合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

11.55離岸人民幣0(0%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.82%
1年4.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.55
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      0.00%
    • 2024/04/30
      11.55
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/11
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/19
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