施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

39.66美元0.18(0.46%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.32%
3月9.23%
1年41.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      39.66
      0.18
      0.46%
    • 2024/04/17
      39.47
      0.42
      1.04%
    • 2024/04/16
      39.89
      0.93
      2.28%
    • 2024/04/15
      40.82
      0.41
      1.02%
    • 2024/04/12
      40.41
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/11
      40.37
      0.21
      0.53%
    • 2024/04/10
      40.16
      0.24
      0.60%
    • 2024/04/09
      40.40
      0.06
      0.15%
    • 2024/04/08
      40.34
      0.43
      1.07%
    • 2024/04/05
      39.92
      0.23
      0.58%
    • 2024/04/04
      40.15
      0.32
      0.81%
    • 2024/04/03
      39.82
      0.24
      0.62%
    • 2024/04/02
      39.58
      0.70
      1.74%
    • 2024/03/28
      40.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      40.30
      0.13
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      40.16
      0.29
      0.72%
    • 2024/03/25
      39.88
      0.54
      1.33%
    • 2024/03/22
      40.41
      0.05
      0.12%
    • 2024/03/21
      40.37
      0.87
      2.21%
    • 2024/03/19
      39.49
      0.35
      0.90%
    • 2024/03/18
      39.14
      0.36
      0.92%
    • 2024/03/15
      38.78
      0.43
      1.12%
    • 2024/03/14
      38.35
      0.20
      0.52%
    • 2024/03/13
      38.16
      0.28
      0.73%
    • 2024/03/12
      38.44
      0.21
      0.55%
    • 2024/03/11
      38.23
      1.00
      2.54%
    • 2024/03/08
      39.23
      0.06
      0.15%
    • 2024/03/07
      39.17
      0.52
      1.31%
    • 2024/03/06
      39.68
      0.55
      1.40%
    • 2024/03/05
      39.14
      0.17
      0.45%

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