法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

6.32美元0(0%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.95%
3月5.31%
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    30天歷史報價

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    • 2024/10/10
      6.32
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    • 2024/10/09
      6.32
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    • 2024/10/08
      6.31
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      6.33
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    • 2024/10/03
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    • 2024/10/02
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    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
      6.40
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    • 2024/09/27
      6.40
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    • 2024/09/26
      6.37
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      6.37
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      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      6.38
      0.03
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/08/30
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