施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

9.16美元0.02(0.17%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.06%
1年15.71%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.89%
  4. 4.其他1.54%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.VEB Finance Plc 5.942%4.19%
  3. 3.Qatar (State of) 3.875%4.16%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%3.89%
  5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%3.84%
  6. 6.State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.125%3.55%
  7. 7.Adani Ports & Special Economic Zone 3.375%1.98%
  8. 8.Inventive Global Investments limited 1.1%1.97%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%1.93%
  10. 10.DAE Funding LLC 2.625%1.90%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.89%
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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.83%
  2. 2.VEB Finance Plc 5.942%4.19%
  3. 3.Qatar (State of) 3.875%4.16%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%3.89%
  5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%3.84%
  6. 6.State Grid Overseas Investment (2014) Limited 4.125%3.55%
  7. 7.Adani Ports & Special Economic Zone 3.375%1.98%
  8. 8.Inventive Global Investments limited 1.1%1.97%
  9. 9.Ecopetrol S.A. 4.125%1.93%
  10. 10.DAE Funding LLC 2.625%1.90%
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