法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.00美元0.01(0.17%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.45%
3月1.54%
1年4.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/06
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/05
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/04
      5.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      5.97
      0.03
      0.51%
    • 2023/11/30
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/29
      5.95
      0.05
      0.85%
    • 2023/11/28
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/27
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/24
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/20
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      5.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      5.84
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      5.84
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/14
      5.85
      0.06
      1.04%
    • 2023/11/10
      5.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      5.79
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/08
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/07
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/06
      5.81
      0.04
      0.68%
    • 2023/11/03
      5.85
      0.05
      0.86%
    • 2023/11/02
      5.80
      0.08
      1.40%
    • 2023/11/01
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/31
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/27
      5.70
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/26
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/25
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/24
      5.73
      0.02
      0.35%

    下載歷史報價