愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

302.14歐元4.3(1.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.71%
3月6.61%
1年19.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      302.14
      4.30
      1.44%
    • 2022/08/10
      297.84
      1.74
      0.59%
    • 2022/08/09
      296.10
      0.62
      0.21%
    • 2022/08/08
      295.48
      0.22
      0.07%
    • 2022/08/05
      295.70
      3.68
      1.26%
    • 2022/08/04
      292.02
      5.60
      1.88%
    • 2022/08/03
      297.62
      3.90
      1.33%
    • 2022/08/02
      293.72
      0.68
      0.23%
    • 2022/08/01
      293.04
      4.58
      1.54%
    • 2022/07/29
      297.62
      3.31
      1.13%
    • 2022/07/28
      294.31
      1.27
      0.43%
    • 2022/07/27
      293.04
      6.25
      2.18%
    • 2022/07/26
      286.79
      0.47
      0.16%
    • 2022/07/25
      286.32
      3.66
      1.30%
    • 2022/07/22
      282.66
      4.60
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      287.26
      2.05
      0.71%
    • 2022/07/20
      289.31
      1.25
      0.43%
    • 2022/07/19
      288.06
      7.87
      2.81%
    • 2022/07/18
      280.19
      0.90
      0.32%
    • 2022/07/15
      281.09
      2.64
      0.95%
    • 2022/07/13
      278.45
      4.36
      1.54%
    • 2022/07/12
      282.81
      0.33
      0.12%
    • 2022/07/11
      283.14
      2.65
      0.93%
    • 2022/07/08
      285.79
      1.29
      0.45%
    • 2022/07/07
      287.08
      7.19
      2.57%
    • 2022/07/06
      279.89
      1.44
      0.51%
    • 2022/07/05
      281.33
      0.28
      0.10%
    • 2022/07/01
      281.61
      4.28
      1.54%
    • 2022/06/30
      277.33
      3.55
      1.26%
    • 2022/06/29
      280.88
      2.58
      0.91%

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