國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.16美元0(0.13%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月2.9%
3月6.25%
1年15.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/14
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/13
      0.16
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/12
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      0.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/08
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/07
      0.16
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/06
      0.16
      0.00
      0.32%
    • 2024/03/05
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/04
      0.16
      0.00
      0.38%
    • 2024/03/01
      0.16
      0.00
      0.32%
    • 2024/02/29
      0.16
      0.00
      0.19%
    • 2024/02/27
      0.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/26
      0.16
      0.00
      0.26%
    • 2024/02/23
      0.16
      0.00
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/02/21
      0.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/20
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/02/19
      0.16
      0.00
      0.19%
    • 2024/02/16
      0.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      0.16
      0.00
      0.65%
    • 2024/02/07
      0.15
      0.00
      0.13%
    • 2024/02/06
      0.15
      0.00
      0.33%
    • 2024/02/05
      0.15
      0.00
      0.26%
    • 2024/02/02
      0.15
      0.00
      0.84%
    • 2024/02/01
      0.16
      0.00
      0.26%
    • 2024/01/31
      0.15
      0.00
      0.13%
    • 2024/01/30
      0.15
      0.00
      0.26%
    • 2024/01/29
      0.15
      0.00
      0.13%
    • 2024/01/26
      0.15
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價