施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

24.15美元0.06(0.24%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.67%
1年30.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      24.15
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/27
      24.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/26
      24.11
      0.23
      0.98%
    • 2021/07/21
      23.88
      0.31
      1.31%
    • 2021/07/20
      23.57
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/19
      23.61
      0.49
      2.03%
    • 2021/07/16
      24.10
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      24.08
      0.26
      1.07%
    • 2021/07/14
      24.34
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/13
      24.31
      0.17
      0.72%
    • 2021/07/12
      24.14
      0.24
      1.02%
    • 2021/07/09
      23.89
      0.51
      2.19%
    • 2021/07/08
      23.38
      0.58
      2.43%
    • 2021/07/07
      23.96
      0.20
      0.81%
    • 2021/07/06
      24.16
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      24.18
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/02
      24.24
      0.19
      0.79%
    • 2021/07/01
      24.05
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/30
      24.10
      0.13
      0.54%
    • 2021/06/29
      24.23
      0.20
      0.84%
    • 2021/06/28
      24.43
      0.12
      0.50%
    • 2021/06/25
      24.31
      0.15
      0.61%
    • 2021/06/24
      24.16
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/23
      24.12
      0.11
      0.47%
    • 2021/06/22
      24.23
      0.38
      1.59%
    • 2021/06/21
      23.86
      0.21
      0.87%
    • 2021/06/18
      24.06
      0.41
      1.67%
    • 2021/06/17
      24.47
      0.10
      0.39%
    • 2021/06/16
      24.57
      0.08
      0.32%
    • 2021/06/15
      24.49
      0.13
      0.55%

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