路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)

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2025/01/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/13
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/10
      8.50
      0.05
      0.59%
    • 2025/01/08
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/07
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/06
      8.56
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      0.00%
    • 2025/01/03
      8.56
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      0.12%
    • 2025/01/02
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/31
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/30
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/27
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      8.59
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    • 2024/12/23
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/20
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/19
      8.59
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/17
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      8.66
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      0.00%
    • 2024/12/13
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/12
      8.67
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      0.23%
    • 2024/12/11
      8.69
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    • 2024/12/10
      8.69
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      0.00%
    • 2024/12/09
      8.69
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    • 2024/12/06
      8.69
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      0.23%
    • 2024/12/05
      8.67
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    • 2024/12/04
      8.67
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    • 2024/12/03
      8.65
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    • 2024/12/02
      8.65
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      0.58%
    • 2024/11/29
      8.70
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      0.35%
    • 2024/11/27
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