摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息)

77.18美元0.8(1.03%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.03%
3月12.33%
1年10.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      77.18
      0.80
      1.03%
    • 2023/02/03
      77.98
      0.22
      0.28%
    • 2023/02/02
      77.76
      0.63
      0.82%
    • 2023/02/01
      77.13
      0.23
      0.30%
    • 2023/01/31
      76.90
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/30
      76.97
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/27
      77.00
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/26
      77.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/25
      77.04
      0.26
      0.34%
    • 2023/01/24
      76.78
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/23
      76.71
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/20
      76.78
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/19
      76.85
      0.18
      0.24%
    • 2023/01/18
      76.67
      0.57
      0.75%
    • 2023/01/17
      76.10
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/16
      76.14
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/13
      76.12
      0.38
      0.50%
    • 2023/01/12
      75.74
      0.25
      0.33%
    • 2023/01/11
      75.49
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/10
      75.36
      0.24
      0.32%
    • 2023/01/09
      75.60
      0.50
      0.67%
    • 2023/01/06
      75.10
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      75.11
      0.17
      0.23%
    • 2023/01/04
      75.28
      0.13
      0.17%
    • 2023/01/03
      75.15
      0.15
      0.20%
    • 2022/12/30
      75.00
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/29
      75.05
      0.05
      0.07%
    • 2022/12/28
      75.10
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/27
      75.13
      0.13
      0.17%
    • 2022/12/23
      75.26
      0.12
      0.16%

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