國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息)

0.15美元0(0.62%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.3%
3月5.91%
1年25.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      0.15
      0.00
      0.62%
    • 2022/09/28
      0.15
      0.00
      0.61%
    • 2022/09/27
      0.15
      0.00
      0.68%
    • 2022/09/26
      0.15
      0.00
      1.14%
    • 2022/09/23
      0.15
      0.00
      0.86%
    • 2022/09/22
      0.15
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      0.33%
    • 2022/09/21
      0.15
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      0.13%
    • 2022/09/20
      0.15
      0.00
      0.39%
    • 2022/09/19
      0.15
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      0.00%
    • 2022/09/16
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      0.39%
    • 2022/09/15
      0.15
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      0.13%
    • 2022/09/14
      0.15
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      0.20%
    • 2022/09/13
      0.15
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      0.65%
    • 2022/09/12
      0.15
      0.00
      0.65%
    • 2022/09/08
      0.15
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      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      0.15
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      0.13%
    • 2022/09/06
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    • 2022/09/05
      0.15
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      0.07%
    • 2022/09/02
      0.15
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      0.07%
    • 2022/09/01
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      0.45%
    • 2022/08/31
      0.15
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      0.45%
    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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      0.70%
    • 2022/08/26
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      0.13%
    • 2022/08/25
      0.16
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      0.38%
    • 2022/08/24
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      0.06%
    • 2022/08/23
      0.16
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      0.26%
    • 2022/08/22
      0.16
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      0.64%
    • 2022/08/19
      0.16
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      0.32%
    • 2022/08/18
      0.16
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    下載歷史報價