富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型

8.00美元0.07(0.88%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月2.58%
3月4.83%
1年7.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金11.91%
  2. 2.股票0.08%
  3. 3.債券3.06%
  4. 4.其他84.95%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.11%
  2. 2.新興亞洲0.04%
  3. 3.已開發亞洲0.03%
  4. 4.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.健康護理0.05%
  2. 2.防守性消費0.04%
  3. 3.電訊服務0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.工業0.02%
  6. 6.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.35%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC 5.1%4.93%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.90%
  4. 4.AT&T Inc 5.625%3.88%
  5. 5.Ford Motor Company 6%3.69%
  6. 6.Bank of America Corporation 6.45%3.57%
  7. 7.Prudential Financial, Inc. 5.625%3.52%
  8. 8.JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th3.45%
  9. 9.Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int3.26%
  10. 10.Enbridge Incorporation 6.375%2.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.91%
  2. 2.股票0.08%
  3. 3.債券3.06%
  4. 4.其他84.95%
前十大行業比重
  1. 1.健康護理0.05%
  2. 2.防守性消費0.04%
  3. 3.電訊服務0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.工業0.02%
  6. 6.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.11%
  2. 2.新興亞洲0.04%
  3. 3.已開發亞洲0.03%
  4. 4.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.35%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC 5.1%4.93%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.90%
  4. 4.AT&T Inc 5.625%3.88%
  5. 5.Ford Motor Company 6%3.69%
  6. 6.Bank of America Corporation 6.45%3.57%
  7. 7.Prudential Financial, Inc. 5.625%3.52%
  8. 8.JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD - Ser MM 1/400th3.45%
  9. 9.Wells Fargo & Co 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser DD 1/1,000th Int3.26%
  10. 10.Enbridge Incorporation 6.375%2.81%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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