施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

24.69美元0.49(2.01%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.52%
1年27.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      24.69
      0.49
      2.01%
    • 2021/10/14
      24.20
      0.17
      0.71%
    • 2021/10/13
      24.03
      0.17
      0.69%
    • 2021/10/12
      24.20
      0.27
      1.09%
    • 2021/10/11
      24.46
      0.47
      1.95%
    • 2021/10/08
      24.00
      0.13
      0.53%
    • 2021/10/07
      23.87
      0.39
      1.67%
    • 2021/10/06
      23.48
      0.40
      1.66%
    • 2021/10/05
      23.87
      0.13
      0.54%
    • 2021/10/04
      24.00
      0.24
      1.01%
    • 2021/10/01
      24.25
      0.52
      2.10%
    • 2021/09/30
      24.77
      0.21
      0.85%
    • 2021/09/29
      24.98
      0.07
      0.27%
    • 2021/09/28
      25.05
      0.11
      0.42%
    • 2021/09/27
      25.15
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      25.10
      0.28
      1.13%
    • 2021/09/22
      24.82
      0.28
      1.13%
    • 2021/09/21
      25.10
      0.32
      1.27%
    • 2021/09/17
      25.42
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/16
      25.46
      0.04
      0.16%
    • 2021/09/15
      25.42
      0.28
      1.11%
    • 2021/09/14
      25.71
      0.14
      0.53%
    • 2021/09/13
      25.57
      0.14
      0.55%
    • 2021/09/10
      25.43
      0.29
      1.13%
    • 2021/09/09
      25.15
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/08
      25.25
      0.17
      0.70%
    • 2021/09/07
      25.07
      0.15
      0.59%
    • 2021/09/06
      25.22
      0.34
      1.37%
    • 2021/09/03
      24.88
      0.53
      2.19%
    • 2021/09/02
      24.35
      0.02
      0.10%

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