晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

11.75澳幣0.03(0.26%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月7.09%
3月3.49%
1年21.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/23
      11.72
      0.05
      0.43%
    • 2022/11/22
      11.67
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/21
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      11.64
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/17
      11.62
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/16
      11.68
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/15
      11.62
      0.08
      0.69%
    • 2022/11/14
      11.54
      0.24
      2.12%
    • 2022/11/11
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/10
      11.26
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/09
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/08
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/07
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/04
      11.04
      0.07
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2022/11/02
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/28
      11.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/26
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/25
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      11.05
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/20
      11.10
      0.09
      0.80%
    • 2022/10/19
      11.19
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/18
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/14
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2022/10/13
      11.36
      0.07
      0.61%

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