宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

10.47新台幣0.01(0.1%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月6.19%
3月3.46%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/02
      10.40
      0.12
      1.17%
    • 2022/08/01
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/29
      10.25
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/28
      10.17
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/27
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/26
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/22
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/21
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/20
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/19
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/18
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      9.95
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/07
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/06
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/01
      9.86
      0.07
      0.72%
    • 2022/06/30
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/29
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/23
      9.77
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價