法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.02美元0.01(0.17%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.41%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/10
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/04/09
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      6.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/04
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/02
      6.05
      0.11
      1.79%
    • 2024/03/28
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      6.16
      0.00
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    • 2024/03/26
      6.16
      0.00
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    • 2024/03/25
      6.16
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    • 2024/03/22
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/20
      6.15
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/15
      6.13
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    • 2024/03/14
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/13
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      6.15
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      0.00%
    • 2024/03/11
      6.15
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    • 2024/03/08
      6.15
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    • 2024/03/07
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      0.33%
    • 2024/03/06
      6.13
      0.01
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    • 2024/03/05
      6.12
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    • 2024/03/04
      6.12
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      6.10
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    • 2024/02/28
      6.10
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    • 2024/02/27
      6.10
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      0.16%

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