宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

10.82新台幣0.07(0.64%)
2024/09/30更新
績效 / 
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3月4.34%
1年10.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2024/09/27
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/18
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/16
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/13
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/11
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      10.73
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2024/09/05
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/03
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/27
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      10.64
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/22
      10.60
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    • 2024/08/21
      10.60
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      0.19%
    • 2024/08/20
      10.58
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      0.10%
    • 2024/08/19
      10.57
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    • 2024/08/16
      10.57
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