群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)

6.63美元0.02(0.32%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.99%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.63
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/22
      6.65
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/19
      6.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/17
      6.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      6.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/12
      6.67
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      6.65
      0.05
      0.80%
    • 2024/07/10
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/09
      6.58
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/08
      6.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/05
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      6.61
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/02
      6.60
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/28
      6.58
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/27
      6.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      6.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      6.62
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/24
      6.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/21
      6.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/20
      6.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      6.59
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/17
      6.57
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/14
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      6.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      6.58
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/11
      6.55
      0.04
      0.62%
    • 2024/06/07
      6.59
      0.01
      0.20%

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