大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A

9.02南非幣0(0.05%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月3.55%
3月5.87%
1年11.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/29
      9.02
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/28
      9.05
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/27
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      9.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      9.10
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    • 2022/06/21
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/20
      9.11
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
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      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      9.10
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
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      0.05
      0.54%
    • 2022/06/14
      9.07
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/13
      9.11
      0.13
      1.36%
    • 2022/06/10
      9.24
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.29
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/08
      9.31
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      0.20%
    • 2022/06/07
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      0.03%
    • 2022/06/06
      9.33
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      0.11%
    • 2022/06/02
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      0.02%
    • 2022/06/01
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      0.19%
    • 2022/05/31
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    • 2022/05/30
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    • 2022/05/27
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    • 2022/05/26
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    • 2022/05/25
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    • 2022/05/24
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      9.27
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      0.40%
    • 2022/05/19
      9.23
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