瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)

112.88歐元0.16(0.14%)

2023/01/30更新

績效 /

1月3.55%

3月7.06%

1年5.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
112.88
0.16
0.14%
2023/01/27
113.04
0.13
0.12%
2023/01/26
112.91
0.23
0.20%
2023/01/25
112.68
0.10
0.09%
2023/01/24
112.58
0.09
0.08%
2023/01/23
112.49
0.01
0.01%
2023/01/20
112.50
0.07
0.06%
2023/01/19
112.57
0.26
0.23%
2023/01/18
112.83
0.40
0.36%
2023/01/17
112.43
0.37
0.33%
2023/01/16
112.80
0.18
0.16%
2023/01/13
112.62
0.50
0.45%
2023/01/12
112.12
0.53
0.48%
2023/01/11
111.59
0.30
0.27%
2023/01/10
111.29
0.05
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
111.34
0.59
0.53%
2023/01/06
110.75
0.28
0.25%
2023/01/05
110.47
1.23
1.13%
2023/01/04
109.24
0.72
0.66%
2023/01/03
109.96
0.54
0.49%
2023/01/02
109.42
0.04
0.04%
2022/12/30
109.46
0.03
0.03%
2022/12/29
109.43
0.04
0.04%
2022/12/28
109.47
0.08
0.07%
2022/12/27
109.39
0.09
0.08%
2022/12/23
109.48
0.05
0.05%
2022/12/22
109.43
0.10
0.09%
2022/12/21
109.33
0.02
0.02%
2022/12/20
109.31
0.41
0.37%
2022/12/19
109.72
0.08
0.07%

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