合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

11.60離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.07%
1年4.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      11.60
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/15
      11.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/14
      11.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      11.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      11.59
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    • 2024/05/09
      11.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      11.58
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    • 2024/05/07
      11.57
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      0.08%
    • 2024/05/06
      11.56
      0.01
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    • 2024/05/03
      11.55
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    • 2024/05/02
      11.55
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    • 2024/04/30
      11.55
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    • 2024/04/29
      11.55
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      11.55
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      11.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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