富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型

7.32美元0.01(0.14%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.35%
1年0.8%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券8.39%
  4. 4.其他85.93%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.06%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.05%
  2. 2.健康護理0.01%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.76%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC 5.1%5.91%
  3. 3.Bank of America Corp. 6.45%5.43%
  4. 4.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 255.42%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.56%
  6. 6.CMS Energy Corporation 5.875%3.21%
  7. 7.Banco Santander, S.A.2.86%
  8. 8.T-Mobile USA, Inc. 6.25%2.79%
  9. 9.Allstate Corp Pfd2.78%
  10. 10.Ford Motor Company 6%2.68%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.68%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券8.39%
  4. 4.其他85.93%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.05%
  2. 2.健康護理0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.06%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.76%
  2. 2.Aegon Funding Company LLC 5.1%5.91%
  3. 3.Bank of America Corp. 6.45%5.43%
  4. 4.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 255.42%
  5. 5.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep3.56%
  6. 6.CMS Energy Corporation 5.875%3.21%
  7. 7.Banco Santander, S.A.2.86%
  8. 8.T-Mobile USA, Inc. 6.25%2.79%
  9. 9.Allstate Corp Pfd2.78%
  10. 10.Ford Motor Company 6%2.68%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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