國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.17美元0(0.18%)
2022/05/24更新
績效 / 
1月2.78%
3月7.73%
1年16.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      0.17
      0.00
      0.18%
    • 2022/05/23
      0.17
      0.00
      0.43%
    • 2022/05/20
      0.16
      0.00
      0.24%
    • 2022/05/19
      0.16
      0.00
      0.24%
    • 2022/05/18
      0.16
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      0.00%
    • 2022/05/17
      0.16
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      0.06%
    • 2022/05/16
      0.16
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      0.12%
    • 2022/05/12
      0.16
      0.00
      0.30%
    • 2022/05/11
      0.17
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      0.06%
    • 2022/05/10
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      0.06%
    • 2022/05/09
      0.17
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      0.60%
    • 2022/05/06
      0.17
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      0.54%
    • 2022/05/05
      0.17
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      0.30%
    • 2022/05/04
      0.17
      0.00
      0.36%
    • 2022/05/03
      0.17
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/29
      0.17
      0.00
      0.24%
    • 2022/04/28
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    • 2022/04/27
      0.17
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      0.29%
    • 2022/04/26
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      0.29%
    • 2022/04/25
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      0.41%
    • 2022/04/22
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      0.58%
    • 2022/04/21
      0.17
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      0.17%
    • 2022/04/20
      0.17
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      0.35%
    • 2022/04/19
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      0.29%
    • 2022/04/13
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    • 2022/04/12
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    • 2022/04/11
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    • 2022/04/08
      0.17
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    • 2022/04/07
      0.17
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      0.06%
    • 2022/04/06
      0.17
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      0.80%

    下載歷史報價