施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積

22.87美元0.32(1.37%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.15%
3月9.17%
1年17.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      22.87
      0.32
      1.37%
    • 2021/02/25
      23.19
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/19
      23.25
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/18
      23.15
      0.49
      2.09%
    • 2021/02/17
      23.65
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/16
      23.64
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/15
      23.59
      0.28
      1.21%
    • 2021/02/12
      23.31
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/10
      23.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      23.18
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/08
      23.26
      0.41
      1.78%
    • 2021/02/05
      22.86
      0.23
      1.03%
    • 2021/02/03
      22.56
      0.23
      1.01%
    • 2021/02/02
      22.33
      0.15
      0.66%
    • 2021/02/01
      22.19
      0.11
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      22.08
      0.24
      1.06%
    • 2021/01/28
      22.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      22.33
      0.06
      0.27%
    • 2021/01/26
      22.39
      0.17
      0.76%
    • 2021/01/25
      22.22
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/22
      22.17
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/21
      22.21
      0.08
      0.38%
    • 2021/01/20
      22.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/19
      22.12
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/18
      22.10
      0.11
      0.51%
    • 2021/01/15
      22.22
      0.36
      1.60%
    • 2021/01/14
      22.58
      0.21
      0.92%
    • 2021/01/13
      22.37
      0.13
      0.61%
    • 2021/01/12
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/08
      22.23
      0.29
      1.32%

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