施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

9.35美元0(0.03%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.78%
1年0.43%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.91%
  2. 2.股票0.24%
  3. 3.債券92.98%
  4. 4.其他2.87%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.74%
  2. 2.Colombia (Republic of)4.64%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.53%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.48%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.45%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad4.45%
  7. 7.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd.4.18%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.52%
  9. 9.DAE Funding LLC2.91%
  10. 10.YPF Sociedad Anonima1.99%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.91%
  2. 2.股票0.24%
  3. 3.債券92.98%
  4. 4.其他2.87%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.74%
  2. 2.Colombia (Republic of)4.64%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.53%
  4. 4.Trinidad And Tobago (Republic Of)4.48%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.45%
  6. 6.Comision Federal de Electricidad4.45%
  7. 7.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd.4.18%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.52%
  9. 9.DAE Funding LLC2.91%
  10. 10.YPF Sociedad Anonima1.99%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

基金篩選

    沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入
Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板
您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。