柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

11.28美元0.01(0.09%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.06%
3月2.17%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      11.26
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/22
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/21
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/16
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      11.23
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/14
      11.13
      0.09
      0.80%
    • 2022/11/11
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/10
      11.17
      0.34
      3.14%
    • 2022/11/09
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      10.85
      0.13
      1.21%
    • 2022/11/07
      10.72
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/03
      10.71
      0.08
      0.74%
    • 2022/11/02
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/31
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/27
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/26
      10.79
      0.06
      0.56%
    • 2022/10/25
      10.73
      0.10
      0.94%
    • 2022/10/24
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/20
      10.67
      0.12
      1.11%
    • 2022/10/19
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/18
      10.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      10.84
      0.02
      0.19%

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