資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

12.72美元0.11(0.86%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.86%
3月13.94%
1年9.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.72
      0.11
      0.86%
    • 2023/02/02
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/01
      12.81
      0.10
      0.79%
    • 2023/01/31
      12.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2023/01/27
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      12.80
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/25
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      12.76
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/23
      12.74
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/20
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/19
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/17
      12.63
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/13
      12.66
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      12.59
      0.08
      0.64%
    • 2023/01/11
      12.51
      0.07
      0.56%
    • 2023/01/10
      12.44
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      12.42
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/06
      12.36
      0.12
      0.98%
    • 2023/01/05
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/04
      12.22
      0.09
      0.74%
    • 2023/01/03
      12.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/30
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/29
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2022/12/28
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/27
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/22
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/21
      12.15
      0.06
      0.50%

    下載歷史報價