國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.16美元0(0.32%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.08%
1年15.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      0.16
      0.00
      0.32%
    • 2024/07/10
      0.16
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      0.19%
    • 2024/07/09
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      0.00%
    • 2024/07/08
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      0.26%
    • 2024/07/05
      0.16
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    • 2024/07/04
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      0.13%
    • 2024/07/03
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      0.45%
    • 2024/07/02
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      0.64%
    • 2024/07/01
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      0.26%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/21
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      0.16
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/03
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    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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    • 2024/05/29
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    下載歷史報價