施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)C-累積

16.30美元0.13(0.78%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

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    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      16.30
      0.13
      0.78%
    • 2024/12/18
      16.43
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/17
      16.45
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/16
      16.50
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/13
      16.53
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/12
      16.59
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/11
      16.56
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/10
      16.62
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/09
      16.64
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/06
      16.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      16.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      16.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      16.62
      0.10
      0.63%
    • 2024/12/02
      16.51
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/29
      16.45
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      16.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      16.43
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/25
      16.51
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/22
      16.47
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/21
      16.41
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/20
      16.46
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/19
      16.48
      0.07
      0.45%
    • 2024/11/18
      16.41
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      16.39
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    • 2024/11/14
      16.39
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      0.33%
    • 2024/11/13
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      0.54%
    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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      0.35%
    • 2024/11/08
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