法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D(USD)

6.27美元0.01(0.16%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.46%

3月2.36%

1年10.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
6.27
0.01
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2022/08/11
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6.18
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0.03
0.49%
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6.07
0.01
0.17%
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6.06
0.03
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
6.03
0.03
0.50%
2022/07/20
6.00
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0.84%
2022/07/19
5.95
0.03
0.51%
2022/07/18
5.92
0.03
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2022/07/15
5.89
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0.68%
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2022/07/13
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2022/07/12
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