大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A

9.41南非幣0.02(0.18%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.08%
3月7.65%
1年6.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      -
    • 三個月
      7.65%
      -
      -
    • 一年
      6.36%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.08%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.08%
    基金規模
    1,558.45百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.89%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.86%
    3. 3.NTPC Ltd.4.84%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.31%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Sharjah Sukuk Programme Limited4.89%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.86%
    3. 3.NTPC Ltd.4.84%
    4. 4.Ecopetrol S.A.4.31%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -