摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

75.29美元0.11(0.15%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.79%
3月1.37%
1年1.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      75.29
      0.11
      0.15%
    • 2023/06/01
      75.18
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/31
      75.10
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/30
      74.91
      0.24
      0.32%
    • 2023/05/29
      74.67
      0.08
      0.11%
    • 2023/05/26
      74.59
      0.13
      0.17%
    • 2023/05/25
      74.72
      0.20
      0.27%
    • 2023/05/24
      74.92
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/23
      74.80
      0.24
      0.32%
    • 2023/05/22
      75.04
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/19
      75.07
      0.18
      0.24%
    • 2023/05/18
      75.25
      0.24
      0.32%
    • 2023/05/17
      75.49
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/16
      75.61
      0.19
      0.25%
    • 2023/05/15
      75.80
      0.23
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      76.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      76.03
      0.04
      0.05%
    • 2023/05/10
      76.07
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/09
      75.98
      0.12
      0.16%
    • 2023/05/08
      76.10
      0.06
      0.08%
    • 2023/05/05
      76.16
      0.15
      0.20%
    • 2023/05/04
      76.31
      0.09
      0.12%
    • 2023/05/03
      76.22
      0.29
      0.38%
    • 2023/05/02
      75.93
      0.11
      0.15%
    • 2023/04/28
      76.04
      0.08
      0.11%
    • 2023/04/27
      75.96
      0.19
      0.25%
    • 2023/04/26
      76.15
      0.11
      0.15%
    • 2023/04/25
      76.04
      0.30
      0.40%
    • 2023/04/24
      75.74
      0.07
      0.09%
    • 2023/04/21
      75.67
      0.00
      0.00%

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