施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

16.88美元0.04(0.26%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.52%
1年17.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      5.24%
      1.72%
    • 三個月
      3.52%
      1.19%
      1.46%
    • 一年
      17.25%
      2.97%
      20.96%
    • 三年(年度化)
      6.49%
      2.57%
      6.24%
    • 五年(年度化)
      6.38%
      3.88%
      7.10%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      4.46%
    • 年初至今
      6.64%
      1.19%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.64%
    基金規模
    4,139.20百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.49%
    2. 2.新興亞洲16.38%
    3. 3.大洋洲11.47%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.美國0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.49%
    2. 2.房地產11.08%
    3. 3.公用7.94%
    4. 4.電訊服務6.03%
    5. 5.金融服務5.92%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.98%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.75%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.27%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.22%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.49%
    2. 2.新興亞洲16.38%
    3. 3.大洋洲11.47%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.98%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.75%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.27%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.22%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.49%
    2. 2.房地產11.08%
    3. 3.公用7.94%
    4. 4.電訊服務6.03%
    5. 5.金融服務5.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -