瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

113.47歐元0.26(0.23%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.63%
3月0.8%
1年7.88%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金6.77%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.39%
  4. 4.其他14.84%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%3.16%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S2.55%
  3. 3.Altice France S.A 5.875%2.13%
  4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.48%
  5. 5.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.27%
  6. 6.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.24%
  7. 7.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%1.16%
  8. 8.Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25%1.09%
  9. 9.Nidda BondCo GmbH 7.25%1.07%
  10. 10.EnQuest PLC 7%1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.77%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券78.39%
  4. 4.其他14.84%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.02%
前十大持股
  1. 1.DKT Finance ApS 7%3.16%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt EUR Sust S2.55%
  3. 3.Altice France S.A 5.875%2.13%
  4. 4.Altice Luxembourg S.A. 8%1.48%
  5. 5.Neptune Energy Bondco PLC 6.625%1.27%
  6. 6.Rossini S.a.r.l. 6.75%1.24%
  7. 7.Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%1.16%
  8. 8.Summer (BC) Holdco A S.a r.l. 9.25%1.09%
  9. 9.Nidda BondCo GmbH 7.25%1.07%
  10. 10.EnQuest PLC 7%1.00%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的