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美元
0.11
(0.65%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
0.35%
3月
6.77%
1年
9.44%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.08%
-
-
一個月
0.35%
5.24%
0.88%
三個月
6.77%
1.19%
4.47%
一年
9.44%
2.97%
18.19%
三年(年度化)
5.41%
2.57%
5.74%
五年(年度化)
6.77%
3.88%
7.90%
十年(年度化)
-
4.86%
4.55%
年初至今
4.15%
1.19%
2.24%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.15%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-04
成立時間
2012-09-07
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
25.06%
2.
新興亞洲
13.73%
3.
大洋洲
12.57%
4.
日本
0.53%
5.
新興歐洲
0.04%
前五大大行業比重
1.
房地產
15.69%
2.
公用
11.83%
3.
電訊服務
7.78%
4.
科技
5.63%
5.
金融服務
5.51%
前五大持股
1.
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc
5.66%
2.
Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd
5.05%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
2.35%
4.
Novatek Microelectronics Corp
1.97%
5.
Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd
1.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.34
-
月報酬標準差
11.31
-
月報酬夏普值
0.23
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
25.06%
2.
新興亞洲
13.73%
3.
大洋洲
12.57%
4.
日本
0.53%
5.
新興歐洲
0.04%
前五大持股
1.
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc
5.66%
2.
Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd
5.05%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
2.35%
4.
Novatek Microelectronics Corp
1.97%
5.
Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd
1.95%
前五大大行業比重
1.
房地產
15.69%
2.
公用
11.83%
3.
電訊服務
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4.
科技
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5.
金融服務
5.51%
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項目
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