法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)

6.94美元0.05(0.72%)

2022/01/27更新

績效 /

1月3.73%

3月3.61%

1年0.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
6.94
0.05
0.72%
2022/01/26
6.99
0.01
0.14%
2022/01/25
6.98
0.01
0.14%
2022/01/24
6.99
0.02
0.29%
2022/01/21
7.01
0.04
0.57%
2022/01/20
7.05
0.00
0.00%
2022/01/19
7.05
0.00
0.00%
2022/01/18
7.05
0.04
0.56%
2022/01/14
7.09
0.02
0.28%
2022/01/13
7.11
0.01
0.14%
2022/01/12
7.12
0.02
0.28%
2022/01/11
7.10
0.04
0.57%
2022/01/10
7.06
0.02
0.28%
2022/01/07
7.08
0.02
0.28%
2022/01/06
7.10
0.03
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
7.13
0.02
0.28%
2021/12/31
7.98
0.00
0.00%
2021/12/30
7.98
0.02
0.25%
2021/12/23
7.96
0.01
0.13%
2021/12/22
7.95
0.02
0.25%
2021/12/21
7.93
0.03
0.38%
2021/12/20
7.90
0.02
0.25%
2021/12/17
7.92
0.00
0.00%
2021/12/16
7.92
0.02
0.25%
2021/12/15
7.90
0.00
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2021/12/14
7.90
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0.00%
2021/12/13
7.90
0.01
0.13%
2021/12/10
7.91
0.00
0.00%
2021/12/09
7.91
0.01
0.13%
2021/12/08
7.92
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