MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)

41.10美元0.13(0.32%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.16%
3月5.4%
1年18.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      5.16%
      3.01%
      5.57%
    • 三個月
      5.40%
      9.62%
      5.80%
    • 一年
      18.41%
      10.50%
      20.45%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      6.68%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      7.19%
      7.47%
      9.38%
    • 十年(年度化)
      6.05%
      6.81%
      6.78%
    • 年初至今
      8.59%
      6.75%
      8.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.59%
    基金規模
    133.42百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於發達市場和新興市場國家公司的股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.10%
    2. 2.歐元區14.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.68%
    4. 4.日本5.54%
    5. 5.英國3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.29%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.工業15.00%
    4. 4.健康護理11.01%
    5. 5.周期性消費9.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.47%
    2. 2.Amazon.com Inc3.91%
    3. 3.Linde PLC3.26%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.20%
    5. 5.Hitachi Ltd3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.10%
    2. 2.歐元區14.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.68%
    4. 4.日本5.54%
    5. 5.英國3.80%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.47%
    2. 2.Amazon.com Inc3.91%
    3. 3.Linde PLC3.26%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.20%
    5. 5.Hitachi Ltd3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.29%
    2. 2.金融服務15.94%
    3. 3.工業15.00%
    4. 4.健康護理11.01%
    5. 5.周期性消費9.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      16.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -