宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

9.55新台幣0.11(1.17%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.34%
3月5.63%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      9.55
      0.11
      1.17%
    • 2023/05/30
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/25
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/24
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/22
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/19
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/18
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/17
      9.34
      0.12
      1.30%
    • 2023/05/16
      9.22
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/15
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/12
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2023/05/10
      9.30
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/08
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/05
      9.26
      0.08
      0.87%
    • 2023/05/04
      9.18
      0.22
      2.34%
    • 2023/05/03
      9.40
      0.15
      1.57%
    • 2023/05/02
      9.55
      0.13
      1.34%
    • 2023/04/28
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2023/04/27
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2023/04/26
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/25
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2023/04/24
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/21
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/18
      9.63
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價