施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型

10.87美元0(0.02%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.63%
1年7.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      10.87
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    • 2021/06/16
      10.87
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      0.05%
    • 2021/06/15
      10.87
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      0.14%
    • 2021/06/11
      10.89
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      0.05%
    • 2021/06/10
      10.88
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    • 2021/06/09
      10.87
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    • 2021/06/08
      10.87
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/28
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    • 2021/05/27
      10.82
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.82
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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