資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

13.59美元0.01(0.07%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.72%
1年10.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/26
      13.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      13.57
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/21
      13.60
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/20
      13.56
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/19
      13.49
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/18
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/15
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/14
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/13
      13.61
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/12
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/11
      13.55
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/08
      13.53
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      13.53
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/06
      13.48
      0.06
      0.45%
    • 2024/03/05
      13.42
      0.05
      0.37%
    • 2024/03/04
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/01
      13.45
      0.04
      0.30%
    • 2024/02/29
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/28
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2024/02/27
      13.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/26
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/23
      13.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      13.43
      0.04
      0.30%
    • 2024/02/21
      13.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      13.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/16
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/15
      13.34
      0.06
      0.45%

    下載歷史報價