施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積

42.11美元0.25(0.6%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.61%
1年30.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      42.11
      0.25
      0.60%
    • 2024/07/25
      41.86
      0.71
      1.66%
    • 2024/07/24
      42.57
      0.89
      2.05%
    • 2024/07/23
      43.46
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/22
      43.38
      0.39
      0.90%
    • 2024/07/19
      43.77
      0.17
      0.39%
    • 2024/07/18
      43.95
      0.17
      0.39%
    • 2024/07/17
      43.77
      0.56
      1.25%
    • 2024/07/16
      44.33
      0.33
      0.76%
    • 2024/07/12
      44.00
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/11
      43.98
      0.35
      0.78%
    • 2024/07/10
      44.33
      0.53
      1.21%
    • 2024/07/09
      43.80
      0.14
      0.32%
    • 2024/07/08
      43.66
      0.21
      0.47%
    • 2024/07/05
      43.86
      0.18
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      44.05
      0.31
      0.72%
    • 2024/07/03
      43.73
      0.33
      0.76%
    • 2024/07/02
      43.41
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/01
      43.36
      0.26
      0.61%
    • 2024/06/28
      43.10
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/27
      43.02
      0.41
      0.97%
    • 2024/06/26
      42.61
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/25
      42.54
      0.58
      1.39%
    • 2024/06/24
      41.96
      0.24
      0.58%
    • 2024/06/21
      41.72
      0.08
      0.20%
    • 2024/06/20
      41.80
      0.05
      0.12%
    • 2024/06/19
      41.75
      0.25
      0.60%
    • 2024/06/18
      41.51
      0.25
      0.61%
    • 2024/06/17
      41.25
      0.20
      0.49%
    • 2024/06/14
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