群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)

10.34美元0.08(0.77%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.05%
3月2.9%
1年6.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2022/11/30
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/29
      10.23
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      10.24
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/25
      10.28
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      10.26
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      10.21
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/21
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/16
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/14
      10.16
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/10
      10.09
      0.13
      1.31%
    • 2022/11/09
      9.96
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      9.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/04
      9.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.96
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/02
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.04
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/31
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      10.05
      0.05
      0.48%
    • 2022/10/27
      10.00
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/26
      9.94
      0.05
      0.53%
    • 2022/10/25
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/24
      9.85
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/19
      9.85
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價