愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

252.77歐元3.27(1.28%)

2021/06/14更新

績效 /

1月0.24%

3月5.61%

1年45.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
252.77
3.27
1.28%
2021/06/11
256.04
2.84
1.12%
2021/06/10
253.20
0.33
0.13%
2021/06/09
253.53
1.53
0.60%
2021/06/08
255.06
0.95
0.37%
2021/06/07
254.11
1.82
0.71%
2021/06/04
255.93
0.24
0.09%
2021/06/03
256.17
1.14
0.45%
2021/06/02
255.03
1.94
0.77%
2021/06/01
253.09
2.70
1.08%
2021/05/28
250.39
0.27
0.11%
2021/05/27
250.12
2.22
0.90%
2021/05/26
247.90
2.11
0.86%
2021/05/25
245.79
3.00
1.21%
2021/05/21
248.79
1.64
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
247.15
0.19
0.08%
2021/05/19
246.96
3.74
1.49%
2021/05/18
250.70
4.26
1.67%
2021/05/17
254.96
1.58
0.62%
2021/05/14
253.38
4.67
1.88%
2021/05/12
248.71
0.68
0.27%
2021/05/11
249.39
3.43
1.36%
2021/05/10
252.82
0.39
0.15%
2021/05/07
253.21
2.61
1.04%
2021/05/06
250.60
1.42
0.57%
2021/05/05
249.18
4.65
1.90%
2021/05/04
244.53
1.32
0.54%
2021/05/03
243.21
3.59
1.50%
2021/04/30
239.62
1.51
0.63%
2021/04/29
241.13
1.67
0.70%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。