愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

272.75歐元5.8(2.08%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月13.16%
3月8.69%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      272.75
      5.80
      2.08%
    • 2023/03/22
      278.55
      7.92
      2.77%
    • 2023/03/21
      286.47
      5.18
      1.84%
    • 2023/03/20
      281.29
      2.42
      0.87%
    • 2023/03/17
      278.87
      7.55
      2.64%
    • 2023/03/16
      286.42
      0.59
      0.21%
    • 2023/03/15
      285.83
      3.47
      1.20%
    • 2023/03/14
      289.30
      2.84
      0.99%
    • 2023/03/13
      286.46
      7.93
      2.69%
    • 2023/03/10
      294.39
      9.11
      3.00%
    • 2023/03/09
      303.50
      9.49
      3.03%
    • 2023/03/08
      312.99
      1.11
      0.35%
    • 2023/03/07
      314.10
      2.49
      0.79%
    • 2023/03/06
      316.59
      4.00
      1.25%
    • 2023/03/03
      320.59
      4.66
      1.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      315.93
      3.60
      1.15%
    • 2023/03/01
      312.33
      0.32
      0.10%
    • 2023/02/28
      312.65
      1.55
      0.49%
    • 2023/02/27
      314.20
      0.94
      0.30%
    • 2023/02/24
      315.14
      1.04
      0.33%
    • 2023/02/23
      314.10
      0.95
      0.30%
    • 2023/02/22
      313.15
      1.65
      0.53%
    • 2023/02/21
      311.50
      6.55
      2.06%
    • 2023/02/17
      318.05
      2.32
      0.72%
    • 2023/02/16
      320.37
      1.28
      0.40%
    • 2023/02/15
      321.65
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/14
      321.63
      0.46
      0.14%
    • 2023/02/13
      322.09
      0.85
      0.27%
    • 2023/02/10
      321.24
      5.24
      1.66%
    • 2023/02/09
      316.00
      5.96
      1.85%

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