瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

120.32歐元0.11(0.09%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.57%

3月1.41%

1年5.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
120.32
0.11
0.09%
2026/01/19
120.43
0.15
0.12%
2026/01/16
120.58
0.04
0.03%
2026/01/15
120.54
0.57
0.47%
2026/01/14
121.11
0.03
0.03%
2026/01/13
121.08
0.01
0.01%
2026/01/12
121.07
0.06
0.05%
2026/01/09
121.01
0.06
0.05%
2026/01/08
120.95
0.09
0.07%
2026/01/07
120.86
0.15
0.12%
2026/01/06
120.71
0.10
0.08%
2026/01/05
120.61
0.29
0.24%
2026/01/02
120.32
0.06
0.05%
2025/12/31
120.38
0.03
0.03%
2025/12/30
120.41
0.03
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
120.38
0.09
0.08%
2025/12/24
120.29
0.01
0.01%
2025/12/23
120.30
0.06
0.05%
2025/12/22
120.24
0.02
0.02%
2025/12/19
120.22
0.02
0.02%
2025/12/18
120.20
0.05
0.04%
2025/12/17
120.15
0.01
0.01%
2025/12/16
120.14
0.05
0.04%
2025/12/15
120.09
0.55
0.46%
2025/12/12
120.64
0.03
0.03%
2025/12/11
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0.02
0.02%
2025/12/10
120.63
0.05
0.04%
2025/12/09
120.68
0.03
0.03%
2025/12/08
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0.02%
2025/12/05
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