愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

314.42歐元0.79(0.25%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.01%
1年17.35%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.19%
  2. 2.股票4.14%
  3. 3.債券0.09%
  4. 4.其他92.58%
前五大投資區域
  1. 1.美國92.32%
  2. 2.加拿大4.14%
前十大行業比重
  1. 1.能源21.27%
  2. 2.金融服務18.00%
  3. 3.健康護理14.81%
  4. 4.工業11.17%
  5. 5.周期性消費11.09%
  6. 6.電訊服務6.96%
  7. 7.基本物料6.03%
  8. 8.防守性消費4.56%
  9. 9.科技2.58%
前十大持股
  1. 1.Bank of America Corp5.82%
  2. 2.Citigroup Inc5.53%
  3. 3.NOV Inc4.63%
  4. 4.Hess Corp4.26%
  5. 5.ConocoPhillips3.73%
  6. 6.MetLife Inc3.16%
  7. 7.Merck & Co Inc2.91%
  8. 8.Halliburton Co2.88%
  9. 9.CVS Health Corp2.73%
  10. 10.Verizon Communications Inc2.67%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.19%
  2. 2.股票4.14%
  3. 3.債券0.09%
  4. 4.其他92.58%
前十大行業比重
  1. 1.能源21.27%
  2. 2.金融服務18.00%
  3. 3.健康護理14.81%
  4. 4.工業11.17%
  5. 5.周期性消費11.09%
  6. 6.電訊服務6.96%
  7. 7.基本物料6.03%
  8. 8.防守性消費4.56%
  9. 9.科技2.58%
前五大投資區域
  1. 1.美國92.32%
  2. 2.加拿大4.14%
前十大持股
  1. 1.Bank of America Corp5.82%
  2. 2.Citigroup Inc5.53%
  3. 3.NOV Inc4.63%
  4. 4.Hess Corp4.26%
  5. 5.ConocoPhillips3.73%
  6. 6.MetLife Inc3.16%
  7. 7.Merck & Co Inc2.91%
  8. 8.Halliburton Co2.88%
  9. 9.CVS Health Corp2.73%
  10. 10.Verizon Communications Inc2.67%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的