晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

11.87澳幣0.02(0.17%)
2024/06/18更新
績效 / 
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3月0.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/17
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/14
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/12
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/10
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/06
      11.85
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    • 2024/06/05
      11.85
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    • 2024/06/04
      11.85
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    • 2024/06/03
      11.84
      0.02
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    • 2024/05/31
      11.82
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      0.51%
    • 2024/05/30
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      11.88
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      11.90
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      0.00%
    • 2024/05/24
      11.90
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    • 2024/05/23
      11.90
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    • 2024/05/22
      11.91
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    • 2024/05/21
      11.91
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    • 2024/05/17
      11.89
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    • 2024/05/16
      11.90
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      0.25%
    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
      11.77
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      0.34%
    • 2024/05/02
      11.73
      0.03
      0.26%

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