國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.15美元0(0.73%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月3.85%
3月0.54%
1年5.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      0.15
      0.00
      0.73%
    • 2025/05/09
      0.15
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      0.07%
    • 2025/05/08
      0.15
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      0.07%
    • 2025/05/07
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      0.07%
    • 2025/05/06
      0.15
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      0.00%
    • 2025/05/05
      0.15
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      0.92%
    • 2025/05/02
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      0.33%
    • 2025/04/30
      0.15
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      0.20%
    • 2025/04/29
      0.15
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
      0.15
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      0.39%
    • 2025/04/24
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      0.40%
    • 2025/04/23
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      0.53%
    • 2025/04/22
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      0.60%
    • 2025/04/16
      0.15
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/15
      0.15
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      0.13%
    • 2025/04/14
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      1.08%
    • 2025/04/11
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      0.27%
    • 2025/04/10
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      0.48%
    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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      4.38%
    • 2025/04/02
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      0.70%
    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    下載歷史報價