
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/29
      12.85
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/28
      12.83
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/27
      12.80
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      12.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      12.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      12.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      12.79
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/17
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/16
      12.74
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/15
      12.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/14
      12.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      12.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/10
      12.74
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/09
      12.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      12.72
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/06
      12.69
      0.05
      0.38%

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