法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.40美元0.01(0.16%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.62%
3月5.6%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/08
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/03
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/02
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/01
      6.38
      0.06
      0.93%
    • 2025/06/30
      6.44
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    • 2025/06/27
      6.44
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    • 2025/06/26
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/25
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/24
      6.41
      0.01
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    • 2025/06/23
      6.40
      0.01
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    • 2025/06/20
      6.39
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    • 2025/06/18
      6.39
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    • 2025/06/17
      6.38
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      6.39
      0.01
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
      6.38
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
      6.37
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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      0.48%
    • 2025/05/23
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