施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

14.72美元0.09(0.62%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.82%
1年12.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      5.24%
      1.36%
    • 三個月
      1.82%
      1.19%
      2.00%
    • 一年
      12.32%
      2.97%
      18.74%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      2.57%
      1.31%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      3.88%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      1.87%
    • 年初至今
      10.87%
      1.19%
      15.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.87%
    基金規模
    3,284.94百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.15%
    2. 2.新興亞洲16.85%
    3. 3.大洋洲10.90%
    4. 4.日本1.47%
    5. 5.美國0.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.50%
    2. 2.金融服務9.39%
    3. 3.公用9.23%
    4. 4.科技8.86%
    5. 5.電訊服務5.61%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.31%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.02%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o2.03%
    4. 4.NTPC Ltd1.59%
    5. 5.Power Assets Holdings Ltd1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲28.15%
    2. 2.新興亞洲16.85%
    3. 3.大洋洲10.90%
    4. 4.日本1.47%
    5. 5.美國0.34%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.31%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.02%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o2.03%
    4. 4.NTPC Ltd1.59%
    5. 5.Power Assets Holdings Ltd1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.50%
    2. 2.金融服務9.39%
    3. 3.公用9.23%
    4. 4.科技8.86%
    5. 5.電訊服務5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -