法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.36美元0(0%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.82%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/19
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2024/12/18
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/17
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      6.42
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    • 2024/12/13
      6.42
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    • 2024/12/12
      6.43
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    • 2024/12/11
      6.44
      0.01
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    • 2024/12/10
      6.43
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    • 2024/12/09
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      6.45
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      0.16%
    • 2024/12/05
      6.44
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    • 2024/12/04
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2024/12/03
      6.41
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      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      6.42
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    • 2024/11/27
      6.41
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    • 2024/11/26
      6.41
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      6.39
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    • 2024/11/21
      6.39
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    • 2024/11/20
      6.38
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    • 2024/11/19
      6.38
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