愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

272.75歐元5.8(2.08%)

2023/03/23更新

績效 /

1月13.16%

3月8.69%

1年9.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
272.75
5.80
2.08%
2023/03/22
278.55
7.92
2.77%
2023/03/21
286.47
5.18
1.84%
2023/03/20
281.29
2.42
0.87%
2023/03/17
278.87
7.55
2.64%
2023/03/16
286.42
0.59
0.21%
2023/03/15
285.83
3.47
1.20%
2023/03/14
289.30
2.84
0.99%
2023/03/13
286.46
7.93
2.69%
2023/03/10
294.39
9.11
3.00%
2023/03/09
303.50
9.49
3.03%
2023/03/08
312.99
1.11
0.35%
2023/03/07
314.10
2.49
0.79%
2023/03/06
316.59
4.00
1.25%
2023/03/03
320.59
4.66
1.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
315.93
3.60
1.15%
2023/03/01
312.33
0.32
0.10%
2023/02/28
312.65
1.55
0.49%
2023/02/27
314.20
0.94
0.30%
2023/02/24
315.14
1.04
0.33%
2023/02/23
314.10
0.95
0.30%
2023/02/22
313.15
1.65
0.53%
2023/02/21
311.50
6.55
2.06%
2023/02/17
318.05
2.32
0.72%
2023/02/16
320.37
1.28
0.40%
2023/02/15
321.65
0.02
0.01%
2023/02/14
321.63
0.46
0.14%
2023/02/13
322.09
0.85
0.27%
2023/02/10
321.24
5.24
1.66%
2023/02/09
316.00
5.96
1.85%

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