瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)

129.15歐元0.05(0.04%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.85%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      129.15
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/15
      129.10
      0.42
      0.32%
    • 2021/09/14
      129.52
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/13
      129.46
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/10
      129.40
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/09
      129.32
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/08
      129.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      129.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      129.28
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/03
      129.23
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/02
      129.18
      0.28
      0.22%
    • 2021/09/01
      128.90
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/31
      129.05
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/30
      129.02
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/27
      128.93
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      128.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      128.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/24
      128.92
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/23
      128.86
      0.23
      0.18%
    • 2021/08/20
      128.63
      0.17
      0.13%
    • 2021/08/19
      128.80
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/17
      128.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      128.91
      0.49
      0.38%
    • 2021/08/13
      129.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/12
      129.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      129.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/10
      129.38
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/09
      129.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      129.43
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/05
      129.40
      0.10
      0.08%

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