資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

13.75美元0.04(0.29%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.25%
1年2.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.75
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/19
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/18
      13.73
      0.12
      0.87%
    • 2024/12/17
      13.85
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/16
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/13
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/12
      13.97
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      14.01
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      13.99
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/09
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/06
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/05
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/04
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/03
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/02
      13.90
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/27
      13.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      13.86
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/25
      13.90
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/22
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      13.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/18
      13.83
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/15
      13.78
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/14
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      13.82
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/12
      13.87
      0.15
      1.07%
    • 2024/11/08
      14.02
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/07
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