愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

313.27歐元4.5(1.46%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.83%
3月1.27%
1年21.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      313.27
      4.50
      1.46%
    • 2022/11/28
      308.77
      5.65
      1.80%
    • 2022/11/25
      314.42
      0.79
      0.25%
    • 2022/11/23
      315.21
      2.97
      0.93%
    • 2022/11/22
      318.18
      3.70
      1.18%
    • 2022/11/21
      314.48
      1.35
      0.43%
    • 2022/11/18
      313.13
      1.18
      0.38%
    • 2022/11/17
      314.31
      1.11
      0.35%
    • 2022/11/16
      313.20
      7.94
      2.47%
    • 2022/11/15
      321.14
      1.33
      0.42%
    • 2022/11/14
      319.81
      2.92
      0.91%
    • 2022/11/10
      322.73
      8.19
      2.60%
    • 2022/11/09
      314.54
      8.05
      2.50%
    • 2022/11/08
      322.59
      1.62
      0.50%
    • 2022/11/07
      324.21
      1.24
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      322.97
      2.14
      0.67%
    • 2022/11/03
      320.83
      4.15
      1.31%
    • 2022/11/02
      316.68
      4.69
      1.46%
    • 2022/10/31
      321.37
      2.27
      0.71%
    • 2022/10/28
      319.10
      5.09
      1.62%
    • 2022/10/27
      314.01
      1.79
      0.57%
    • 2022/10/26
      312.22
      0.16
      0.05%
    • 2022/10/25
      312.38
      2.03
      0.65%
    • 2022/10/24
      310.35
      1.77
      0.57%
    • 2022/10/21
      312.12
      10.08
      3.34%
    • 2022/10/20
      302.04
      1.08
      0.36%
    • 2022/10/19
      303.12
      1.21
      0.40%
    • 2022/10/18
      301.91
      3.47
      1.16%
    • 2022/10/17
      298.44
      4.35
      1.48%
    • 2022/10/14
      294.09
      6.89
      2.29%

    下載歷史報價