晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)

11.35澳幣0.07(0.61%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.82%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      11.35
      0.07
      0.61%
    • 2023/09/29
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/28
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/27
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/26
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/25
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/22
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/21
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/20
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      11.58
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      0.09%
    • 2023/09/15
      11.57
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    • 2023/09/14
      11.57
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    • 2023/09/13
      11.57
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      0.00%
    • 2023/09/12
      11.57
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/08
      11.58
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    • 2023/09/07
      11.58
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      0.09%
    • 2023/09/06
      11.59
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      0.09%
    • 2023/09/05
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
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      0.09%
    • 2023/09/01
      11.59
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/31
      11.64
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      0.09%
    • 2023/08/30
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/29
      11.61
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    • 2023/08/25
      11.60
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    • 2023/08/24
      11.61
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    • 2023/08/23
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      0.43%
    • 2023/08/22
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
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      0.05
      0.43%

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