法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)

8.05美元0.01(0.12%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.22%
1年14.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/14
      8.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/10
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/28
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/26
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      7.98
      0.01
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    • 2021/05/24
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/20
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/19
      7.95
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/18
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      7.97
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      0.13%
    • 2021/05/14
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/13
      7.96
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      0.00%
    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      8.01
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      0.13%
    • 2021/05/06
      8.00
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    • 2021/05/05
      8.00
      0.01
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    • 2021/05/04
      7.99
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    • 2021/04/30
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    • 2021/04/29
      7.99
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    • 2021/04/28
      7.98
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    • 2021/04/27
      7.98
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