施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

23.63美元0.42(1.82%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.39%
1年37.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      23.63
      0.42
      1.82%
    • 2021/05/13
      23.21
      0.33
      1.40%
    • 2021/05/12
      23.54
      0.19
      0.79%
    • 2021/05/11
      23.73
      0.70
      2.86%
    • 2021/05/10
      24.42
      0.20
      0.82%
    • 2021/05/07
      24.22
      0.17
      0.69%
    • 2021/05/06
      24.06
      0.21
      0.88%
    • 2021/04/30
      23.85
      0.10
      0.41%
    • 2021/04/28
      23.75
      0.08
      0.36%
    • 2021/04/27
      23.67
      0.23
      0.95%
    • 2021/04/26
      23.89
      0.12
      0.52%
    • 2021/04/23
      23.77
      0.20
      0.83%
    • 2021/04/22
      23.97
      0.33
      1.40%
    • 2021/04/21
      23.64
      0.28
      1.17%
    • 2021/04/20
      23.92
      0.45
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      24.37
      0.13
      0.53%
    • 2021/04/16
      24.50
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/15
      24.48
      0.14
      0.58%
    • 2021/04/14
      24.34
      0.14
      0.57%
    • 2021/04/13
      24.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      24.49
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/09
      24.54
      0.17
      0.71%
    • 2021/04/08
      24.37
      0.14
      0.59%
    • 2021/04/07
      24.51
      0.16
      0.65%
    • 2021/04/06
      24.36
      0.18
      0.75%
    • 2021/04/01
      24.54
      0.04
      0.16%
    • 2021/03/31
      24.50
      0.24
      0.96%
    • 2021/03/30
      24.74
      0.08
      0.31%
    • 2021/03/29
      24.81
      0.03
      0.12%
    • 2021/03/26
      24.78
      0.40
      1.62%

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