德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

12.52離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.45%
3月4.02%
1年11.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      12.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/23
      12.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/22
      12.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/02/21
      12.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/19
      12.49
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/16
      12.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      12.51
      0.05
      0.38%
    • 2024/02/07
      12.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/06
      12.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/02/05
      12.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/02
      12.46
      0.05
      0.38%
    • 2024/02/01
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/31
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/30
      12.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      12.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/26
      12.39
      0.03
      0.23%
    • 2024/01/25
      12.37
      0.03
      0.23%
    • 2024/01/24
      12.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/23
      12.33
      0.04
      0.32%
    • 2024/01/22
      12.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/19
      12.38
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/18
      12.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/17
      12.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/16
      12.41
      0.09
      0.72%
    • 2024/01/15
      12.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/12
      12.34
      0.05
      0.43%
    • 2024/01/11
      12.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
      12.29
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/09
      12.29
      0.06
      0.49%

    下載歷史報價