宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

10.38新台幣0.02(0.19%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.87%
3月2.37%
1年12.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/15
      10.40
      0.08
      0.78%
    • 2024/05/14
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2024/05/08
      10.25
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/07
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/03
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/02
      10.23
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/30
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/29
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/26
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      10.16
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/22
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/18
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/16
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      10.09
      0.10
      0.98%
    • 2024/04/12
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.25
      0.10
      0.97%
    • 2024/04/09
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      10.33
      0.04
      0.39%

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