瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)

129.15歐元0.05(0.04%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.57%

3月0.85%

1年7.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
129.15
0.05
0.04%
2021/09/15
129.10
0.42
0.32%
2021/09/14
129.52
0.06
0.05%
2021/09/13
129.46
0.06
0.05%
2021/09/10
129.40
0.08
0.06%
2021/09/09
129.32
0.04
0.03%
2021/09/08
129.28
0.01
0.01%
2021/09/07
129.29
0.01
0.01%
2021/09/06
129.28
0.05
0.04%
2021/09/03
129.23
0.05
0.04%
2021/09/02
129.18
0.28
0.22%
2021/09/01
128.90
0.15
0.12%
2021/08/31
129.05
0.03
0.02%
2021/08/30
129.02
0.09
0.07%
2021/08/27
128.93
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
128.94
0.01
0.01%
2021/08/25
128.93
0.01
0.01%
2021/08/24
128.92
0.06
0.05%
2021/08/23
128.86
0.23
0.18%
2021/08/20
128.63
0.17
0.13%
2021/08/19
128.80
0.09
0.07%
2021/08/17
128.89
0.02
0.02%
2021/08/16
128.91
0.49
0.38%
2021/08/13
129.40
0.01
0.01%
2021/08/12
129.39
0.02
0.02%
2021/08/11
129.37
0.01
0.01%
2021/08/10
129.38
0.05
0.04%
2021/08/09
129.43
0.00
0.00%
2021/08/06
129.43
0.03
0.02%
2021/08/05
129.40
0.10
0.08%

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