施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

16.76美元0.03(0.16%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.27%
1年16.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      16.76
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/22
      16.78
      0.11
      0.64%
    • 2021/07/21
      16.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/20
      16.69
      0.06
      0.37%
    • 2021/07/19
      16.75
      0.10
      0.57%
    • 2021/07/16
      16.85
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/15
      16.86
      0.07
      0.40%
    • 2021/07/14
      16.80
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/13
      16.77
      0.07
      0.40%
    • 2021/07/12
      16.70
      0.07
      0.44%
    • 2021/07/09
      16.63
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/08
      16.66
      0.07
      0.43%
    • 2021/07/07
      16.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/06
      16.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      16.77
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      16.73
      0.05
      0.29%
    • 2021/06/30
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      16.78
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/28
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/25
      16.80
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/24
      16.76
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/23
      16.74
      0.07
      0.42%
    • 2021/06/22
      16.67
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/21
      16.62
      0.13
      0.76%
    • 2021/06/18
      16.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      16.77
      0.08
      0.45%
    • 2021/06/16
      16.85
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/15
      16.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      16.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      16.88
      0.04
      0.26%

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