法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.00美元0.01(0.17%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.45%

3月1.54%

1年4.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
6.00
0.01
0.17%
2023/12/06
5.99
0.01
0.17%
2023/12/05
5.98
0.01
0.17%
2023/12/04
5.97
0.00
0.00%
2023/12/01
5.97
0.03
0.51%
2023/11/30
5.94
0.01
0.17%
2023/11/29
5.95
0.05
0.85%
2023/11/28
5.90
0.02
0.34%
2023/11/27
5.88
0.02
0.34%
2023/11/24
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5.85
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2023/11/17
5.84
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2023/11/16
5.84
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
5.84
0.01
0.17%
2023/11/14
5.85
0.06
1.04%
2023/11/10
5.79
0.00
0.00%
2023/11/09
5.79
0.02
0.34%
2023/11/08
5.81
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0.17%
2023/11/07
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0.17%
2023/11/06
5.81
0.04
0.68%
2023/11/03
5.85
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2023/11/02
5.80
0.08
1.40%
2023/11/01
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