路博邁全球策略收益債券基金N月配(澳幣)

8.65澳幣0.02(0.23%)
2024/02/16更新
績效 / 
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3月3.51%
1年3.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/15
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/07
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/06
      8.71
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/05
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/02/02
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2024/02/01
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/31
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/30
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/29
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/26
      8.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/24
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      8.73
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      8.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/01/16
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2024/01/12
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/11
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2024/01/10
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/09
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/08
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/05
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/04
      8.70
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    • 2024/01/03
      8.72
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    • 2024/01/02
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2023/12/29
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/28
      8.81
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    下載歷史報價