施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

30.66美元0.16(0.52%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月7.2%
3月8.03%
1年22.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.76%
      -
      -
    • 一個月
      7.20%
      3.62%
      -
    • 三個月
      8.03%
      8.22%
      -
    • 一年
      22.34%
      14.47%
      -
    • 三年(年度化)
      16.78%
      13.56%
      -
    • 五年(年度化)
      6.92%
      6.62%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.90%
      -
    • 年初至今
      18.88%
      14.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.88%
    基金規模
    298.35百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2013-06-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.01%
    2. 2.金融服務15.14%
    3. 3.周期性消費13.33%
    4. 4.科技10.67%
    5. 5.基本物料9.86%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.41%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.28%
    3. 3.T&D Holdings Inc3.25%
    4. 4.C. Uyemura & Co Ltd2.70%
    5. 5.TDK Corp2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.35%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.41%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.28%
    3. 3.T&D Holdings Inc3.25%
    4. 4.C. Uyemura & Co Ltd2.70%
    5. 5.TDK Corp2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.01%
    2. 2.金融服務15.14%
    3. 3.周期性消費13.33%
    4. 4.科技10.67%
    5. 5.基本物料9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -