愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

252.77歐元3.27(1.28%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.24%
3月5.61%
1年45.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      252.77
      3.27
      1.28%
    • 2021/06/11
      256.04
      2.84
      1.12%
    • 2021/06/10
      253.20
      0.33
      0.13%
    • 2021/06/09
      253.53
      1.53
      0.60%
    • 2021/06/08
      255.06
      0.95
      0.37%
    • 2021/06/07
      254.11
      1.82
      0.71%
    • 2021/06/04
      255.93
      0.24
      0.09%
    • 2021/06/03
      256.17
      1.14
      0.45%
    • 2021/06/02
      255.03
      1.94
      0.77%
    • 2021/06/01
      253.09
      2.70
      1.08%
    • 2021/05/28
      250.39
      0.27
      0.11%
    • 2021/05/27
      250.12
      2.22
      0.90%
    • 2021/05/26
      247.90
      2.11
      0.86%
    • 2021/05/25
      245.79
      3.00
      1.21%
    • 2021/05/21
      248.79
      1.64
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      247.15
      0.19
      0.08%
    • 2021/05/19
      246.96
      3.74
      1.49%
    • 2021/05/18
      250.70
      4.26
      1.67%
    • 2021/05/17
      254.96
      1.58
      0.62%
    • 2021/05/14
      253.38
      4.67
      1.88%
    • 2021/05/12
      248.71
      0.68
      0.27%
    • 2021/05/11
      249.39
      3.43
      1.36%
    • 2021/05/10
      252.82
      0.39
      0.15%
    • 2021/05/07
      253.21
      2.61
      1.04%
    • 2021/05/06
      250.60
      1.42
      0.57%
    • 2021/05/05
      249.18
      4.65
      1.90%
    • 2021/05/04
      244.53
      1.32
      0.54%
    • 2021/05/03
      243.21
      3.59
      1.50%
    • 2021/04/30
      239.62
      1.51
      0.63%
    • 2021/04/29
      241.13
      1.67
      0.70%

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