瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

113.37歐元0.42(0.37%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.15%
1年8.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      113.37
      0.42
      0.37%
    • 2022/08/10
      112.95
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/09
      112.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      112.94
      0.19
      0.17%
    • 2022/08/05
      112.75
      0.11
      0.10%
    • 2022/08/04
      112.64
      0.43
      0.38%
    • 2022/08/03
      112.21
      0.18
      0.16%
    • 2022/08/02
      112.03
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/01
      112.05
      0.40
      0.36%
    • 2022/07/29
      111.65
      0.44
      0.40%
    • 2022/07/28
      111.21
      0.32
      0.29%
    • 2022/07/27
      110.89
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/26
      110.88
      0.13
      0.12%
    • 2022/07/25
      111.01
      0.62
      0.56%
    • 2022/07/22
      110.39
      0.56
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      109.83
      0.20
      0.18%
    • 2022/07/20
      109.63
      1.15
      1.06%
    • 2022/07/19
      108.48
      0.34
      0.31%
    • 2022/07/18
      108.14
      0.32
      0.30%
    • 2022/07/15
      107.82
      0.40
      0.37%
    • 2022/07/14
      108.22
      0.26
      0.24%
    • 2022/07/13
      108.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      108.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/11
      108.47
      0.27
      0.25%
    • 2022/07/08
      108.20
      0.53
      0.49%
    • 2022/07/07
      107.67
      0.28
      0.26%
    • 2022/07/06
      107.39
      0.14
      0.13%
    • 2022/07/05
      107.53
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/04
      107.56
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/01
      107.54
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價