法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.35美元0.04(0.63%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.5%
1年8.33%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金0.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.22%
  4. 4.其他87.96%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.02%
前十大持股
  1. 1.DISH Network Corporation 3.375%3.80%
  2. 2.Tcn2.72%
  3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.56%
  4. 4.CSC Holdings, LLC 3.375%2.20%
  5. 5.CSC Holdings, LLC 4.625%1.79%
  6. 6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.51%
  7. 7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.41%
  8. 8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.29%
  9. 9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.02%
  10. 10.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.82%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.22%
  4. 4.其他87.96%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.02%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.DISH Network Corporation 3.375%3.80%
  2. 2.Tcn2.72%
  3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.56%
  4. 4.CSC Holdings, LLC 3.375%2.20%
  5. 5.CSC Holdings, LLC 4.625%1.79%
  6. 6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.51%
  7. 7.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.41%
  8. 8.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.29%
  9. 9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.02%
  10. 10.Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. 61.01%
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