路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)

8.67澳幣0.03(0.35%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.05%
1年1.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.95%
      2.37%
    • 三個月
      1.05%
      1.59%
      2.05%
    • 一年
      1.34%
      4.48%
      3.41%
    • 三年(年度化)
      -
      4.68%
      4.74%
    • 五年(年度化)
      -
      1.17%
      1.78%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      0.90%
    • 年初至今
      2.02%
      1.44%
      1.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    59.29百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2022-01-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資 於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。 2. 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之二十(含)。本基金原持有之債券,日後若 因信用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時, 則該債券不計入前述「高收益債券」百分之二十之範圍。所謂「高 收益債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。 有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman HY Bd USD I Mn Dis8.74%
    2. 2.Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I MD3.74%
    3. 3.United States Treasury Notes2.28%
    4. 4.NB Global Hi Yld Bd USD T Acc2.15%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Neuberger Berman HY Bd USD I Mn Dis8.74%
    2. 2.Neuberger Berman EM Dbt LclCcy USD I MD3.74%
    3. 3.United States Treasury Notes2.28%
    4. 4.NB Global Hi Yld Bd USD T Acc2.15%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corporation1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.03%
    2. 2.金融服務0.03%
    3. 3.能源0.02%
    4. 4.健康護理0.02%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -