愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

279.39歐元3.07(1.09%)

2022/01/20更新

績效 /

1月10.34%

3月4.76%

1年33.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
279.39
3.07
1.09%
2022/01/19
282.46
3.75
1.31%
2022/01/18
286.21
2.03
0.70%
2022/01/14
288.24
3.50
1.23%
2022/01/13
284.74
0.56
0.20%
2022/01/12
284.18
1.83
0.64%
2022/01/11
286.01
4.18
1.48%
2022/01/10
281.83
0.37
0.13%
2022/01/07
281.46
1.97
0.71%
2022/01/06
279.49
4.20
1.53%
2022/01/05
275.29
3.32
1.19%
2022/01/04
278.61
6.33
2.33%
2022/01/03
272.28
8.08
3.06%
2021/12/31
264.20
0.56
0.21%
2021/12/30
264.76
0.18
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
264.94
1.55
0.58%
2021/12/28
266.49
0.26
0.10%
2021/12/27
266.23
3.55
1.35%
2021/12/23
262.68
0.87
0.33%
2021/12/22
261.81
2.05
0.79%
2021/12/21
259.76
6.56
2.59%
2021/12/20
253.20
4.45
1.73%
2021/12/17
257.65
2.00
0.77%
2021/12/16
259.65
1.13
0.44%
2021/12/15
258.52
0.60
0.23%
2021/12/14
257.92
0.37
0.14%
2021/12/13
257.55
3.99
1.53%
2021/12/10
261.54
0.39
0.15%
2021/12/09
261.15
0.09
0.03%
2021/12/08
261.06
0.68
0.26%

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