資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

12.48美元0.04(0.32%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.29%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/30
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/26
      12.55
      0.11
      0.88%
    • 2023/05/25
      12.44
      0.08
      0.64%
    • 2023/05/24
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/23
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/22
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/19
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/17
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/16
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/15
      12.65
      0.07
      0.56%
    • 2023/05/12
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/11
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/08
      12.64
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      12.64
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/04
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/03
      12.58
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/02
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2023/04/28
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/27
      12.57
      0.07
      0.56%
    • 2023/04/26
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/25
      12.49
      0.08
      0.64%
    • 2023/04/24
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/21
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/20
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2023/04/18
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2023/04/17
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/14
      12.64
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價