群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)

6.27美元0(0.02%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.49%
1年2.59%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他97.42%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.39%
前十大行業比重
  1. 1.公用1.39%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.71%
  2. 2.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.62%
  3. 3.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.53%
  4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.47%
  5. 5.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.44%
  6. 6.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.40%
  7. 7.AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F2.36%
  8. 8.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A2.20%
  9. 9.The Goldman Sachs Group Inc DR2.20%
  10. 10.CMS Energy Corporation 5.875%2.09%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他97.42%
前十大行業比重
  1. 1.公用1.39%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.39%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.42.71%
  2. 2.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.62%
  3. 3.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.53%
  4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%2.47%
  5. 5.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.44%
  6. 6.Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-2.40%
  7. 7.AGNC Investment Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 Series F2.36%
  8. 8.Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A2.20%
  9. 9.The Goldman Sachs Group Inc DR2.20%
  10. 10.CMS Energy Corporation 5.875%2.09%
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