新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣

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2021/04/08更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      12.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/07
      11.99
      0.01
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    • 2021/04/06
      12.00
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/02/23
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