國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.16美元0(0.06%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.57%
3月3.28%
1年12.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      0.16
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/07
      0.16
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      0.19%
    • 2024/05/06
      0.16
      0.00
      0.19%
    • 2024/05/03
      0.16
      0.00
      0.13%
    • 2024/05/02
      0.16
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      0.38%
    • 2024/04/30
      0.16
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      0.38%
    • 2024/04/29
      0.16
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      0.38%
    • 2024/04/26
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      0.26%
    • 2024/04/25
      0.16
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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      0.13%
    • 2024/04/19
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      0.00%
    • 2024/04/18
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      0.19%
    • 2024/04/17
      0.16
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      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      0.16
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      0.64%
    • 2024/04/15
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      0.51%
    • 2024/04/12
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      0.19%
    • 2024/04/11
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      0.25%
    • 2024/04/10
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      0.44%
    • 2024/04/09
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      0.25%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      0.16
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      0.06%
    • 2024/03/21
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    下載歷史報價