晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

11.87澳幣0(0%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.9%
1年6.4%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.52%
  4. 4.其他3.90%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.03%
  2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.77%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.73%
  4. 4.Us Long Bond Cbt 06241.64%
  5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.56%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.375%1.52%
  7. 7.Braskem America Finance Company 7.125%1.47%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.39%
  9. 9.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.30%
  10. 10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.58%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.52%
  4. 4.其他3.90%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.04%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.04%
前十大持股
  1. 1.Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier3.03%
  2. 2.Cima Finance Designated Activity Company 2.95%1.77%
  3. 3.Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%1.73%
  4. 4.Us Long Bond Cbt 06241.64%
  5. 5.Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%1.56%
  6. 6.Ecopetrol S.A. 7.375%1.52%
  7. 7.Braskem America Finance Company 7.125%1.47%
  8. 8.Greenko Power II Limited 4.3%1.39%
  9. 9.Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD1.30%
  10. 10.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%1.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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