摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

73.79美元0.36(0.49%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.66%
3月1.35%
1年2.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      73.79
      0.36
      0.49%
    • 2023/12/01
      73.43
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/30
      73.40
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/29
      73.35
      0.48
      0.66%
    • 2023/11/28
      72.87
      0.13
      0.18%
    • 2023/11/27
      72.74
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/24
      72.67
      0.08
      0.11%
    • 2023/11/23
      72.75
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/22
      72.74
      0.21
      0.29%
    • 2023/11/21
      72.53
      0.27
      0.37%
    • 2023/11/20
      72.26
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/17
      72.19
      0.17
      0.24%
    • 2023/11/16
      72.02
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/15
      72.14
      0.50
      0.70%
    • 2023/11/14
      71.64
      0.34
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      71.30
      0.12
      0.17%
    • 2023/11/10
      71.42
      0.16
      0.22%
    • 2023/11/09
      71.58
      0.07
      0.10%
    • 2023/11/08
      71.51
      0.11
      0.15%
    • 2023/11/07
      71.62
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/06
      71.65
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/03
      71.60
      0.44
      0.62%
    • 2023/11/02
      71.16
      0.66
      0.94%
    • 2023/11/01
      70.50
      0.05
      0.07%
    • 2023/10/31
      70.45
      0.12
      0.17%
    • 2023/10/30
      70.33
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/27
      70.36
      0.11
      0.16%
    • 2023/10/26
      70.25
      0.10
      0.14%
    • 2023/10/25
      70.35
      0.03
      0.04%
    • 2023/10/24
      70.32
      0.30
      0.43%

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