宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

10.11新台幣0.03(0.3%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.69%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/13
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/11
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/10
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/06
      10.02
      0.13
      1.31%
    • 2023/01/05
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/04
      9.86
      0.12
      1.23%
    • 2023/01/03
      9.74
      0.10
      1.04%
    • 2022/12/30
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/29
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.66
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/27
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/23
      9.74
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2022/12/21
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/20
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/19
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/16
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/15
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/14
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      9.88
      0.08
      0.82%
    • 2022/12/12
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      9.79
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/08
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/07
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/05
      9.83
      0.12
      1.21%
    • 2022/12/02
      9.95
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價