瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

111.65歐元0.1(0.09%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.31%
1年1.97%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.94%
  4. 4.其他9.54%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.Altice France S.A 5.875%2.24%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.79%
  3. 3.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.39%
  4. 4.Motion Finco S A R L 7%1.35%
  5. 5.Pinnacle Bidco Holdings PLC 5.5%1.21%
  6. 6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.17%
  7. 7.Parts Europe S A 6.5%1.13%
  8. 8.Gamma Bondco SARL 8.125%1.11%
  9. 9.Renault S.A. 2.375%1.07%
  10. 10.Altice Luxembourg S.A. 8%1.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.52%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.94%
  4. 4.其他9.54%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.Altice France S.A 5.875%2.24%
  2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.79%
  3. 3.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.39%
  4. 4.Motion Finco S A R L 7%1.35%
  5. 5.Pinnacle Bidco Holdings PLC 5.5%1.21%
  6. 6.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.17%
  7. 7.Parts Europe S A 6.5%1.13%
  8. 8.Gamma Bondco SARL 8.125%1.11%
  9. 9.Renault S.A. 2.375%1.07%
  10. 10.Altice Luxembourg S.A. 8%1.04%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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