摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息)

75.40美元0.05(0.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.84%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      75.40
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/24
      75.45
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/23
      75.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/22
      75.49
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/19
      75.43
      0.17
      0.23%
    • 2024/07/18
      75.60
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/17
      75.62
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/16
      75.56
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/15
      75.49
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      75.52
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/11
      75.43
      0.33
      0.44%
    • 2024/07/10
      75.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      75.09
      0.27
      0.36%
    • 2024/07/08
      75.36
      0.20
      0.27%
    • 2024/07/05
      75.16
      0.14
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      75.02
      0.19
      0.25%
    • 2024/07/03
      74.83
      0.17
      0.23%
    • 2024/07/02
      74.66
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/01
      74.77
      0.45
      0.60%
    • 2024/06/28
      75.22
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/27
      75.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      75.20
      0.12
      0.16%
    • 2024/06/25
      75.32
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/24
      75.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      75.26
      0.11
      0.15%
    • 2024/06/20
      75.15
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/19
      75.24
      0.11
      0.15%
    • 2024/06/18
      75.13
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/17
      75.06
      0.18
      0.24%
    • 2024/06/14
      75.24
      0.10
      0.13%

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