施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

9.65美元0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.48%
1年7.43%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.53%
  4. 4.其他0.14%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.99%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.89%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.80%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.70%
  5. 5.Colombia (Republic of) 8.125%4.62%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%4.62%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%4.61%
  8. 8.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd. 4.125%4.36%
  9. 9.DAE Funding LLC 1.625%3.08%
  10. 10.SA Global Sukuk Ltd. 0.946%1.93%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.53%
  4. 4.其他0.14%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.05%
  2. 2.金融服務0.04%
  3. 3.能源0.03%
  4. 4.健康護理0.03%
  5. 5.基本物料0.03%
  6. 6.工業0.02%
  7. 7.周期性消費0.02%
  8. 8.電訊服務0.01%
  9. 9.公用0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.23%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.75%4.99%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 4.875%4.89%
  3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.375%4.80%
  4. 4.Ecopetrol S.A. 4.125%4.70%
  5. 5.Colombia (Republic of) 8.125%4.62%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%4.62%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 4.25%4.61%
  8. 8.State Grid Overseas Investment (2014) Ltd. 4.125%4.36%
  9. 9.DAE Funding LLC 1.625%3.08%
  10. 10.SA Global Sukuk Ltd. 0.946%1.93%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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