瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

112.88歐元0.16(0.14%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.55%
3月7.06%
1年5.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      112.88
      0.16
      0.14%
    • 2023/01/27
      113.04
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/26
      112.91
      0.23
      0.20%
    • 2023/01/25
      112.68
      0.10
      0.09%
    • 2023/01/24
      112.58
      0.09
      0.08%
    • 2023/01/23
      112.49
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      112.50
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/19
      112.57
      0.26
      0.23%
    • 2023/01/18
      112.83
      0.40
      0.36%
    • 2023/01/17
      112.43
      0.37
      0.33%
    • 2023/01/16
      112.80
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/13
      112.62
      0.50
      0.45%
    • 2023/01/12
      112.12
      0.53
      0.48%
    • 2023/01/11
      111.59
      0.30
      0.27%
    • 2023/01/10
      111.29
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      111.34
      0.59
      0.53%
    • 2023/01/06
      110.75
      0.28
      0.25%
    • 2023/01/05
      110.47
      1.23
      1.13%
    • 2023/01/04
      109.24
      0.72
      0.66%
    • 2023/01/03
      109.96
      0.54
      0.49%
    • 2023/01/02
      109.42
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/30
      109.46
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      109.43
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/28
      109.47
      0.08
      0.07%
    • 2022/12/27
      109.39
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/23
      109.48
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/22
      109.43
      0.10
      0.09%
    • 2022/12/21
      109.33
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/20
      109.31
      0.41
      0.37%
    • 2022/12/19
      109.72
      0.08
      0.07%

    下載歷史報價