瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

113.37歐元0.42(0.37%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.91%

3月1.15%

1年8.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
113.37
0.42
0.37%
2022/08/10
112.95
0.01
0.01%
2022/08/09
112.94
0.00
0.00%
2022/08/08
112.94
0.19
0.17%
2022/08/05
112.75
0.11
0.10%
2022/08/04
112.64
0.43
0.38%
2022/08/03
112.21
0.18
0.16%
2022/08/02
112.03
0.02
0.02%
2022/08/01
112.05
0.40
0.36%
2022/07/29
111.65
0.44
0.40%
2022/07/28
111.21
0.32
0.29%
2022/07/27
110.89
0.01
0.01%
2022/07/26
110.88
0.13
0.12%
2022/07/25
111.01
0.62
0.56%
2022/07/22
110.39
0.56
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
109.83
0.20
0.18%
2022/07/20
109.63
1.15
1.06%
2022/07/19
108.48
0.34
0.31%
2022/07/18
108.14
0.32
0.30%
2022/07/15
107.82
0.40
0.37%
2022/07/14
108.22
0.26
0.24%
2022/07/13
108.48
0.00
0.00%
2022/07/12
108.48
0.01
0.01%
2022/07/11
108.47
0.27
0.25%
2022/07/08
108.20
0.53
0.49%
2022/07/07
107.67
0.28
0.26%
2022/07/06
107.39
0.14
0.13%
2022/07/05
107.53
0.03
0.03%
2022/07/04
107.56
0.02
0.02%
2022/07/01
107.54
0.02
0.02%

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