瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

120.67歐元0.15(0.12%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.24%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      120.67
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/18
      120.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      120.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      120.82
      0.53
      0.44%
    • 2024/12/13
      121.35
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/12
      121.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/11
      121.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      121.30
      0.36
      0.30%
    • 2024/12/09
      121.66
      0.60
      0.50%
    • 2024/12/06
      121.06
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/05
      120.94
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/04
      120.79
      0.64
      0.53%
    • 2024/12/03
      120.15
      0.28
      0.23%
    • 2024/12/02
      120.43
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/29
      120.36
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      120.26
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/27
      120.20
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/26
      120.16
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      120.11
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/22
      119.96
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/21
      119.91
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      119.96
      0.43
      0.36%
    • 2024/11/19
      120.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/18
      120.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      120.45
      0.55
      0.46%
    • 2024/11/14
      121.00
      0.54
      0.45%
    • 2024/11/13
      120.46
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      120.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      120.49
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/08
      120.36
      0.07
      0.06%

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