法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.11美元0(0%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.25%
3月3.62%
1年7.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/24
      6.11
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      6.11
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    • 2024/07/18
      6.12
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      6.04
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      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      6.03
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      0.17%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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