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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積
15.99美元0.13(0.78%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.15%--
- 一個月0.44%5.24%0.24%
- 三個月5.46%1.19%4.53%
- 一年10.31%2.97%5.87%
- 三年(年度化)1.54%2.57%4.98%
- 五年(年度化)0.95%3.88%0.16%
- 十年(年度化)3.04%4.86%1.40%
- 年初至今7.94%1.19%4.71%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲18.46%
- 2.新興亞洲17.50%
- 3.大洋洲8.19%
- 4.美國1.92%
- 5.日本1.49%
- 1.科技10.70%
- 2.金融服務10.51%
- 3.基本物料4.79%
- 4.公用4.29%
- 5.周期性消費4.00%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.51%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.07%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.01%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.07%
- 5.MediaTek Inc1.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差10.36-
- 月報酬夏普值-0.42-
- 1.已開發亞洲18.46%
- 2.新興亞洲17.50%
- 3.大洋洲8.19%
- 4.美國1.92%
- 5.日本1.49%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.51%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.07%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.01%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.07%
- 5.MediaTek Inc1.78%
- 1.科技10.70%
- 2.金融服務10.51%
- 3.基本物料4.79%
- 4.公用4.29%
- 5.周期性消費4.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差10.36-
- 月報酬夏普值-0.42-
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