晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

15.26澳幣0.01(0.07%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.4%
1年5.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      15.26
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/25
      15.27
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/24
      15.24
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/21
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/20
      15.24
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/19
      15.20
      0.13
      0.86%
    • 2022/01/18
      15.07
      0.12
      0.79%
    • 2022/01/17
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      15.19
      0.10
      0.65%
    • 2022/01/13
      15.29
      0.06
      0.39%
    • 2022/01/12
      15.35
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      0.13%
    • 2022/01/11
      15.37
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/10
      15.42
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/07
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2022/01/06
      15.51
      0.15
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      15.66
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/04
      15.68
      0.10
      0.63%
    • 2021/12/31
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/30
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/23
      15.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/21
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/20
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2021/12/17
      15.74
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      0.13%
    • 2021/12/16
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2021/12/14
      15.82
      0.06
      0.38%
    • 2021/12/13
      15.88
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/10
      15.92
      0.02
      0.13%

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