摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

73.79美元0.36(0.49%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.66%

3月1.35%

1年2.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
73.79
0.36
0.49%
2023/12/01
73.43
0.03
0.04%
2023/11/30
73.40
0.05
0.07%
2023/11/29
73.35
0.48
0.66%
2023/11/28
72.87
0.13
0.18%
2023/11/27
72.74
0.07
0.10%
2023/11/24
72.67
0.08
0.11%
2023/11/23
72.75
0.01
0.01%
2023/11/22
72.74
0.21
0.29%
2023/11/21
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0.37%
2023/11/20
72.26
0.07
0.10%
2023/11/17
72.19
0.17
0.24%
2023/11/16
72.02
0.12
0.17%
2023/11/15
72.14
0.50
0.70%
2023/11/14
71.64
0.34
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
71.30
0.12
0.17%
2023/11/10
71.42
0.16
0.22%
2023/11/09
71.58
0.07
0.10%
2023/11/08
71.51
0.11
0.15%
2023/11/07
71.62
0.03
0.04%
2023/11/06
71.65
0.05
0.07%
2023/11/03
71.60
0.44
0.62%
2023/11/02
71.16
0.66
0.94%
2023/11/01
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0.05
0.07%
2023/10/31
70.45
0.12
0.17%
2023/10/30
70.33
0.03
0.04%
2023/10/27
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0.11
0.16%
2023/10/26
70.25
0.10
0.14%
2023/10/25
70.35
0.03
0.04%
2023/10/24
70.32
0.30
0.43%

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