愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

223.68歐元0.04(0.02%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月7.66%
3月13.07%
1年11.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      223.68
      0.04
      0.02%
    • 2021/03/03
      223.72
      2.71
      1.23%
    • 2021/03/02
      221.01
      1.07
      0.48%
    • 2021/03/01
      222.08
      5.81
      2.69%
    • 2021/02/26
      216.27
      2.47
      1.13%
    • 2021/02/25
      218.74
      6.29
      2.80%
    • 2021/02/24
      225.03
      5.61
      2.56%
    • 2021/02/23
      219.42
      0.99
      0.45%
    • 2021/02/22
      218.43
      3.16
      1.47%
    • 2021/02/19
      215.27
      3.14
      1.48%
    • 2021/02/18
      212.13
      3.61
      1.67%
    • 2021/02/17
      215.74
      3.31
      1.56%
    • 2021/02/16
      212.43
      1.94
      0.92%
    • 2021/02/12
      210.49
      2.11
      1.01%
    • 2021/02/11
      208.38
      2.03
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      210.41
      0.79
      0.38%
    • 2021/02/09
      209.62
      1.79
      0.85%
    • 2021/02/08
      211.41
      3.79
      1.83%
    • 2021/02/05
      207.62
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/04
      207.77
      3.34
      1.63%
    • 2021/02/03
      204.43
      3.53
      1.76%
    • 2021/02/02
      200.90
      2.59
      1.31%
    • 2021/02/01
      198.31
      3.44
      1.77%
    • 2021/01/29
      194.87
      4.99
      2.50%
    • 2021/01/28
      199.86
      1.48
      0.75%
    • 2021/01/27
      198.38
      3.21
      1.59%
    • 2021/01/26
      201.59
      2.56
      1.25%
    • 2021/01/25
      204.15
      1.08
      0.53%
    • 2021/01/22
      205.23
      1.57
      0.76%
    • 2021/01/21
      206.80
      3.22
      1.53%

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