法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.12美元0.01(0.16%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.79%
1年7.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/19
      6.11
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      0.16%
    • 2024/07/18
      6.12
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      0.00%
    • 2024/07/17
      6.12
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      0.00%
    • 2024/07/16
      6.12
      0.01
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    • 2024/07/15
      6.11
      0.01
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    • 2024/07/12
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      0.02
      0.33%
    • 2024/07/11
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/10
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/09
      6.05
      0.00
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    • 2024/07/08
      6.05
      0.01
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    • 2024/07/05
      6.04
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/03
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      6.02
      0.09
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      6.11
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
      6.11
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      6.09
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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