法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D(USD)

5.95美元0.02(0.34%)

2022/11/30更新

績效 /

1月1.54%

3月0.06%

1年13.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
5.95
0.02
0.34%
2022/11/29
5.93
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2022/11/28
5.93
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2022/11/25
5.95
0.01
0.17%
2022/11/23
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0.34%
2022/11/22
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2022/11/21
5.90
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2022/11/18
5.90
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0.68%
2022/11/14
5.89
0.01
0.17%
2022/11/11
5.88
0.02
0.34%
2022/11/10
5.86
0.13
2.27%
2022/11/09
5.73
0.05
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
5.78
0.00
0.00%
2022/11/07
5.78
0.01
0.17%
2022/11/04
5.77
0.00
0.00%
2022/11/03
5.77
0.06
1.03%
2022/11/02
5.83
0.01
0.17%
2022/11/01
5.84
0.02
0.34%
2022/10/28
5.86
0.02
0.34%
2022/10/27
5.84
0.03
0.52%
2022/10/26
5.81
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2022/10/25
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