資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

14.61美元0.03(0.21%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.09%
1年31.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      14.61
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/04
      14.58
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/03
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/30
      14.63
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/29
      14.73
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/28
      14.71
      0.06
      0.41%
    • 2021/04/27
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/26
      14.67
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/23
      14.64
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/22
      14.57
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/21
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      14.54
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/19
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/16
      14.63
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/15
      14.56
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      14.53
      0.07
      0.48%
    • 2021/04/13
      14.46
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/12
      14.41
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/09
      14.46
      0.08
      0.55%
    • 2021/04/08
      14.54
      0.09
      0.62%
    • 2021/04/07
      14.45
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/06
      14.49
      0.07
      0.49%
    • 2021/04/01
      14.42
      0.10
      0.70%
    • 2021/03/31
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/29
      14.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      14.29
      0.09
      0.63%
    • 2021/03/25
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      14.21
      0.10
      0.70%
    • 2021/03/23
      14.31
      0.11
      0.76%

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