瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

119.62歐元0.17(0.14%)

2025/05/08更新

績效 /

1月2.04%

3月0.1%

1年7.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
119.62
0.17
0.14%
2025/05/07
119.45
0.11
0.09%
2025/05/06
119.34
0.11
0.09%
2025/05/02
119.23
0.01
0.01%
2025/04/30
119.22
0.23
0.19%
2025/04/29
119.45
0.01
0.01%
2025/04/28
119.44
0.15
0.13%
2025/04/25
119.29
0.16
0.13%
2025/04/24
119.13
0.12
0.10%
2025/04/23
119.01
0.68
0.58%
2025/04/22
118.33
0.11
0.09%
2025/04/17
118.22
0.29
0.25%
2025/04/16
117.93
0.09
0.08%
2025/04/15
117.84
0.20
0.17%
2025/04/14
118.04
0.29
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/11
117.75
0.32
0.27%
2025/04/10
118.07
1.39
1.19%
2025/04/09
116.68
1.10
0.93%
2025/04/08
117.78
0.79
0.68%
2025/04/07
116.99
1.27
1.07%
2025/04/04
118.26
1.15
0.96%
2025/04/03
119.41
0.38
0.32%
2025/04/02
119.79
0.00
0.00%
2025/04/01
119.79
0.01
0.01%
2025/03/31
119.78
0.16
0.13%
2025/03/28
119.94
0.08
0.07%
2025/03/27
120.02
0.17
0.14%
2025/03/26
120.19
0.00
0.00%
2025/03/25
120.19
0.00
0.00%
2025/03/24
120.19
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