法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別

5.86美元0.01(0.17%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.56%
1年8.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/27
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      5.87
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/23
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      5.90
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/21
      5.88
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/20
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/16
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/15
      5.86
      0.05
      0.85%
    • 2023/03/14
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/13
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/10
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/09
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/08
      5.95
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/07
      5.98
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/03
      5.98
      0.04
      0.67%
    • 2023/03/02
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/01
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/28
      5.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      5.96
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/24
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/23
      5.96
      0.03
      0.51%
    • 2023/02/22
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/21
      5.91
      0.06
      1.01%
    • 2023/02/17
      5.97
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/16
      5.99
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/15
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/14
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/13
      6.03
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價