瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)

129.53歐元0.1(0.08%)

2021/06/16更新

績效 /

1月1.03%

3月1.45%

1年11.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
129.53
0.10
0.08%
2021/06/15
129.63
0.49
0.38%
2021/06/14
130.12
0.03
0.02%
2021/06/11
130.09
0.10
0.08%
2021/06/10
129.99
0.02
0.02%
2021/06/09
129.97
0.10
0.08%
2021/06/08
129.87
0.09
0.07%
2021/06/07
129.78
0.06
0.05%
2021/06/04
129.72
0.04
0.03%
2021/06/03
129.68
0.58
0.45%
2021/06/02
130.26
0.78
0.60%
2021/06/01
129.48
0.18
0.14%
2021/05/31
129.30
0.06
0.05%
2021/05/27
129.15
0.15
0.12%
2021/05/25
129.00
0.15
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
128.85
0.07
0.05%
2021/05/20
128.78
0.02
0.02%
2021/05/19
128.80
0.12
0.09%
2021/05/18
128.92
0.05
0.04%
2021/05/17
128.87
0.41
0.32%
2021/05/14
129.28
0.06
0.05%
2021/05/12
129.34
0.06
0.05%
2021/05/11
129.40
0.17
0.13%
2021/05/10
129.57
0.06
0.05%
2021/05/07
129.51
0.02
0.02%
2021/05/06
129.49
0.06
0.05%
2021/05/05
129.55
0.03
0.02%
2021/05/04
129.58
0.02
0.02%
2021/05/03
129.56
0.05
0.04%
2021/04/30
129.51
0.03
0.02%

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