瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)

129.53歐元0.1(0.08%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.45%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      129.53
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/15
      129.63
      0.49
      0.38%
    • 2021/06/14
      130.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/11
      130.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/10
      129.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/09
      129.97
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/08
      129.87
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/07
      129.78
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/04
      129.72
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/03
      129.68
      0.58
      0.45%
    • 2021/06/02
      130.26
      0.78
      0.60%
    • 2021/06/01
      129.48
      0.18
      0.14%
    • 2021/05/31
      129.30
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/27
      129.15
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/25
      129.00
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      128.85
      0.07
      0.05%
    • 2021/05/20
      128.78
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      128.80
      0.12
      0.09%
    • 2021/05/18
      128.92
      0.05
      0.04%
    • 2021/05/17
      128.87
      0.41
      0.32%
    • 2021/05/14
      129.28
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/12
      129.34
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/11
      129.40
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/10
      129.57
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/07
      129.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/06
      129.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/05
      129.55
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      129.58
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/03
      129.56
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/30
      129.51
      0.03
      0.02%

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