瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

118.17歐元0.11(0.09%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.15%
1年10.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      118.17
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/10
      118.06
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/09
      118.03
      0.56
      0.47%
    • 2024/07/08
      118.59
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/05
      118.44
      0.66
      0.56%
    • 2024/07/04
      117.78
      0.08
      0.07%
    • 2024/07/03
      117.70
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/02
      117.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      117.60
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/28
      117.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/27
      117.40
      0.57
      0.48%
    • 2024/06/26
      117.97
      0.57
      0.49%
    • 2024/06/25
      117.40
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/24
      117.33
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/21
      117.26
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      117.24
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/19
      117.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/18
      117.15
      0.17
      0.15%
    • 2024/06/17
      116.98
      0.63
      0.54%
    • 2024/06/14
      117.61
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/13
      117.85
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/12
      117.84
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/11
      117.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/10
      117.66
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/07
      117.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/06
      117.79
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/05
      117.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      117.74
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/03
      117.63
      0.34
      0.29%
    • 2024/05/31
      117.29
      0.00
      0.00%

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