摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

74.87美元0.08(0.11%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.61%
1年3.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      74.87
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/16
      74.95
      0.26
      0.35%
    • 2024/05/15
      74.69
      0.31
      0.42%
    • 2024/05/14
      74.38
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/13
      74.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      74.32
      0.15
      0.20%
    • 2024/05/09
      74.17
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/08
      74.23
      0.35
      0.47%
    • 2024/05/07
      74.58
      0.23
      0.31%
    • 2024/05/06
      74.35
      0.19
      0.26%
    • 2024/05/03
      74.16
      0.44
      0.60%
    • 2024/05/02
      73.72
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/30
      73.67
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/29
      73.71
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/26
      73.54
      0.08
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      73.46
      0.24
      0.33%
    • 2024/04/24
      73.70
      0.06
      0.08%
    • 2024/04/23
      73.76
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/22
      73.66
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/19
      73.67
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      73.70
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/17
      73.62
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/16
      73.55
      0.40
      0.54%
    • 2024/04/15
      73.95
      0.28
      0.38%
    • 2024/04/12
      74.23
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/11
      74.18
      0.40
      0.54%
    • 2024/04/10
      74.58
      0.17
      0.23%
    • 2024/04/09
      74.75
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/08
      74.88
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/05
      74.97
      0.08
      0.11%

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