晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

16.74澳幣0.01(0.06%)
2021/09/22更新
績效 / 
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3月0.69%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      16.72
      0.09
      0.54%
    • 2021/09/17
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/16
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/15
      16.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      16.89
      0.00
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    • 2021/09/13
      16.89
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    • 2021/09/10
      16.88
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    • 2021/09/09
      16.87
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    • 2021/09/08
      16.87
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      16.85
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      16.84
      0.07
      0.41%
    • 2021/08/31
      16.91
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      0.30%
    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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      0.12%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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