群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)

7.03美元0.07(1.02%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.28%
3月9.61%
1年13.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      7.03
      0.07
      1.02%
    • 2022/06/30
      6.96
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/29
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/28
      6.98
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/27
      6.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/24
      6.98
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/23
      6.93
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/22
      6.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      6.90
      0.06
      0.94%
    • 2022/06/17
      6.84
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      6.85
      0.12
      1.68%
    • 2022/06/15
      6.96
      0.12
      1.75%
    • 2022/06/14
      6.84
      0.04
      0.64%
    • 2022/06/13
      6.89
      0.24
      3.33%
    • 2022/06/10
      7.13
      0.16
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      7.28
      0.07
      1.00%
    • 2022/06/08
      7.36
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/07
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/06
      7.36
      0.08
      1.04%
    • 2022/06/02
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/01
      7.43
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/31
      7.46
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/27
      7.48
      0.16
      2.24%
    • 2022/05/26
      7.32
      0.09
      1.25%
    • 2022/05/25
      7.23
      0.11
      1.52%
    • 2022/05/24
      7.12
      0.05
      0.71%
    • 2022/05/23
      7.07
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/20
      7.05
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/19
      7.08
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/18
      7.06
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價