柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

11.64美元0.01(0.09%)

2023/09/27更新

績效 /

1月0.17%

3月0.52%

1年4.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
11.64
0.01
0.09%
2023/09/26
11.65
0.05
0.43%
2023/09/25
11.70
0.03
0.26%
2023/09/22
11.73
0.02
0.17%
2023/09/21
11.71
0.10
0.85%
2023/09/20
11.81
0.01
0.09%
2023/09/19
11.80
0.03
0.26%
2023/09/18
11.77
0.01
0.09%
2023/09/15
11.76
0.01
0.09%
2023/09/14
11.77
0.04
0.34%
2023/09/13
11.73
0.04
0.34%
2023/09/12
11.69
0.01
0.09%
2023/09/11
11.68
0.02
0.17%
2023/09/08
11.70
0.02
0.17%
2023/09/07
11.68
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
11.70
0.01
0.09%
2023/09/05
11.71
0.06
0.51%
2023/09/01
11.77
0.02
0.17%
2023/08/31
11.79
0.07
0.60%
2023/08/30
11.72
0.00
0.00%
2023/08/29
11.72
0.03
0.26%
2023/08/28
11.69
0.03
0.26%
2023/08/25
11.66
0.01
0.09%
2023/08/24
11.67
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0.09%
2023/08/23
11.68
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2023/08/22
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2023/08/18
11.66
0.02
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2023/08/17
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2023/08/16
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