施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

16.49美元0.11(0.65%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.35%
3月6.77%
1年9.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      5.24%
      0.88%
    • 三個月
      6.77%
      1.19%
      4.47%
    • 一年
      9.44%
      2.97%
      18.19%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      2.57%
      5.74%
    • 五年(年度化)
      6.77%
      3.88%
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      4.55%
    • 年初至今
      4.15%
      1.19%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-04
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.06%
    2. 2.新興亞洲13.73%
    3. 3.大洋洲12.57%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.新興歐洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.69%
    2. 2.公用11.83%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.金融服務5.51%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.66%
    2. 2.Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd5.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.97%
    5. 5.Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.06%
    2. 2.新興亞洲13.73%
    3. 3.大洋洲12.57%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.新興歐洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.66%
    2. 2.Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd5.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.97%
    5. 5.Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.69%
    2. 2.公用11.83%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.金融服務5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -