Yahoo奇摩財經愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元
237.59歐元0.64(0.27%)
2021/04/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.29%--
- 一個月1.41%5.88%3.10%
- 三個月13.68%11.26%10.09%
- 一年51.99%56.09%49.17%
- 三年(年度化)4.38%10.96%10.27%
- 五年(年度化)5.80%11.74%10.57%
- 十年(年度化)8.03%10.99%9.60%
- 年初至今23.33%11.26%13.98%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基於五年以上之建議投資期間，本基金之目標是以選擇相對其產業或上市之市場較可能減低其折價之北美股票，使其績效最佳化。
管理公司將根據市場狀況，依其裁量。本基金將投最少資淨資產之 60%於規範巿場交易之北美股票，主要為大型股；而將其淨資產 0% 至 40%投資於其他債務工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國91.63%
- 2.加拿大5.37%
- 1.金融服務23.93%
- 2.能源19.93%
- 3.健康護理18.18%
- 4.電訊服務7.79%
- 5.工業7.61%
- 1.Bank of America Corp5.27%
- 2.Citigroup Inc5.12%
- 3.MetLife Inc4.68%
- 4.CVS Health Corp4.57%
- 5.Chevron Corp3.88%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差29.48-
- 月報酬夏普值0.22-
- 1.美國91.63%
- 2.加拿大5.37%
- 1.Bank of America Corp5.27%
- 2.Citigroup Inc5.12%
- 3.MetLife Inc4.68%
- 4.CVS Health Corp4.57%
- 5.Chevron Corp3.88%
- 1.金融服務23.93%
- 2.能源19.93%
- 3.健康護理18.18%
- 4.電訊服務7.79%
- 5.工業7.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.66-
- 月報酬標準差29.48-
- 月報酬夏普值0.22-