施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積

15.15美元0.05(0.33%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月5.02%
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/17
      15.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      15.10
      0.19
      1.25%
    • 2024/04/15
      15.29
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/12
      15.37
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/11
      15.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/10
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      0.34%
    • 2024/04/09
      15.50
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      0.59%
    • 2024/04/08
      15.41
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      0.28%
    • 2024/04/05
      15.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/03
      15.39
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/02
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/28
      15.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      15.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/26
      15.38
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      15.37
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/22
      15.40
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/21
      15.43
      0.17
      1.11%
    • 2024/03/20
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/19
      15.24
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/18
      15.26
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      0.34%
    • 2024/03/15
      15.21
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      0.62%
    • 2024/03/14
      15.30
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      0.05%
    • 2024/03/13
      15.31
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      0.07%
    • 2024/03/12
      15.32
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      0.25%
    • 2024/03/11
      15.28
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      15.28
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    • 2024/03/06
      15.19
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    • 2024/03/05
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