合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

10.77離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.41%
3月0.62%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.77
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/10
      10.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      10.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/05
      10.78
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      10.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/02
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/01
      10.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      10.74
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/28
      10.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/27
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      10.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      10.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      10.66
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/20
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      10.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/18
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
      10.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/14
      10.56
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/13
      10.58
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/12
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/11
      10.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/08
      10.64
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/07
      10.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/06
      10.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/05
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/04
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      10.67
      0.00
      0.03%

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