晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

16.85澳幣0.01(0.06%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.92%
1年8.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      16.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/18
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/17
      16.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      16.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      16.83
      0.01
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    • 2021/06/14
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.83
      0.01
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    • 2021/06/10
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/09
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/08
      16.78
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      0.12%
    • 2021/06/07
      16.76
      0.01
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    • 2021/06/04
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      0.02
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    • 2021/06/03
      16.73
      0.01
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    • 2021/06/02
      16.72
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/01
      16.70
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      16.76
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
      16.74
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      0.18%
    • 2021/05/21
      16.71
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
      16.70
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      16.73
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    • 2021/05/07
      16.72
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      0.24%
    • 2021/05/06
      16.68
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      0.12%

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