瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)

129.53歐元0.09(0.07%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.49%
1年3.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      129.53
      0.09
      0.07%
    • 2021/03/03
      129.62
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/02
      129.59
      0.12
      0.09%
    • 2021/03/01
      129.47
      0.24
      0.19%
    • 2021/02/26
      129.23
      0.45
      0.35%
    • 2021/02/25
      129.68
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/24
      129.80
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/23
      129.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      129.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      129.77
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      129.74
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      129.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      129.70
      0.41
      0.32%
    • 2021/02/12
      130.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      130.13
      1.37
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      131.50
      1.54
      1.19%
    • 2021/02/09
      129.96
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/08
      129.98
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/05
      129.93
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/04
      129.78
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/03
      129.73
      0.30
      0.23%
    • 2021/02/02
      129.43
      1.12
      0.86%
    • 2021/02/01
      130.55
      1.66
      1.29%
    • 2021/01/29
      128.89
      1.64
      1.29%
    • 2021/01/28
      127.25
      1.65
      1.28%
    • 2021/01/27
      128.90
      1.64
      1.26%
    • 2021/01/26
      130.54
      1.37
      1.06%
    • 2021/01/25
      129.17
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/22
      129.26
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/21
      129.37
      0.18
      0.14%

    下載歷史報價