宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

10.57新台幣0.03(0.28%)

2024/12/19更新

績效 /

1月1.86%

3月3.03%

1年5.28%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金4.66%
2.股票0.00%
3.債券4.62%
4.其他90.72%

前五大投資區域

1.美國0.92%

前十大行業比重

1.公用0.92%

前十大持股

1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.91%
2.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-3.84%
3.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.40%
4.Sempra3.33%
5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.15%
6.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh3.10%
7.Enbridge Inc. 6.25%2.99%
8.KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H2.93%
9.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.69%
10.KKR Group Finance Company IX LLC2.69%

資產分佈

1.現金4.66%
2.股票0.00%
3.債券4.62%
4.其他90.72%

前十大行業比重

1.公用0.92%

前五大投資區域

1.美國0.92%

前十大持股

1.Brookfield Renewable Partners LP 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 Cls A3.91%
2.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-3.84%
3.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.43.40%
4.Sempra3.33%
5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.15%
6.WESCO International Inc 10.625% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Dep Sh3.10%
7.Enbridge Inc. 6.25%2.99%
8.KeyCorp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H2.93%
9.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.69%
10.KKR Group Finance Company IX LLC2.69%

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