資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

11.70美元0.01(0.09%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月5.34%
3月10.28%
1年22.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/30
      11.69
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/29
      11.76
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/28
      11.79
      0.05
      0.42%
    • 2022/06/27
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      11.85
      0.10
      0.85%
    • 2022/06/22
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/21
      11.79
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/17
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      11.74
      0.12
      1.01%
    • 2022/06/15
      11.86
      0.10
      0.85%
    • 2022/06/14
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2022/06/13
      11.80
      0.28
      2.32%
    • 2022/06/10
      12.08
      0.12
      0.98%
    • 2022/06/09
      12.20
      0.14
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/07
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      12.36
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/02
      12.41
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/01
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/31
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/27
      12.36
      0.18
      1.48%
    • 2022/05/25
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2022/05/24
      12.16
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/23
      12.20
      0.07
      0.58%
    • 2022/05/20
      12.13
      0.10
      0.83%
    • 2022/05/19
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/18
      12.02
      0.11
      0.91%
    • 2022/05/17
      12.13
      0.11
      0.92%
    • 2022/05/16
      12.02
      0.00
      0.00%

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