群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)

11.07美元0(0.03%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.15%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/25
      11.07
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/24
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/21
      11.11
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/20
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/19
      11.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      11.14
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/14
      11.17
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/13
      11.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      11.19
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/11
      11.17
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/10
      11.16
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/07
      11.17
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/06
      11.19
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      11.21
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      11.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      11.24
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      11.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      11.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      11.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/20
      11.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      11.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      11.19
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      11.18
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/14
      11.17
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/13
      11.18
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價