群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)

11.89美元0.01(0.08%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.12%
1年5.7%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券31.24%
  4. 4.其他55.86%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.18%
  2. 2.金融服務0.15%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.11%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Tenet Healthcare Corporation 5.125%1.80%
  2. 2.AlmavivA S.p.A. 5%1.78%
  3. 3.Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%1.70%
  4. 4.ADT Security Corp. 4.125%1.68%
  5. 5.Taseko Mines Limited 8.25%1.53%
  6. 6.Venture Global LNG Inc. 9.5%1.45%
  7. 7.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.40%
  8. 8.Transocean Poseidon Ltd 6.875%1.27%
  9. 9.Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-I1.25%
  10. 10.Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25%1.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.90%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券31.24%
  4. 4.其他55.86%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.18%
  2. 2.金融服務0.15%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.11%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Tenet Healthcare Corporation 5.125%1.80%
  2. 2.AlmavivA S.p.A. 5%1.78%
  3. 3.Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%1.70%
  4. 4.ADT Security Corp. 4.125%1.68%
  5. 5.Taseko Mines Limited 8.25%1.53%
  6. 6.Venture Global LNG Inc. 9.5%1.45%
  7. 7.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.40%
  8. 8.Transocean Poseidon Ltd 6.875%1.27%
  9. 9.Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-I1.25%
  10. 10.Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 5.25%1.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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