施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積

43.79美元1.03(2.41%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月6.12%
3月7.75%
1年27.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      43.79
      1.03
      2.41%
    • 2024/12/23
      42.76
      0.36
      0.84%
    • 2024/12/20
      42.40
      0.56
      1.30%
    • 2024/12/19
      42.96
      0.24
      0.56%
    • 2024/12/18
      42.72
      0.10
      0.24%
    • 2024/12/17
      42.62
      0.30
      0.71%
    • 2024/12/16
      42.92
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/13
      42.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      42.95
      0.22
      0.51%
    • 2024/12/11
      43.17
      0.42
      0.99%
    • 2024/12/10
      42.75
      0.11
      0.25%
    • 2024/12/09
      42.85
      0.38
      0.90%
    • 2024/12/06
      42.47
      0.26
      0.60%
    • 2024/12/05
      42.73
      0.11
      0.25%
    • 2024/12/04
      42.83
      0.15
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      42.68
      0.30
      0.72%
    • 2024/12/02
      42.38
      0.80
      1.92%
    • 2024/11/29
      41.58
      0.11
      0.27%
    • 2024/11/28
      41.69
      0.43
      1.03%
    • 2024/11/27
      41.27
      0.59
      1.42%
    • 2024/11/26
      41.86
      0.22
      0.52%
    • 2024/11/25
      42.08
      0.30
      0.72%
    • 2024/11/22
      41.78
      0.23
      0.55%
    • 2024/11/21
      41.55
      0.14
      0.33%
    • 2024/11/20
      41.69
      0.30
      0.72%
    • 2024/11/19
      41.39
      0.30
      0.72%

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