法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-R/D(USD)

6.94美元0.05(0.72%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月3.73%
3月3.61%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      6.94
      0.05
      0.72%
    • 2022/01/26
      6.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/25
      6.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/24
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/21
      7.01
      0.04
      0.57%
    • 2022/01/20
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      7.05
      0.04
      0.56%
    • 2022/01/14
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/13
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/11
      7.10
      0.04
      0.57%
    • 2022/01/10
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/07
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/06
      7.10
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/31
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/23
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/21
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2021/12/20
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/17
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/15
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/10
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/08
      7.92
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價