宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

9.99新台幣0(0%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月1.87%
3月6.02%
1年2.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/08
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/06
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/05
      9.94
      0.16
      1.58%
    • 2025/05/02
      10.10
      0.10
      0.98%
    • 2025/04/30
      10.20
      0.07
      0.68%
    • 2025/04/29
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/28
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/23
      10.24
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/22
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2025/04/21
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/17
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/16
      10.12
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/14
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2025/04/11
      10.08
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/10
      10.15
      0.14
      1.36%
    • 2025/04/09
      10.29
      0.11
      1.08%
    • 2025/04/08
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/07
      10.19
      0.32
      3.05%
    • 2025/04/02
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/31
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2025/03/28
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/27
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/26
      10.58
      0.06
      0.56%
    • 2025/03/25
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/24
      10.63
      0.01
      0.09%

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