愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

210.02歐元0.14(0.07%)

2021/01/20更新

績效 /

1月9.66%

3月29.98%

1年9.41%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.48%
-
-
一個月
9.66%
3.83%
4.41%
三個月
29.98%
16.25%
15.74%
一年
9.41%
2.80%
4.81%
三年(年度化)
2.20%
6.07%
4.98%
五年(年度化)
6.30%
9.74%
11.46%
十年(年度化)
6.27%
10.50%
8.94%
年初至今
9.02%
2.80%
4.02%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

宏利證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

9.02%

基金規模

226.56百萬截至 2021-01-20

成立時間

2016-01-21

晨星評等

投資策略

基於五年以上之建議投資期間，本基金之目標是以選擇相對其產業或上市之市場較可能減低其折價之北美股票，使其績效最佳化。管理公司將根據市場狀況，依其裁量。本基金將投最少資淨資產之 60%於規範巿場交易之北美股票，主要為大型股；而將其淨資產 0% 至 40%投資於其他債務工具。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國92.11%
2.加拿大6.41%

前五大大行業比重

1.金融服務24.99%
2.健康護理18.58%
3.能源17.82%
4.工業8.68%
5.電訊服務8.51%

前五大持股

1.Citigroup Inc5.47%
2.Bank Of America Corp5.35%
3.Cvs Health Corp4.87%
4.Metlife Inc4.49%
5.American International Group Inc4.22%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.08
-
月報酬標準差
29.04
-
月報酬夏普值
-0.02
-

風險評估

投資區域

1.美國92.11%
2.加拿大6.41%

前五大持股

1.Citigroup Inc5.47%
2.Bank Of America Corp5.35%
3.Cvs Health Corp4.87%
4.Metlife Inc4.49%
5.American International Group Inc4.22%

前五大大行業比重

1.金融服務24.99%
2.健康護理18.58%
3.能源17.82%
4.工業8.68%
5.電訊服務8.51%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.08
-
月報酬標準差
29.04
-
月報酬夏普值
-0.02
-

風險評估

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

我的基金

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

立即登入

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。