資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

14.42美元0.25(1.7%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.54%
3月6.85%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.42
      0.25
      1.70%
    • 2021/02/25
      14.67
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/24
      14.74
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/19
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      14.90
      0.13
      0.87%
    • 2021/02/17
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/16
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/10
      15.01
      0.10
      0.67%
    • 2021/02/09
      14.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.90
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/05
      14.85
      0.11
      0.75%
    • 2021/02/03
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/02
      14.69
      0.14
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      14.55
      0.15
      1.04%
    • 2021/01/29
      14.40
      0.06
      0.42%
    • 2021/01/28
      14.46
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/27
      14.50
      0.19
      1.29%
    • 2021/01/26
      14.69
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/25
      14.75
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/22
      14.71
      0.09
      0.61%
    • 2021/01/21
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      14.81
      0.11
      0.75%
    • 2021/01/19
      14.70
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/15
      14.64
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/14
      14.72
      0.10
      0.68%
    • 2021/01/13
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/11
      14.55
      0.07
      0.48%

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