摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

73.67美元0.04(0.05%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.18%
1年1.1%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      73.67
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/29
      73.71
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/26
      73.54
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/25
      73.46
      0.24
      0.33%
    • 2024/04/24
      73.70
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/23
      73.76
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/22
      73.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/19
      73.67
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      73.70
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/17
      73.62
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/16
      73.55
      0.40
      0.54%
    • 2024/04/15
      73.95
      0.28
      0.38%
    • 2024/04/12
      74.23
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/11
      74.18
      0.40
      0.54%
    • 2024/04/10
      74.58
      0.17
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      74.75
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/08
      74.88
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/05
      74.97
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/04
      75.05
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/03
      74.83
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/02
      74.92
      0.50
      0.66%
    • 2024/03/28
      75.42
      0.09
      0.12%
    • 2024/03/27
      75.33
      0.08
      0.11%
    • 2024/03/26
      75.25
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      75.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      75.30
      0.17
      0.23%
    • 2024/03/21
      75.13
      0.21
      0.28%
    • 2024/03/20
      74.92
      0.12
      0.16%
    • 2024/03/19
      74.80
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
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