摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息)

75.35美元0.15(0.2%)
2024/11/14更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.59%
1年9.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      75.35
      0.15
      0.20%
    • 2024/11/13
      75.50
      0.11
      0.15%
    • 2024/11/12
      75.61
      0.09
      0.12%
    • 2024/11/11
      75.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      75.70
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/07
      75.57
      0.27
      0.36%
    • 2024/11/06
      75.30
      0.49
      0.65%
    • 2024/11/05
      75.79
      0.12
      0.16%
    • 2024/11/04
      75.91
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/01
      75.86
      0.06
      0.08%
    • 2024/10/31
      75.92
      0.16
      0.21%
    • 2024/10/30
      76.08
      0.18
      0.24%
    • 2024/10/29
      75.90
      0.12
      0.16%
    • 2024/10/28
      76.02
      0.19
      0.25%
    • 2024/10/25
      76.21
      0.09
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/24
      76.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      76.12
      0.20
      0.26%
    • 2024/10/22
      76.32
      0.37
      0.48%
    • 2024/10/21
      76.69
      0.14
      0.18%
    • 2024/10/18
      76.83
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/17
      76.92
      0.10
      0.13%
    • 2024/10/16
      77.02
      0.15
      0.20%
    • 2024/10/15
      76.87
      0.17
      0.22%
    • 2024/10/14
      76.70
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/11
      76.72
      0.08
      0.10%
    • 2024/10/10
      76.80
      0.14
      0.18%
    • 2024/10/09
      76.94
      0.46
      0.59%
    • 2024/10/08
      77.40
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/07
      77.42
      0.32
      0.41%
    • 2024/10/04
      77.74
      0.31
      0.40%

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