資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B

13.02美元0(0%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.77%
1年6.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/04
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2023/12/01
      13.06
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/30
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      13.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/28
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/27
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/24
      12.97
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    • 2023/11/22
      12.97
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    • 2023/11/21
      12.97
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    • 2023/11/20
      12.99
      0.08
      0.62%
    • 2023/11/17
      12.91
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      12.90
      0.00
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    • 2023/11/15
      12.90
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/14
      12.86
      0.15
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      12.71
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      0.00%
    • 2023/11/10
      12.71
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      0.24%
    • 2023/11/09
      12.68
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      0.31%
    • 2023/11/08
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      0.16%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.24%
    • 2023/11/03
      12.73
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      1.11%
    • 2023/11/02
      12.59
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      1.45%
    • 2023/10/31
      12.41
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      0.00%
    • 2023/10/30
      12.41
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    • 2023/10/27
      12.37
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      0.08%
    • 2023/10/26
      12.36
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
      12.33
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