大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A

10.53南非幣0(0.01%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.42%
1年10.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      -
      -
    • 三個月
      2.42%
      -
      -
    • 一年
      10.93%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.04%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.05%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    1,455.17百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    (1) 原則上,本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本子基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於本子基金自成立日起屆滿四年後不受前述存續期間之限制,該不受前述 存續期間限制之期間係依照基金模擬投組具體計算所訂定,具體計算之內容及不 受限制期間之合理性如下: 目前根據模擬假設投資組合【大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基 金】平均存續期間(duration)為 5.13 年,本子基金自成立日起屆滿四年後至屆滿五 年間,存續期間將降至一年以下,故於本子基金自成立日起屆滿四年後不受前述 存續期間之限制。 本子基金於成立日起六個月後: A. 投資於與本子基金到期日年期(亦即六年)相當之債券總金額不得低於本子基 金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十; C. 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十。前述「新興市場國家或地區之公 司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌 之債券」係指: (A) 於新興市場國家或地區註冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券;或 (B) 於新興市場國家或地區掛牌之債券;或 (C) 依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示該債券所承擔之國家風險(Country of Risk)為新興市場國家或地區者。 D. 前述「新興市場國家或地區」為 JP 摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或 JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)任一指數所列之指數成分國家或地區,前開指 數成分國家詳如【附錄二】。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.81%
    2. 2.Sharjah Sukuk Programme Limited5.75%
    3. 3.NTPC Ltd.5.69%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.375%5.22%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.5.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.81%
    2. 2.Sharjah Sukuk Programme Limited5.75%
    3. 3.NTPC Ltd.5.69%
    4. 4.Ecopetrol S.A. 5.375%5.22%
    5. 5.BOC Aviation Ltd.5.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      12.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -