資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

14.91美元0.03(0.2%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.54%
1年15.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/22
      14.94
      0.12
      0.81%
    • 2021/07/21
      14.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      14.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/19
      14.80
      0.17
      1.14%
    • 2021/07/16
      14.97
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/15
      15.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      15.01
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/13
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/12
      14.96
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/09
      14.92
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/08
      14.85
      0.12
      0.80%
    • 2021/07/07
      14.97
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/06
      14.92
      0.16
      1.06%
    • 2021/07/02
      15.08
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      15.09
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/30
      15.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      15.12
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/28
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      15.17
      0.04
      0.26%
    • 2021/06/24
      15.13
      0.14
      0.93%
    • 2021/06/22
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/18
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/17
      15.04
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/16
      15.11
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/15
      15.18
      0.05
      0.33%
    • 2021/06/14
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      15.23
      0.07
      0.46%

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