合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

11.65離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.2%
1年4.41%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金45.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券54.37%
  4. 4.其他0.61%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.46%
  2. 2.金融服務0.38%
  3. 3.能源0.32%
  4. 4.健康護理0.32%
  5. 5.基本物料0.28%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos7.12%
  2. 2.United States Treasury Notes6.64%
  3. 3.Celulosa Arauco Y Constitucion4.66%
  4. 4.ABQ Finance Limited4.63%
  5. 5.Inversiones CMPC SA4.50%
  6. 6.SA Global Sukuk Ltd.3.74%
  7. 7.SK Hynix Inc.3.73%
  8. 8.Turk Telekomunikasyon A.S.3.64%
  9. 9.Africa Finance Corporation3.26%
  10. 10.Woori Bank3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金45.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券54.37%
  4. 4.其他0.61%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.46%
  2. 2.金融服務0.38%
  3. 3.能源0.32%
  4. 4.健康護理0.32%
  5. 5.基本物料0.28%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos7.12%
  2. 2.United States Treasury Notes6.64%
  3. 3.Celulosa Arauco Y Constitucion4.66%
  4. 4.ABQ Finance Limited4.63%
  5. 5.Inversiones CMPC SA4.50%
  6. 6.SA Global Sukuk Ltd.3.74%
  7. 7.SK Hynix Inc.3.73%
  8. 8.Turk Telekomunikasyon A.S.3.64%
  9. 9.Africa Finance Corporation3.26%
  10. 10.Woori Bank3.13%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的