資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

13.24美元0.02(0.15%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2%
3月0.84%
1年4.91%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金16.74%
  2. 2.股票30.52%
  3. 3.債券46.79%
  4. 4.其他5.95%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲12.06%
  2. 2.已開發亞洲5.40%
  3. 3.歐元區4.37%
  4. 4.拉丁美洲3.80%
  5. 5.日本1.08%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務10.02%
  2. 2.科技3.65%
  3. 3.防守性消費3.47%
  4. 4.電訊服務3.01%
  5. 5.周期性消費2.64%
  6. 6.工業2.59%
  7. 7.房地產1.94%
  8. 8.健康護理1.40%
  9. 9.基本物料1.21%
  10. 10.公用0.81%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.625%2.39%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
  3. 3.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.47%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.36%
  5. 5.Abu Dhabi National Oil Co. 0.7%1.24%
  6. 6.Tencent Holdings Ltd1.15%
  7. 7.Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR1.14%
  8. 8.AIA Group Ltd1.08%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.875%1.08%
  10. 10.NetEase Inc Ordinary Shares1.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金16.74%
  2. 2.股票30.52%
  3. 3.債券46.79%
  4. 4.其他5.95%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務10.02%
  2. 2.科技3.65%
  3. 3.防守性消費3.47%
  4. 4.電訊服務3.01%
  5. 5.周期性消費2.64%
  6. 6.工業2.59%
  7. 7.房地產1.94%
  8. 8.健康護理1.40%
  9. 9.基本物料1.21%
  10. 10.公用0.81%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲12.06%
  2. 2.已開發亞洲5.40%
  3. 3.歐元區4.37%
  4. 4.拉丁美洲3.80%
  5. 5.日本1.08%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.625%2.39%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.24%
  3. 3.America Movil S.A.B. de C.V. 9.5%1.47%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional1.36%
  5. 5.Abu Dhabi National Oil Co. 0.7%1.24%
  6. 6.Tencent Holdings Ltd1.15%
  7. 7.Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR1.14%
  8. 8.AIA Group Ltd1.08%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.875%1.08%
  10. 10.NetEase Inc Ordinary Shares1.04%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的