法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.32美元0(0%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.95%
3月5.31%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/08
      6.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      6.31
      0.02
      0.32%
    • 2024/10/04
      6.33
      0.00
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    • 2024/10/03
      6.33
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    • 2024/10/02
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/01
      6.34
      0.06
      0.94%
    • 2024/09/30
      6.40
      0.00
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    • 2024/09/27
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2024/09/26
      6.37
      0.00
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    • 2024/09/25
      6.37
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    • 2024/09/24
      6.37
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    • 2024/09/23
      6.37
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    • 2024/09/20
      6.37
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2024/09/18
      6.35
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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      0.64%
    • 2024/09/13
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      0.32%
    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
      6.25
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
      6.22
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    • 2024/09/03
      6.21
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    • 2024/08/30
      6.22
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    • 2024/08/29
      6.22
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