柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.78美元0.05(0.39%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.52%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.78
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/18
      12.83
      0.06
      0.47%
    • 2024/12/17
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      12.88
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/12
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      12.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      13.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      13.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/03
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/02
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/29
      13.01
      0.08
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/26
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/25
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/22
      12.94
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/20
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/19
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/18
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/14
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      12.99
      0.14
      1.07%
    • 2024/11/08
      13.13
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/07
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/06
      13.03
      0.06
      0.46%

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