施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

14.99美元0.16(1.09%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.51%
1年2.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      5.24%
      1.67%
    • 三個月
      3.51%
      1.19%
      2.06%
    • 一年
      2.68%
      2.97%
      0.37%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      2.57%
      7.36%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      3.88%
      1.14%
    • 十年(年度化)
      2.95%
      4.86%
      1.30%
    • 年初至今
      1.16%
      1.19%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    2,060.99百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.15%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.大洋洲9.56%
    4. 4.日本1.56%
    5. 5.美國1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.60%
    2. 2.科技8.50%
    3. 3.基本物料6.01%
    4. 4.公用4.35%
    5. 5.房地產4.16%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.63%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.39%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.03%
    5. 5.BHP Group Ltd1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      10.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.15%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.大洋洲9.56%
    4. 4.日本1.56%
    5. 5.美國1.02%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.63%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.39%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.03%
    5. 5.BHP Group Ltd1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.60%
    2. 2.科技8.50%
    3. 3.基本物料6.01%
    4. 4.公用4.35%
    5. 5.房地產4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      10.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -