資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

14.91美元0.03(0.2%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.6%
1年13.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/18
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/15
      14.91
      0.08
      0.54%
    • 2021/10/14
      14.83
      0.07
      0.47%
    • 2021/10/13
      14.76
      0.07
      0.48%
    • 2021/10/12
      14.69
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/08
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/07
      14.73
      0.12
      0.82%
    • 2021/10/06
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/05
      14.65
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/04
      14.62
      0.12
      0.81%
    • 2021/10/01
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/30
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/29
      14.71
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/28
      14.77
      0.14
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      14.92
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/23
      14.98
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/22
      14.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      14.92
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/20
      14.86
      0.14
      0.93%
    • 2021/09/17
      15.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      15.00
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/15
      15.05
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/14
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      15.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/08
      15.12
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/07
      15.18
      0.00
      0.00%

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