愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

247.31歐元4.81(1.98%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.8%
1年58.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      247.31
      4.81
      1.98%
    • 2021/09/22
      242.50
      3.90
      1.64%
    • 2021/09/21
      238.60
      1.15
      0.48%
    • 2021/09/20
      239.75
      5.14
      2.10%
    • 2021/09/17
      244.89
      0.66
      0.27%
    • 2021/09/16
      245.55
      0.26
      0.11%
    • 2021/09/15
      245.81
      4.21
      1.74%
    • 2021/09/14
      241.60
      3.66
      1.49%
    • 2021/09/13
      245.26
      4.71
      1.96%
    • 2021/09/10
      240.55
      2.28
      0.94%
    • 2021/09/09
      242.83
      0.34
      0.14%
    • 2021/09/08
      243.17
      1.89
      0.77%
    • 2021/09/07
      245.06
      0.60
      0.24%
    • 2021/09/03
      245.66
      1.94
      0.78%
    • 2021/09/02
      247.60
      2.82
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      244.78
      2.65
      1.07%
    • 2021/08/31
      247.43
      0.62
      0.25%
    • 2021/08/30
      246.81
      2.72
      1.09%
    • 2021/08/27
      249.53
      3.60
      1.46%
    • 2021/08/26
      245.93
      2.82
      1.13%
    • 2021/08/25
      248.75
      1.58
      0.64%
    • 2021/08/24
      247.17
      2.20
      0.90%
    • 2021/08/23
      244.97
      2.75
      1.14%
    • 2021/08/20
      242.22
      1.13
      0.47%
    • 2021/08/19
      241.09
      3.14
      1.29%
    • 2021/08/18
      244.23
      3.02
      1.22%
    • 2021/08/17
      247.25
      0.14
      0.06%
    • 2021/08/16
      247.39
      1.66
      0.67%
    • 2021/08/13
      249.05
      2.97
      1.18%
    • 2021/08/12
      252.02
      0.67
      0.27%

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