施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

15.18美元0.04(0.28%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.45%
3月14.73%
1年5.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      6.45%
      5.24%
      6.73%
    • 三個月
      14.73%
      1.19%
      20.73%
    • 一年
      5.97%
      2.97%
      9.11%
    • 三年(年度化)
      0.33%
      2.57%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      3.88%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      4.86%
      1.65%
    • 年初至今
      6.45%
      1.19%
      6.73%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.45%
    基金規模
    2,990.46百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2012-09-07
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.14%
    2. 2.新興亞洲19.48%
    3. 3.大洋洲11.11%
    4. 4.英國0.70%
    5. 5.美國0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.67%
    2. 2.房地產10.99%
    3. 3.公用9.09%
    4. 4.電訊服務5.09%
    5. 5.科技4.64%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.97%
    3. 3.NTPC Ltd1.54%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.50%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.14%
    2. 2.新興亞洲19.48%
    3. 3.大洋洲11.11%
    4. 4.英國0.70%
    5. 5.美國0.60%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.97%
    3. 3.NTPC Ltd1.54%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.50%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.67%
    2. 2.房地產10.99%
    3. 3.公用9.09%
    4. 4.電訊服務5.09%
    5. 5.科技4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      12.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -