國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.16美元0(0.19%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.2%
1年7.84%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.38%
  4. 4.其他2.44%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.97%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
  3. 3.美國0.11%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.63%
  2. 2.金融服務0.52%
  3. 3.健康護理0.44%
  4. 4.能源0.43%
  5. 5.基本物料0.38%
  6. 6.工業0.24%
  7. 7.周期性消費0.23%
  8. 8.電訊服務0.18%
  9. 9.公用0.13%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Uzbekistan (The Republic of)2.59%
  2. 2.Secretaria Do Tesouro Nacional2.23%
  3. 3.South Africa (Republic of)1.94%
  4. 4.Ecopetrol S.A.1.86%
  5. 5.OCP SA1.85%
  6. 6.Inter-American Development Bank1.83%
  7. 7.Trust F/1401 (Fibra Uno)1.75%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas1.66%
  9. 9.Secretaria Do Tesouro Nacional1.60%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC1.59%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.18%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.38%
  4. 4.其他2.44%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.63%
  2. 2.金融服務0.52%
  3. 3.健康護理0.44%
  4. 4.能源0.43%
  5. 5.基本物料0.38%
  6. 6.工業0.24%
  7. 7.周期性消費0.23%
  8. 8.電訊服務0.18%
  9. 9.公用0.13%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.97%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
  3. 3.美國0.11%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Uzbekistan (The Republic of)2.59%
  2. 2.Secretaria Do Tesouro Nacional2.23%
  3. 3.South Africa (Republic of)1.94%
  4. 4.Ecopetrol S.A.1.86%
  5. 5.OCP SA1.85%
  6. 6.Inter-American Development Bank1.83%
  7. 7.Trust F/1401 (Fibra Uno)1.75%
  8. 8.JSC National Company KazMunayGas1.66%
  9. 9.Secretaria Do Tesouro Nacional1.60%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC1.59%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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