富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股

9.23歐元0.03(0.33%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.45%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      -
      3.22%
    • 三個月
      2.45%
      -
      24.31%
    • 一年
      -
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      15.13%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      10.19%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      5.13%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      20.26%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.26%
    基金規模
    100.10百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2004-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲61.41%
    2. 2.歐元區21.27%
    3. 3.新興亞洲8.08%
    4. 4.英國7.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.61%
    2. 2.周期性消費16.40%
    3. 3.防守性消費11.37%
    4. 4.能源8.09%
    5. 5.工業7.69%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA5.60%
    2. 2.Greek Organisation of Football Prognostics SA5.32%
    3. 3.Bank Polska Kasa Opieki SA4.55%
    4. 4.OTP Bank PLC4.43%
    5. 5.Inpost SA Ordinary Shares4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲61.41%
    2. 2.歐元區21.27%
    3. 3.新興亞洲8.08%
    4. 4.英國7.24%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA5.60%
    2. 2.Greek Organisation of Football Prognostics SA5.32%
    3. 3.Bank Polska Kasa Opieki SA4.55%
    4. 4.OTP Bank PLC4.43%
    5. 5.Inpost SA Ordinary Shares4.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.61%
    2. 2.周期性消費16.40%
    3. 3.防守性消費11.37%
    4. 4.能源8.09%
    5. 5.工業7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -