合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

11.30離岸人民幣0(0.01%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.95%
1年5.35%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.77%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.64%
  4. 4.其他4.59%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.46%
  2. 2.金融服務0.38%
  3. 3.能源0.32%
  4. 4.健康護理0.32%
  5. 5.基本物料0.28%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos6.34%
  2. 2.Ongc Videsh Ltd.5.79%
  3. 3.United States Treasury Notes5.39%
  4. 4.Energean Israel Finance Ltd.5.06%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of)5.03%
  6. 6.Qatar (State of)4.80%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC4.55%
  8. 8.Inversiones CMPC S.A.4.18%
  9. 9.Veon Holdings B.V.4.10%
  10. 10.Colombia (Republic of)3.72%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.77%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.64%
  4. 4.其他4.59%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.46%
  2. 2.金融服務0.38%
  3. 3.能源0.32%
  4. 4.健康護理0.32%
  5. 5.基本物料0.28%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.17%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos6.34%
  2. 2.Ongc Videsh Ltd.5.79%
  3. 3.United States Treasury Notes5.39%
  4. 4.Energean Israel Finance Ltd.5.06%
  5. 5.Ivory Coast (Republic Of)5.03%
  6. 6.Qatar (State of)4.80%
  7. 7.Sasol Financing USA LLC4.55%
  8. 8.Inversiones CMPC S.A.4.18%
  9. 9.Veon Holdings B.V.4.10%
  10. 10.Colombia (Republic of)3.72%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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