瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

113.07歐元0.16(0.14%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.72%
3月6.8%
1年4.97%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金3.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.84%
  4. 4.其他9.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%2.90%
  2. 2.Altice France S.A 5.875%2.14%
  3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S1.80%
  4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.65%
  5. 5.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.33%
  6. 6.Altice Luxembourg S.A. 8%1.32%
  7. 7.Motion Finco S A R L 7%1.09%
  8. 8.Renault S.A. 2.375%1.03%
  9. 9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.02%
  10. 10.Gamma Bondco SARL 8.125%0.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.84%
  4. 4.其他9.03%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%2.90%
  2. 2.Altice France S.A 5.875%2.14%
  3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S1.80%
  4. 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.65%
  5. 5.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.33%
  6. 6.Altice Luxembourg S.A. 8%1.32%
  7. 7.Motion Finco S A R L 7%1.09%
  8. 8.Renault S.A. 2.375%1.03%
  9. 9.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.02%
  10. 10.Gamma Bondco SARL 8.125%0.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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