德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別

12.20離岸人民幣0(0.03%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.4%
1年5.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      12.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/25
      12.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/22
      12.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/21
      12.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      12.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      12.21
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/15
      12.17
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/14
      12.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      12.13
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      12.14
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/08
      12.18
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      12.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      12.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/05
      12.24
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
      12.27
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      0.05%
    • 2021/09/29
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      0.10%
    • 2021/09/28
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      0.16%
    • 2021/09/27
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      0.11%
    • 2021/09/24
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      0.14%
    • 2021/09/23
      12.31
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      0.17%
    • 2021/09/22
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      0.04
      0.33%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.09%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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      0.01
      0.08%

    下載歷史報價