合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)

10.99離岸人民幣0.02(0.15%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.07%
1年6.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.99
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/30
      10.98
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/29
      10.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/28
      10.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      10.97
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/24
      10.90
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      10.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/22
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      10.89
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      10.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      10.89
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/15
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/14
      10.86
      0.08
      0.76%
    • 2022/11/11
      10.77
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/08
      10.77
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/07
      10.74
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/04
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/03
      10.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/02
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/01
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      10.73
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      10.72
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/27
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/26
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      10.65
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/21
      10.64
      0.02
      0.16%

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