群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)

11.47美元0.01(0.07%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.18%
1年8.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      11.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/20
      11.47
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      11.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      11.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      11.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/14
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      11.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      11.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/08
      11.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      11.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      11.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      11.42
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/02
      11.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/30
      11.32
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      11.34
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      11.32
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/25
      11.30
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/24
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      11.32
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/22
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      11.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      11.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      11.24
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/15
      11.28
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/12
      11.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/11
      11.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      11.35
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/09
      11.39
      0.02
      0.17%

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