富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型

9.8美元0.11(1.11%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.72%
3月0.11%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.80
      0.11
      1.11%
    • 2021/02/24
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.00
      0.14
      1.38%
    • 2021/02/05
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.11
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/03
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/02
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/01
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/28
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/27
      10.11
      0.11
      1.08%
    • 2021/01/26
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.23
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      10.21
      0.07
      0.69%
    • 2021/01/21
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/20
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/19
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/15
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/14
      10.12
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/13
      10.07
      0.08
      0.80%
    • 2021/01/12
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/11
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/08
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/07
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      10.03
      0.08
      0.79%
    • 2021/01/05
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/04
      10.08
      0.11
      1.08%
    • 2020/12/31
      10.19
      0.04
      0.39%

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