晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

16.81澳幣0.06(0.36%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.01%
1年2.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.81
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/04
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/03
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/02
      16.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      16.93
      0.07
      0.41%
    • 2021/02/26
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/25
      17.00
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/24
      17.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      17.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      17.05
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/19
      17.11
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/18
      17.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      17.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/12
      17.14
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      17.14
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/10
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      17.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      17.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      17.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      17.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      17.07
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/01
      17.04
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/29
      17.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      17.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      17.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      17.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      17.08
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價