施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)I-累積

34.59美元0.11(0.33%)

2023/11/28更新

績效 /

1月4.93%

3月4.8%

1年28.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
34.59
0.11
0.33%
2023/11/27
34.70
0.01
0.03%
2023/11/24
34.69
0.09
0.27%
2023/11/22
34.60
0.51
1.50%
2023/11/21
34.09
0.13
0.38%
2023/11/20
34.22
0.19
0.56%
2023/11/17
34.41
0.16
0.48%
2023/11/16
34.25
0.15
0.43%
2023/11/15
34.40
0.08
0.23%
2023/11/14
34.32
0.20
0.59%
2023/11/13
34.12
0.11
0.31%
2023/11/10
34.22
0.28
0.81%
2023/11/09
33.95
0.24
0.72%
2023/11/08
33.70
0.41
1.21%
2023/11/07
34.11
0.30
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
34.41
0.52
1.53%
2023/11/02
33.89
0.13
0.37%
2023/11/01
33.77
0.30
0.90%
2023/10/31
33.47
0.76
2.33%
2023/10/30
32.71
0.26
0.78%
2023/10/27
32.96
0.27
0.83%
2023/10/26
32.69
0.33
1.01%
2023/10/25
33.02
0.15
0.46%
2023/10/24
32.87
0.20
0.62%
2023/10/23
32.67
0.39
1.17%
2023/10/20
33.06
0.22
0.66%
2023/10/19
33.28
0.19
0.57%
2023/10/18
33.47
0.08
0.24%
2023/10/17
33.39
0.04
0.13%
2023/10/16
33.34
0.40
1.19%

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