施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

34.59美元0.11(0.33%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月4.93%
3月4.8%
1年28.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      34.59
      0.11
      0.33%
    • 2023/11/27
      34.70
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/24
      34.69
      0.09
      0.27%
    • 2023/11/22
      34.60
      0.51
      1.50%
    • 2023/11/21
      34.09
      0.13
      0.38%
    • 2023/11/20
      34.22
      0.19
      0.56%
    • 2023/11/17
      34.41
      0.16
      0.48%
    • 2023/11/16
      34.25
      0.15
      0.43%
    • 2023/11/15
      34.40
      0.08
      0.23%
    • 2023/11/14
      34.32
      0.20
      0.59%
    • 2023/11/13
      34.12
      0.11
      0.31%
    • 2023/11/10
      34.22
      0.28
      0.81%
    • 2023/11/09
      33.95
      0.24
      0.72%
    • 2023/11/08
      33.70
      0.41
      1.21%
    • 2023/11/07
      34.11
      0.30
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      34.41
      0.52
      1.53%
    • 2023/11/02
      33.89
      0.13
      0.37%
    • 2023/11/01
      33.77
      0.30
      0.90%
    • 2023/10/31
      33.47
      0.76
      2.33%
    • 2023/10/30
      32.71
      0.26
      0.78%
    • 2023/10/27
      32.96
      0.27
      0.83%
    • 2023/10/26
      32.69
      0.33
      1.01%
    • 2023/10/25
      33.02
      0.15
      0.46%
    • 2023/10/24
      32.87
      0.20
      0.62%
    • 2023/10/23
      32.67
      0.39
      1.17%
    • 2023/10/20
      33.06
      0.22
      0.66%
    • 2023/10/19
      33.28
      0.19
      0.57%
    • 2023/10/18
      33.47
      0.08
      0.24%
    • 2023/10/17
      33.39
      0.04
      0.13%
    • 2023/10/16
      33.34
      0.40
      1.19%

    下載歷史報價