摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息)

75.52美元0.09(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.84%
1年5.79%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券55.55%
  4. 4.其他41.88%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Indonesia (Republic of) 6.625%1.13%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.00%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.00%
  4. 4.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.78%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.77%
  6. 6.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.77%
  7. 7.Sands China Ltd. 5.4%0.76%
  8. 8.OCP SA 7.5%0.76%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas 4.75%0.75%
  10. 10.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%0.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.57%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券55.55%
  4. 4.其他41.88%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.Indonesia (Republic of) 6.625%1.13%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.00%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.00%
  4. 4.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.78%
  5. 5.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.77%
  6. 6.NBK Tier I Financing Ltd. 4.5%0.77%
  7. 7.Sands China Ltd. 5.4%0.76%
  8. 8.OCP SA 7.5%0.76%
  9. 9.JSC National Company KazMunayGas 4.75%0.75%
  10. 10.DBS Group Holdings Ltd. 3.3%0.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的