法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D(USD)

5.95美元0.02(0.34%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.06%
1年13.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/29
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/25
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/21
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/16
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      5.93
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/14
      5.89
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/11
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/10
      5.86
      0.13
      2.27%
    • 2022/11/09
      5.73
      0.05
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      5.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      5.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      5.77
      0.06
      1.03%
    • 2022/11/02
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/01
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/28
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/27
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/26
      5.81
      0.03
      0.52%
    • 2022/10/25
      5.78
      0.04
      0.70%
    • 2022/10/24
      5.74
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/21
      5.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/19
      5.74
      0.04
      0.69%
    • 2022/10/18
      5.78
      0.03
      0.52%

    下載歷史報價