新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣

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2024/04/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      13.67
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      13.64
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    • 2024/04/17
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      0.28%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      13.58
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.57
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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