柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.49美元0.02(0.16%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.73%
1年0.4%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券18.19%
  4. 4.其他79.66%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.32%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.32%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.93%
  2. 2.Bank of America Corp. 6.45%4.98%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.98%
  4. 4.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.89%
  5. 5.Corebridge Financial Inc. 6.375%2.69%
  6. 6.Allstate Corp Pfd2.47%
  7. 7.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.46%
  8. 8.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.35%
  9. 9.CMS Energy Corporation 5.875%2.30%
  10. 10.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.12%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券18.19%
  4. 4.其他79.66%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.32%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.32%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.93%
  2. 2.Bank of America Corp. 6.45%4.98%
  3. 3.AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 253.98%
  4. 4.Aegon Funding Company LLC 5.1%2.89%
  5. 5.Corebridge Financial Inc. 6.375%2.69%
  6. 6.Allstate Corp Pfd2.47%
  7. 7.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int2.46%
  8. 8.Athene Holding Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000 Int Dep2.35%
  9. 9.CMS Energy Corporation 5.875%2.30%
  10. 10.SCE Trust VII 7.50% PRF PERPETUAL USD 252.12%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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