大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A

9.72南非幣0(0.04%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.99%
1年7.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      9.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/19
      9.71
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      0.01%
    • 2023/09/18
      9.71
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      0.02%
    • 2023/09/15
      9.71
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    • 2023/09/14
      9.71
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      0.14%
    • 2023/09/13
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      9.70
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    • 2023/09/11
      9.70
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      0.19%
    • 2023/09/07
      9.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      9.68
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    • 2023/09/05
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    • 2023/09/04
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      0.05%
    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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      0.01%
    • 2023/08/29
      9.68
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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      0.30%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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    • 2023/08/09
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    • 2023/08/08
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