新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣

12.68離岸人民幣0.04(0.35%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月3.28%
3月5.24%
1年4.52%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金20.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.46%
  4. 4.其他0.73%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%5.23%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%4.67%
  3. 3.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.65%
  4. 4.Lamar Funding Ltd. 3.958%4.40%
  5. 5.OIL India Ltd 5.375%3.75%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.69%
  7. 7.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.625%3.42%
  8. 8.Woori Bank 4.75%3.31%
  9. 9.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%3.09%
  10. 10.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金20.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.46%
  4. 4.其他0.73%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank 4.125%5.23%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%4.67%
  3. 3.Sasol Financing USA LLC 5.875%4.65%
  4. 4.Lamar Funding Ltd. 3.958%4.40%
  5. 5.OIL India Ltd 5.375%3.75%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.69%
  7. 7.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.625%3.42%
  8. 8.Woori Bank 4.75%3.31%
  9. 9.Bharti Airtel International (Netherlands) BV 5.35%3.09%
  10. 10.Perusahaan Gas Negara Tbk 5.125%2.86%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的