柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.54美元0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.45%
1年12.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/22
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      12.61
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/20
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/19
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/18
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      12.51
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/13
      12.54
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/12
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/11
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/08
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/07
      12.49
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/06
      12.45
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/01
      12.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/29
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/27
      12.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/26
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/23
      12.46
      0.06
      0.48%
    • 2024/02/22
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/21
      12.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/16
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/15
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/06
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/05
      12.36
      0.06
      0.48%

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