施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

24.01美元0.28(1.18%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.28%
1年0.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      24.01
      0.28
      1.18%
    • 2022/07/01
      23.73
      0.23
      0.94%
    • 2022/06/30
      23.96
      0.42
      1.74%
    • 2022/06/29
      24.38
      0.34
      1.36%
    • 2022/06/28
      24.72
      0.46
      1.89%
    • 2022/06/27
      24.26
      0.14
      0.60%
    • 2022/06/24
      24.12
      0.21
      0.90%
    • 2022/06/23
      23.90
      0.08
      0.32%
    • 2022/06/22
      23.83
      0.26
      1.07%
    • 2022/06/21
      24.08
      0.47
      2.00%
    • 2022/06/20
      23.61
      0.23
      0.98%
    • 2022/06/17
      23.85
      0.16
      0.69%
    • 2022/06/16
      23.69
      0.45
      1.85%
    • 2022/06/15
      24.13
      0.19
      0.76%
    • 2022/06/14
      24.32
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      24.30
      0.59
      2.38%
    • 2022/06/10
      24.89
      0.38
      1.51%
    • 2022/06/09
      25.27
      0.07
      0.26%
    • 2022/06/08
      25.34
      0.28
      1.11%
    • 2022/06/07
      25.06
      0.05
      0.22%
    • 2022/06/06
      25.01
      0.08
      0.32%
    • 2022/06/03
      24.93
      0.03
      0.12%
    • 2022/06/02
      24.90
      0.17
      0.69%
    • 2022/06/01
      25.07
      0.52
      2.10%
    • 2022/05/31
      24.56
      0.07
      0.29%
    • 2022/05/30
      24.63
      0.25
      1.03%
    • 2022/05/27
      24.37
      0.26
      1.08%
    • 2022/05/26
      24.11
      0.18
      0.75%
    • 2022/05/25
      23.93
      0.08
      0.32%
    • 2022/05/24
      24.01
      0.15
      0.64%

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