柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

11.89美元0.02(0.17%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.33%
3月0%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      11.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      11.94
      0.11
      0.91%
    • 2021/02/09
      12.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      12.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/02
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      12.00
      0.05
      0.42%
    • 2021/01/27
      11.95
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/26
      12.05
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/22
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/21
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/20
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/19
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/15
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      12.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/13
      12.00
      0.09
      0.76%
    • 2021/01/12
      11.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2021/01/08
      11.99
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/07
      11.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      11.96
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/05
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/04
      12.05
      0.07
      0.58%

    下載歷史報價