柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)

12.34美元0.02(0.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
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3月0.32%
1年7.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/23
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/17
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      12.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      12.39
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/01
      12.37
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/26
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/25
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/19
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/18
      12.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/17
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/16
      12.36
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    • 2021/08/13
      12.36
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    • 2021/08/12
      12.36
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    • 2021/08/11
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