瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (月配息)

125.45歐元0.22(0.18%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.2%
1年0.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      125.45
      0.22
      0.18%
    • 2022/01/25
      125.23
      0.15
      0.12%
    • 2022/01/24
      125.38
      0.33
      0.26%
    • 2022/01/21
      125.71
      0.27
      0.21%
    • 2022/01/20
      125.98
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/19
      125.94
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/18
      125.98
      0.22
      0.17%
    • 2022/01/17
      126.20
      0.55
      0.43%
    • 2022/01/14
      126.75
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/13
      126.87
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/12
      126.84
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/11
      126.77
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      126.78
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/07
      126.87
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/06
      126.88
      0.09
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      126.97
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/04
      126.85
      0.39
      0.31%
    • 2022/01/03
      127.24
      0.58
      0.46%
    • 2021/12/31
      126.66
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/30
      126.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/29
      126.61
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/28
      126.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/27
      126.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/24
      126.54
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/23
      126.52
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/22
      126.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/21
      126.42
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/20
      126.38
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/17
      126.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      126.51
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價