瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

120.39歐元0.03(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.03%
1年12.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      120.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      120.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      120.45
      0.55
      0.46%
    • 2024/11/14
      121.00
      0.54
      0.45%
    • 2024/11/13
      120.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      120.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      120.49
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/08
      120.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/07
      120.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/06
      120.28
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/05
      120.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      120.08
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/31
      120.01
      0.20
      0.17%
    • 2024/10/30
      120.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/28
      120.16
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      120.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      120.09
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/23
      120.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/22
      120.03
      0.11
      0.09%
    • 2024/10/21
      120.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/18
      120.15
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/17
      120.05
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/16
      119.92
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/15
      119.82
      0.37
      0.31%
    • 2024/10/14
      120.19
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/11
      120.10
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/10
      119.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/09
      119.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      119.95
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/07
      120.00
      0.11
      0.09%

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