宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)

9.55新台幣0.11(1.17%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.34%

3月5.63%

1年6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
9.55
0.11
1.17%
2023/05/30
9.44
0.00
0.00%
2023/05/26
9.44
0.01
0.11%
2023/05/25
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0.32%
2023/05/24
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0.00%
2023/05/23
9.46
0.03
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2023/05/22
9.43
0.03
0.32%
2023/05/19
9.40
0.03
0.32%
2023/05/18
9.37
0.03
0.32%
2023/05/17
9.34
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1.30%
2023/05/16
9.22
0.05
0.54%
2023/05/15
9.27
0.01
0.11%
2023/05/12
9.26
0.02
0.22%
2023/05/11
9.24
0.06
0.65%
2023/05/10
9.30
0.05
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/09
9.25
0.03
0.32%
2023/05/08
9.28
0.02
0.22%
2023/05/05
9.26
0.08
0.87%
2023/05/04
9.18
0.22
2.34%
2023/05/03
9.40
0.15
1.57%
2023/05/02
9.55
0.13
1.34%
2023/04/28
9.68
0.05
0.52%
2023/04/27
9.63
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2023/04/26
9.58
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0.31%
2023/04/25
9.61
0.05
0.52%
2023/04/24
9.66
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2023/04/21
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2023/04/20
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2023/04/19
9.64
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0.10%
2023/04/18
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