施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

30.50美元0.7(2.35%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月6.63%
3月9.94%
1年22.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      30.50
      0.70
      2.35%
    • 2023/06/01
      29.80
      0.25
      0.84%
    • 2023/05/31
      29.55
      0.34
      1.14%
    • 2023/05/30
      29.89
      0.06
      0.20%
    • 2023/05/29
      29.95
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/26
      29.92
      0.07
      0.23%
    • 2023/05/25
      29.99
      0.34
      1.13%
    • 2023/05/24
      29.65
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/23
      29.66
      0.51
      1.71%
    • 2023/05/22
      30.17
      0.27
      0.91%
    • 2023/05/19
      29.90
      0.26
      0.85%
    • 2023/05/18
      30.16
      0.31
      1.02%
    • 2023/05/17
      29.85
      0.22
      0.73%
    • 2023/05/16
      29.63
      0.19
      0.65%
    • 2023/05/15
      29.44
      0.27
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      29.17
      0.28
      0.97%
    • 2023/05/11
      28.89
      0.07
      0.25%

    下載歷史報價