施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積

16.50美元0.1(0.63%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.83%
3月2.25%
1年27.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      16.50
      0.10
      0.63%
    • 2021/04/09
      16.61
      0.06
      0.34%
    • 2021/04/08
      16.66
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/07
      16.62
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/01
      16.56
      0.07
      0.40%
    • 2021/03/31
      16.49
      0.03
      0.17%
    • 2021/03/30
      16.52
      0.04
      0.22%
    • 2021/03/29
      16.48
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/26
      16.47
      0.10
      0.58%
    • 2021/03/25
      16.37
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/24
      16.38
      0.07
      0.43%
    • 2021/03/23
      16.46
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/22
      16.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/19
      16.52
      0.04
      0.26%
    • 2021/03/18
      16.57
      0.07
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      16.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/16
      16.49
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/15
      16.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/12
      16.43
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/11
      16.44
      0.14
      0.84%
    • 2021/03/10
      16.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/09
      16.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/08
      16.32
      0.07
      0.44%
    • 2021/03/05
      16.39
      0.10
      0.58%
    • 2021/03/04
      16.49
      0.11
      0.65%
    • 2021/03/03
      16.59
      0.11
      0.67%
    • 2021/03/02
      16.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/01
      16.49
      0.09
      0.55%
    • 2021/02/26
      16.40
      0.27
      1.63%
    • 2021/02/25
      16.67
      0.09
      0.52%

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