法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D(USD)

6.27美元0.01(0.16%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.46%
3月2.36%
1年10.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/11
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/10
      6.24
      0.04
      0.65%
    • 2022/08/09
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/08
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/05
      6.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/04
      6.22
      0.04
      0.65%
    • 2022/08/03
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/02
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/29
      6.15
      0.05
      0.82%
    • 2022/07/28
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/27
      6.07
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/26
      6.04
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/25
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/22
      6.06
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/20
      6.00
      0.05
      0.84%
    • 2022/07/19
      5.95
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/18
      5.92
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/15
      5.89
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/14
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/13
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/12
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/11
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      5.88
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      5.87
      0.04
      0.69%
    • 2022/07/06
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/05
      5.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      5.82
      0.04
      0.68%
    • 2022/06/30
      5.86
      0.03
      0.51%

    下載歷史報價