資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

13.70美元0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.01%
1年9.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      13.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      13.70
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/22
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/21
      13.80
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/17
      13.83
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/16
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/15
      13.76
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/14
      13.68
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/10
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/08
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/07
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      13.62
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/03
      13.54
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/02
      13.47
      0.11
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      13.36
      0.09
      0.67%
    • 2024/04/29
      13.45
      0.07
      0.52%
    • 2024/04/26
      13.38
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/25
      13.31
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/24
      13.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      13.34
      0.09
      0.68%
    • 2024/04/22
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/19
      13.20
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/18
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      13.22
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/16
      13.19
      0.12
      0.90%
    • 2024/04/15
      13.31
      0.10
      0.75%
    • 2024/04/12
      13.41
      0.10
      0.74%
    • 2024/04/11
      13.51
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      13.56
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      0.44%

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