晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

12.24澳幣0.03(0.25%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月6.69%
1年22.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      12.24
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/03
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/01
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      12.22
      0.11
      0.91%
    • 2022/07/28
      12.11
      0.10
      0.83%
    • 2022/07/27
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/26
      11.98
      0.09
      0.76%
    • 2022/07/22
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/21
      11.85
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/20
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/19
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/18
      11.76
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/15
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      11.80
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/13
      11.85
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/12
      11.90
      0.08
      0.67%
    • 2022/07/11
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/08
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/07
      12.05
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/06
      12.09
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/05
      12.14
      0.10
      0.82%
    • 2022/07/04
      12.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      12.24
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/30
      12.28
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/29
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2022/06/28
      12.42
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/27
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      12.46
      0.09
      0.72%
    • 2022/06/22
      12.55
      0.04
      0.32%

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