柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

13.07美元0.05(0.38%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.73%
1年12.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      13.07
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/30
      13.02
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/27
      13.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/25
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      13.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      13.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/18
      13.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      13.07
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/13
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/12
      13.01
      0.03
      0.23%
    • 2024/09/11
      12.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      12.98
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.96
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/06
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/04
      12.88
      0.06
      0.47%
    • 2024/09/03
      12.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2024/08/29
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/28
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/27
      12.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/23
      12.83
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      0.23%
    • 2024/08/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/21
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/20
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/19
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