施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積

30.50美元0.7(2.35%)

2023/06/02更新

績效 /

1月6.63%

3月9.94%

1年22.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
30.50
0.70
2.35%
2023/06/01
29.80
0.25
0.84%
2023/05/31
29.55
0.34
1.14%
2023/05/30
29.89
0.06
0.20%
2023/05/29
29.95
0.03
0.10%
2023/05/26
29.92
0.07
0.23%
2023/05/25
29.99
0.34
1.13%
2023/05/24
29.65
0.01
0.02%
2023/05/23
29.66
0.51
1.71%
2023/05/22
30.17
0.27
0.91%
2023/05/19
29.90
0.26
0.85%
2023/05/18
30.16
0.31
1.02%
2023/05/17
29.85
0.22
0.73%
2023/05/16
29.63
0.19
0.65%
2023/05/15
29.44
0.27
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
29.17
0.28
0.97%
2023/05/11
28.89
0.07
0.25%

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