宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

10.24新台幣0.11(1.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.49%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      10.24
      0.11
      1.06%
    • 2021/02/24
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2021/02/05
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/03
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/02
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/01
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.48
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/27
      10.42
      0.12
      1.14%
    • 2021/01/26
      10.54
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/21
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/20
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/15
      10.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/13
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/12
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      10.42
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/08
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/07
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/06
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/05
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/04
      10.51
      0.09
      0.85%

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