施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

16.39美元0.03(0.18%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.07%
1年0.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      5.24%
      0.34%
    • 三個月
      0.07%
      1.19%
      2.81%
    • 一年
      0.96%
      2.97%
      8.98%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      2.57%
      5.33%
    • 五年(年度化)
      5.22%
      3.88%
      4.83%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      3.94%
    • 年初至今
      0.77%
      1.19%
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.77%
    基金規模
    3,868.13百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.13%
    2. 2.新興亞洲16.36%
    3. 3.大洋洲11.71%
    4. 4.日本0.49%
    5. 5.美國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.18%
    2. 2.公用10.59%
    3. 3.科技10.51%
    4. 4.金融服務6.71%
    5. 5.電訊服務5.47%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.94%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.30%
    4. 4.AusNet Services Ltd2.17%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.13%
    2. 2.新興亞洲16.36%
    3. 3.大洋洲11.71%
    4. 4.日本0.49%
    5. 5.美國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.94%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.30%
    4. 4.AusNet Services Ltd2.17%
    5. 5.Novatek Microelectronics Corp2.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.18%
    2. 2.公用10.59%
    3. 3.科技10.51%
    4. 4.金融服務6.71%
    5. 5.電訊服務5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      10.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -