瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

118.22歐元0.29(0.25%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.64%
1年7.47%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.32%
  2. 2.股票0.15%
  3. 3.債券86.75%
  4. 4.其他7.78%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.15%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.15%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.51%
  2. 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.10%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.08%
  4. 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.07%
  5. 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
  6. 6.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.95%
  7. 7.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.91%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%0.88%
  9. 9.Heimstaden Bostad AB 6.25%0.87%
  10. 10.Altice France S.A 5.875%0.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.32%
  2. 2.股票0.15%
  3. 3.債券86.75%
  4. 4.其他7.78%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.15%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.15%
前十大持股
  1. 1.Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%1.51%
  2. 2.CPI Property Group S.A. 4.875%1.10%
  3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%1.08%
  4. 4.Newday Bondco PLC 13.25%1.07%
  5. 5.Ardonagh Finco Ltd. 6.875%0.98%
  6. 6.LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%0.95%
  7. 7.UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc0.91%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%0.88%
  9. 9.Heimstaden Bostad AB 6.25%0.87%
  10. 10.Altice France S.A 5.875%0.83%
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