法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別（停止銷售）

6.48美元0.01(0.11%)
2025/10/31更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.9%
1年6.72%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金11.72%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券9.32%
  4. 4.其他78.96%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%2.11%
  2. 2.Ball Corporation 5.5%1.91%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.63%
  4. 4.Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin1.34%
  5. 5.Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6.625%1.29%
  6. 6.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%1.27%
  7. 7.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.21%
  8. 8.United Rentals, Inc. 3.875%1.19%
  9. 9.Paramount Global1.16%
  10. 10.Chord Energy Corp. 6.75%1.15%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金11.72%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券9.32%
  4. 4.其他78.96%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%2.11%
  2. 2.Ball Corporation 5.5%1.91%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.63%
  4. 4.Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Fin1.34%
  5. 5.Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6.625%1.29%
  6. 6.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%1.27%
  7. 7.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%1.21%
  8. 8.United Rentals, Inc. 3.875%1.19%
  9. 9.Paramount Global1.16%
  10. 10.Chord Energy Corp. 6.75%1.15%
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