施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

40.28美元0.01(0.04%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.44%
3月16.67%
1年50.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      40.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      40.30
      0.13
      0.33%
    • 2024/03/26
      40.16
      0.29
      0.72%
    • 2024/03/25
      39.88
      0.54
      1.33%
    • 2024/03/22
      40.41
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/21
      40.37
      0.87
      2.21%
    • 2024/03/19
      39.49
      0.35
      0.90%
    • 2024/03/18
      39.14
      0.36
      0.92%
    • 2024/03/15
      38.78
      0.43
      1.12%
    • 2024/03/14
      38.35
      0.20
      0.52%
    • 2024/03/13
      38.16
      0.28
      0.73%
    • 2024/03/12
      38.44
      0.21
      0.55%
    • 2024/03/11
      38.23
      1.00
      2.54%
    • 2024/03/08
      39.23
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/07
      39.17
      0.52
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      39.68
      0.55
      1.40%
    • 2024/03/05
      39.14
      0.17
      0.45%
    • 2024/03/04
      38.96
      0.14
      0.36%
    • 2024/03/01
      39.10
      0.40
      1.04%
    • 2024/02/29
      38.70
      0.13
      0.35%
    • 2024/02/28
      38.57
      0.09
      0.24%
    • 2024/02/27
      38.66
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/26
      38.68
      0.22
      0.57%
    • 2024/02/22
      38.46
      0.43
      1.13%
    • 2024/02/21
      38.03
      0.09
      0.23%
    • 2024/02/20
      38.11
      0.05
      0.13%
    • 2024/02/19
      38.16
      0.20
      0.52%
    • 2024/02/16
      37.96
      0.66
      1.76%
    • 2024/02/15
      37.30
      0.07
      0.19%
    • 2024/02/14
      37.23
      0.37
      0.97%

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