愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

279.39歐元3.07(1.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月10.34%
3月4.76%
1年33.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      279.39
      3.07
      1.09%
    • 2022/01/19
      282.46
      3.75
      1.31%
    • 2022/01/18
      286.21
      2.03
      0.70%
    • 2022/01/14
      288.24
      3.50
      1.23%
    • 2022/01/13
      284.74
      0.56
      0.20%
    • 2022/01/12
      284.18
      1.83
      0.64%
    • 2022/01/11
      286.01
      4.18
      1.48%
    • 2022/01/10
      281.83
      0.37
      0.13%
    • 2022/01/07
      281.46
      1.97
      0.71%
    • 2022/01/06
      279.49
      4.20
      1.53%
    • 2022/01/05
      275.29
      3.32
      1.19%
    • 2022/01/04
      278.61
      6.33
      2.33%
    • 2022/01/03
      272.28
      8.08
      3.06%
    • 2021/12/31
      264.20
      0.56
      0.21%
    • 2021/12/30
      264.76
      0.18
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      264.94
      1.55
      0.58%
    • 2021/12/28
      266.49
      0.26
      0.10%
    • 2021/12/27
      266.23
      3.55
      1.35%
    • 2021/12/23
      262.68
      0.87
      0.33%
    • 2021/12/22
      261.81
      2.05
      0.79%
    • 2021/12/21
      259.76
      6.56
      2.59%
    • 2021/12/20
      253.20
      4.45
      1.73%
    • 2021/12/17
      257.65
      2.00
      0.77%
    • 2021/12/16
      259.65
      1.13
      0.44%
    • 2021/12/15
      258.52
      0.60
      0.23%
    • 2021/12/14
      257.92
      0.37
      0.14%
    • 2021/12/13
      257.55
      3.99
      1.53%
    • 2021/12/10
      261.54
      0.39
      0.15%
    • 2021/12/09
      261.15
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/08
      261.06
      0.68
      0.26%

    下載歷史報價