大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A

8.97南非幣0(0.05%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月3.7%
3月0.85%
1年12.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.97
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/22
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      8.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/17
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/16
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/15
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/14
      8.94
      0.10
      1.15%
    • 2022/11/11
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      8.84
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/09
      8.81
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/08
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      8.77
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      8.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/02
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      8.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/27
      8.72
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/26
      8.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/25
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/24
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/21
      8.64
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/20
      8.66
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/19
      8.70
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/18
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/17
      8.72
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/14
      8.72
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價