柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.62美元0.03(0.24%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.94%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.62
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/22
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/17
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/11
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/10
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/03
      12.58
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/02
      12.51
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/28
      12.50
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/27
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      12.54
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/24
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/20
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/17
      12.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/13
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/12
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/11
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/07
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