柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.18美元0.03(0.25%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.83%
1年11.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      12.18
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/12
      12.15
      0.06
      0.49%
    • 2021/05/11
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/10
      12.24
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/07
      12.27
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/06
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.27
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/28
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      12.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/22
      12.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      12.25
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/14
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/01
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/03/31
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      12.13
      0.03
      0.25%

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