資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

13.66美元0.02(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.63%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/24
      13.68
      0.08
      0.58%
    • 2024/07/23
      13.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/19
      13.74
      0.06
      0.44%
    • 2024/07/18
      13.80
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/17
      13.85
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      0.43%
    • 2024/07/16
      13.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      13.91
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/12
      13.95
      0.05
      0.36%
    • 2024/07/11
      13.90
      0.06
      0.43%
    • 2024/07/10
      13.84
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/09
      13.80
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      13.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      13.78
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      13.69
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/02
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      13.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/28
      13.61
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/27
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/26
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      13.62
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      0.22%
    • 2024/06/24
      13.65
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      0.07%
    • 2024/06/21
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      13.65
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    • 2024/06/18
      13.62
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    • 2024/06/17
      13.59
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      0.07%
    • 2024/06/14
      13.60
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      0.07%
    • 2024/06/13
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